100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Оснащение кафе и магазина 850 Оснащение кухни (газ. плиты, мойки, холодильник, мебель, посуда и т.п.) 250 250 Телевизор 25 1 25 Оснащение кафе (мебель, посуда, декорация и т.п.) 300 1 300 Оснащение магазина (прилавок, холодильник для напитков и т.п.) 200 200 Оснащение пункта охраны стоянки 300 Шлагбаум и ограждение стоянки 150 1 150 Камера видеонаблюдения с регистратором 150 1 150 Оснащение пункта шиномонтажа 2165 Станок для монтажа/ демонтажа колес легковых автомобилей 200 1 200 Станок для монтажа/ демонтажа колес грузовых автомобилей 800 1 800 Компрессор 100 1 100 Домкрат 20 2 40 Вулканизатор 75 1 75 Станок для балансировки колес легковых автомобилей 200 1 200 Станок для балансировки колес грузовых автомобилей 750 1 750 Коммуникационная инфраструктура 250 Холодное водоснабжение 200 1 200 Электрокабели 50 50 ИТОГО 30600 Непредвиденные расходы (ок. 10%) 3040 ВСЕГО 33640 Расчет планируемой прибыли предприятия по годам проекта, тыс. тенге. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Выручка от реализации, всего Выручка от продаж 4 696,4 24 764,0 26 389,3 26 389,3 26 389,3 26 389,3 26 389,3 26 389,3 26 389,3 26 389,3 Производственные затраты Сырье и материалы 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Затраты на оплату труда про- изв-го персонала 1 500,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 Электроэнергия 90,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 Вывоз мусора и жидких отходов 66,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 372 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Топливо для отопления 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 ИТОГО: 2 206,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0 6 774,0 Операционные издержки Амортизация 724,3 2 897,0 2 897,0 2 897,0 2 897,0 2 897,0 2 897,0 2 310,8 1 892,0 1 892,0 Налог на имущество 30,0 116,0 106,4 97,0 87,5 78,0 68,6 59,1 49,7 40,2 Налог на землю 5,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Текущий ремонт 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 Общехозяйственные и админи- стративные расход 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Непредвиденные расходы 3 040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реклама 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Проценты по кредиту 4 573,7 3 849,7 3 002,0 2 154,4 1 306,8 459,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение кредита 3 027,3 6 054,5 6 054,5 6 054,5 6 054,5 6 054,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ИТОГО: 11 650,2 13 387,2 13 430,0 12 572,9 11 715,8 10 858,7 4 335,6 3 739,9 3 311,7 3 302,2 ВСЕГО: 13 856,2 20 161,2 20 204,0 19 346,9 18 489,8 17 632,7 11 109,6 10 513,9 10 085,7 10 076,2 Прибыль до налогов -9 159,8 4 602,8 6 185,3 7 042,4 7 899,5 8 756,6 15 279,7 15 875,4 16 303,6 16 313,1 Налог подоходный и социальный (3%) 140,9 742,9 791,7 791,7 791,7 791,7 791,7 791,7 791,7 791,7 V. ТУРИЗМ, ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 95. РАСШИРЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА БАЛХАШ Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: Расширение туристической базы отдыха на берегу озера Балхаш Стоимость проекта: 25 714, 2 тыс. тенге. Срок окупаемости: 1,5 лет. Концепция проекта. Проект «Расширение туристической базы отдыха на берегу озера Балхаш» отражает комплекс инвестиционных меро- приятий по расширению базы отдыха, путем возведения трехэтажного строения из деревянного сруба с 24 номерами, для увеличения размещения прибывающих туристов. Инфраструктура базы отдыха включал в себя, три дома гостиничного типа с 35 номерами, столовую для обслуживания клиентов и дом для проживания персонала, игровой площадки, пляжа и беседок для отдыхающих. Обслуживания проводится для туристов, прибывающих без бронирования номеров, так и с бронированием, включая корпоративное обслуживание частных и государственных организаций. Работа базы выстрое- на как круглосуточное функционирование объекта с посменным графиком работы и полным спектром услуг. Комплек- сом проводилось обслуживание 100 человек. С расширением число отдыхающих возрастает до 160 человек. Кроме того, предусматривается программа культурно-развлекательных мероприятий, проводимых администрацией с привлечением евент-агентств, артистов, танцевальных групп и т.д. Деятельность данного направления бизнеса относится к сфере оказания услуг. Цель проекта – увеличение прибыльности проекта и удовлетворение спроса на услуги туристических баз: - обоснование экономической эффективности расширения базы отдыха в курортном районе Карагандинской области; - разработка поэтапного плана создания и дальнейшего развития туристической базы отдыха. Развитие данного направления бизнеса на туристическом рынке является неотъемлемой частью сервисных услуг и сферой деятельности с относительно стабильным, средним уровнем доходности. В настоящее время ИП имеет в собственности зону отдыха стоимостью 83 млн. тенге, а именно 2 двухэтажных дома на 28 койкомест, здание столовой. Проект предполагает расширение туристической базы отдыха, рассчитанной на 100 человек до 160 человек, площадью 0,5 га, включающей в себя прибрежную зону, домов гостиничного типа, столовой, игровой площадки для детей, площадку для развлечения Структура финансирования, тыс.тенге: Мероприятия сумма Основные средства 22 874,2 Приобретение домов 6 000 Строительство домов 12 374,2 Покупка оборудования, мебели 4 500 Оборотные средства 2 840 Приобретение продуктов питания 800 Приобретение постельного белья, приборов 1 600 Оплата комуслуг 1 месяц 140 Прочие непредвиденные расходы 300 373 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz ИТОГО, в т.ч. 25 714, 2 кредит 18 000 Собственные средства 7 714,2 Описание услуги. Проект «Расширение туристической базы отдыха на берегу озера Балхаш» отражает комплекс ин- вестиционных мероприятий по расширению базы отдыха, путем возведения трехэтажного строения из деревянного сруба с 24 номерами, для увеличения размещения прибывающих туристов. Инфраструктура базы отдыха включал в себя, три дома гостиничного типа с 35 номерами, столовую для обслуживания клиентов и дом для проживания персонала, игровой площадки, пляжа и беседок для отдыхающих. Обслуживаются как туристы, прибывающие без бронирования номеров, так и с бронированием, включая корпоративное обслуживание частных и государственных организаций. Маркетинговый план. Анализ рынка. Экономический потенциал туризма в Казахстане практически неограничен, однако для его станов- ления и развития потребуются значительные капиталовложения и затраты. Создание необходимой инфраструктуры для туризма позволят обеспечить доступность уникальных уголков природы для туристов. Планируется создать условия для привлечения инвестиций и частного капитала с целью реализации инвестиционных проектов по объектам экологического туризма, таких, как строительство туристского комплекса на берегу озера Балхаш. Активизация этого процесса станет возможной при принятии определенных мер: - корректировка технико-экономических обоснований государственных национальных природных парков и государ- ственных природных резерватов в части разработки генеральных планов развития инфраструктуры в целях формирова- ния инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях; - развитие международного сотрудничества Казахстана в части экологического туризма; - выполнение обязательств по ратифицированным Казахстаном конвенциям в части сохранения биологического раз- нообразия и охраны памятников всемирного природного и культурного наследия. Также планируется обеспечение реализации рекомендаций Квебекской декларации по вопросам развития экологиче- ского туризма, принятой на Всемирном экологическом саммите в мае 2002 года: - выработка национальной, региональной и местной политики по развитию экотуризма с учетом мер по охране приро- ды, местной культуры и сохранению национальных традиций и генетических ресурсов в партнерстве с местным населе- нием, частным сектором, неправительственными организациями; - разработка действенных механизмов для предотвращения негативного воздействия на природную среду; - обеспечение поддержки развития технических, финансовых и человеческих ресурсов для представителей малого и среднего бизнеса; - осуществление сотрудничества с правительственными и неправительственными организациями в области охраны окружающей среды. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в 2015 году на территории Республики Казахстан было 915 туристских объектов, в том числе: гостиниц – 685, кемпингов – 17, санаториев – 36, санаториев–профилакториев – 15, профилакториев – 12, лечебно-профилактических центров – 5, пансионатов – 4, зон отдыха – 29, домов отдыха – 27, туристских баз – 24, оздоровительных лагерей – 35, горнолыжных баз – 4, гостевых домов – 13, охотничьих домов – 9, центров детско-юношеского туризма – 1, оздоровительных комплексов – 7, музеев – 6, мавзолеев – 2, государственных предприятий по туризму – 1, прочих (клубы, городки ремесленников) - 5. Из действовавших в 2015 году 685 гостиниц и прочих мест размещения 640 имели частную форму собственности, 22 принадлежали государству и 23 находились в собственности других государств. В стране действуют 78 четырех- и пятизвездочных гостиниц, остальные гостиницы относятся к другим категориям. В специализированных объектах размещения: в 106 санаториях, пансионатах, санаториях-профилакториях – в 2015 году лечебно-оздоровительными услугами воспользовались 257,4 тыс. человек; в 13 домах и базах отдыха, пансионатах – отдохнули 32 686 человек. К наиболее популярным лечебницам относятся: «Сары-Агаш» (ЮКО), «Арасан-Капал» (Ал- матинская область), «Моялды», «Баянаул» (Павлодарская область), «Жанакорган» (Кызылординская область), Щучин- ско-Боровская зона (Акмолинская область), «Каспий» (Мангыстауская область) и другие. Однако материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также сана- торно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. Сервис на уровне международных стандартов могут обеспечить лишь отдельные высококлассные отели в Алматы и Астане: 5-звездоч- ные гостиницы «Риджент Алматы» и «Хайят Ридженси», «Риксос», «Рэдиссон», Интеротель «Достык», высокогорный VIP-Отель «Кумбель», расположенный в одном из живописнейших ущелий – Алмаарасан, а также 5-звездочный отель Астаны – «Рамада Плаза». Так проектом предусмотрено место реализации – Карагандинская область, Актогайский район, Торангалыкский сель- ский округ, село Торангалык, берег озера Балхаш. Балхаш - бессточное полупресноводное озеро в Балхаш-Алакольской котловине на юго-востоке Казахстана, второе по величине непересыхающее солёное озеро (после Каспийского моря) и 13-е в списке крупнейших озёр мира. Уникаль- ность озера состоит в том, что оно разделено узким проливом на две части с различными химическими характеристиками воды - в западной части она практически пресная, а в восточной - солоноватая. Озеро относится к Балхаш-Алакольскому водохозяйственному бассейну и расположено сразу в трёх областях Казах- стана: Алматинской, Жамбылской и Карагандинской. К северу от озера раскинулся обширный Казахский мелкосопочник, к западу простирается Бетпак-Дала, а к югу располагаются Чу-Илийские горы, пески Таукум и Сарыесик-Атырау. Площадь озера Балхаш составляет примерно 16,4 тыс. км² (2000 год), что делает его самым крупным из озёр, целиком расположенных на территории Казахстана. Балхаш лежит на высоте примерно 340 м над уровнем моря имеет форму по- 374 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz лумесяца. Его длина составляет примерно 600 км, ширина изменяется от 9-19 км в восточной части до 74 км в западной. Длина береговой линии составляет 2385 км. Полуостров Сарыесик, расположенный примерно посередине озера, гидро- графически делит его на две сильно отличающиеся части. Западная часть относительно мелководная и почти пресная, а восточная имеет бо́льшую глубину и солёную воду. Через формируемый полуостровом пролив Узынарал шириной 3,5 км вода из западной части пополняет восточную. Глубина пролива составляет около 6 м. Озеро Балхаш относят к полупресноводным озёрам – химический состав воды зависит от гидрографических особен- ностей водоёма. Вода западной части озера почти пресная, (минерализация составляет 0,74 г/л) и более мутная (прозрач- ность – 1 м), используется для питьевого и промышленного снабжения. Восточная часть имеет бо́льшую солёность (от 3,5 до 6 г/л) и прозрачность (5,5 м). Общая средняя минерализация по Балхашу – 2,94 г/л. Многолетний (1931-1970) средний осадок солей в Балхаше составляет 7,53 млн т, запасы растворённой соли в озере – около 312 млн. т. Вода в западной части имеет желтовато-серый оттенок, а в восточной цвет меняется от голубоватого до изумрудно-голубого, что заметно на спутниковых снимках. Климат в районе озера является пустынным. Средняя максимальная температура июля составляет около 30 °C, января – около -9 °C. Осадков в среднем выпадает 131 мм в год. Относительная влажность воздуха составляет 55% -60%. Число солнечных дней составляет 110-130 в год, энергетическая освещённость – 15,9 МДж на м² в день. Балхаш при- надлежит к числу тёплых, хорошо прогреваемых озёр. Температура воды на поверхности озера изменяется от 0°C в дека- бре до 28°C в июле. Среднегодовая температура западной части озера составляет 10°C, восточной – 9°C. Озеро ежегодно замерзает, и лёд обычно держится с ноября до начала апреля, причём сход оледенения с восточной части происходит с задержкой на 10-15 дней. Село Торангалык находится в 390 км от областного центра г. Караганда и в 20-и километрах от г. Балхаш, города с развитой индустрией, вдоль международной трассы Алматы-Екатеринбург. Туристический поток на прибрежные базы отдыха Балхаша с каждым годом увеличивается. С созданием Евразийско- го экономического союза многократно увеличился туристический поток из России. Маркетинговая стратегия. Одной из основных возможностей является предоставление услуг туристической базы для государственных и негосударственных учреждений, коммерческих организаций на основе заключения корпоратив- ных договоров. Данные мероприятия будут обеспечивать стабильный клиентопоток, определенную норму доходности, а также независимость предприятия от сезонных колебаний спроса. Кроме того, планируется проведение различных рекламных акций, промо мероприятий, системы дисконтирования для постоянных клиентов. Для завоевания доли рынка разработан план мероприятий по стимулированию клиентопотока с перечислением льгот- ных предложений и сроков их действий. В течение сезона по мере возникновения новых проблем и появления новых возможностей в плане мероприятий будут вноситься корректировки. Чтобы добиться успеха в своей области необходимо расширить ассортимент предлагаемых продуктов и услуг, при- влечь новых клиентов, необходимо создать положительный имидж, который будет основываться на соотношении цены и качестве продукции. Целями маркетингового плана являются: - качественное и своевременное обслуживание клиентов; - удовлетворение существующего спроса на производимую услугу; - конкурентоспособная цена на производимую продукцию; - получение прибыли от реализации проекта. Особым преимуществом данного проекта является возведение гостиниц из экологически чистого материала – из брев- на. Известно, что многие строительные материалы могут вызывать аллергическую реакцию, особенно у детей. И только древесина, являясь абсолютно экологически чистым природным материалом, не оказывает никакого вредного воздей- ствия на организм человека. Наоборот! Известно, что теплый «солнечный» цвет натурального дерева благотворно влияет на наше психологическое состояние, успокаивает нервную систему и способствует полноценному отдыху. Данный бизнес предполагает значительную часть расходов на начальном этапе реализации проекта. Последующие мероприятия по содержанию проекта не являются затратными. Оборотный капитал включает в себя в основном расхо- ды на провиант, сервисное обслуживание комплекса, воды, электроэнергии. Туристическая стратегия развития остается нормальным вариантом для современного Казахстана. Правда, все положительные достижения в туристическом бизнесе за годы независимости – результат спонтанного развития отрасли, но никак не государственной политики или помощи. В Казахстане, который занимает девятое место в мире по территории, уже хотя бы в силу этого есть на что посмотреть. Для республики наиболее перспективными видами туризма представляются: сафари (охота на диких животных и птиц, попутно и рыбалка), по лицензиям; спортивный туризм (особенно горные виды спорта), маршрутный туризм (например, сплав на плыв средствах по реке Или), отдых на курортах (включая лечебные) и посещение археологических памятников. В мировом туристическом бизнесе для Казахстана есть свободная ниша, главным образом благодаря специфике при- родного ландшафта и высокой степени дикости природы. Вдобавок она слабо освоена в сравнении с сегментом «пляж и пальма». В Венгрии главным магнитом для туристов является самое крупное озеро Центральной Европы – Балатон, его пло- щадь 596 км, а наибольшая глубина 11 м. Площадь озера Балхаш составляет 18 300 км, максимальная глубина – 26 м, плюс уникальная полупресность – полусоленость этого водоема. Сильные ветры на Балхаше дают широкие возможности любителям парусного спорта, так что потенциал просто огромный. Ценовая политика. В своей политике ценообразования компания нацелена на оптимальное сочетание цены и каче- ства – как приоритетов начинаемого проекта. Цена услуги определена на основе расчета, включающего в себя покрытие всех текущих издержек предприятии и процент ожидаемой прибыли. Цена выпускаемой продукции приемлема как для 375 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz инициатора проекта, так и для потенциального клиента. Стоимость проживания в июне месяце – 4 000 тенге на одного человека в будние дни, 6 000 тенге – в выходные дни. В июле и августе 5 000 тенге – в будние дни и 7 000 тенге – в вы- ходные дни. Опыт показывает, что клиентопоток увеличивается с конца июня месяца. В соответствии с данным принципом инициатор проекта планирует установить цены на оказываемую услугу на уров- не имеющихся на рынке конкурентов. Питание трехразовое в сутки на одного человека будет стоит 3 500 тенге. Инвестиции в проект напрямую зависят от количества койко-мест, спектра услуг, площади турбазы, а также дополни- тельных услуг, планируемых к оказанию (спортивный инвентарь). Единообразие услуг обеспечивает узнаваемость ком- пании и является своеобразным маркетинговым инструментом. |