100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Финансовый план. Прогноз отчета о прибыли и убытках по проекту (в разрезе 5 лет) Наименование статьи Годы Итого за 5 лет, тенге 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Поступления Валовая прибыль 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 420 000 000 Итого выручка 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 420 000 000 Себестоимость 39 340 000 39 340 000 39 340 000 39 340 000 39 340 000 196 700 000 Издержки Коммунальные услуги 134 000 134 000 134 000 134 000 134 000 670 000 Связь 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 300 000 Услуги банка 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 180 000 Подоходный налог 2 520 000 2 520 000 2 520 000 2 520 000 2 520 000 12 600 000 Реклама 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000 Прочие затраты 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 000 000 Итого производств. издержки 3 270 000 3 270 000 3 270 000 3 270 000 3 270 000 16 350 000 Затраты по ФЗП Отчисления по ФЗП персонала 311 850 311 850 311 850 311 850 311 850 935 550 Итого затраты по ФЗП 311 850 311 850 311 850 311 850 311 850 935 550 Операционная прибыль 41 078 150 41 078 150 41 078 150 41 078 150 41 078 150 205 390 750 Выплата процентов по займу 2 630 096 2 273 904 1 797 377 1 244 247 602 199 8 547 823 Выплата основного долга по займу 1 612 278 3 539 958 4 016 485 4 569 615 5 211 664 18 950 000 Чистая прибыль (остатки) 36 835 776 35 264 288 35 264 288 35 264 288 35 264 288 177 892 927 358 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz 91. ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УСЛУГАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ. Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: открытие предприятия по услугам дезинфекции, дератизации и дезинсекции. Стоимость проекта: 10 650 000 тенге. Срок окупаемости: 3,82 лет. Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает организацию деятельности предприятия по оказанию услуг дезинфекции, дера- тизации и дезинсекции в Мангистауской области. Цели проекта: 1. Эффективное использование инвестиционных средств для организации предприятия. 2. Обеспечение организаций и местного населения качественной услугой (дезинфекции, дератизации и дезинсекции). 3. Использование безопасных для людей ядохимикатов. 4. Изучение и внедрение передового опыта дезинфекции. Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи: • Получение лицензии. • Привлечение инвестиций. • Приобретение необходимого оборудования и оборотных средств. С экономической точки зрения проект будет способствовать: • созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход; • поступлениям в бюджет г.Актау налогов и других отчислений. Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг – юридические и физические лица Мангыстауской области. Инвестиционные затраты и источники финансирования: № Наименование расходов Источники финансирования, тенге Кредит Собственные средства 1 Основные средства 9 650 000,00 0,00 2 Оборотные средства 0,00 1 000 000,00 Итого 9 650 000,00 1 000 000,00 Описание предприятия. Организуемое предприятия планирует расположится в арендуемом помещение общей пло- щадью 42 кв.м. из них 30 кв.м. складское помещение и 12 кв.м. помещение для офиса с ежемесячными платежами равны- ми в 150 000(возможно уменьшение суммы) тенге. Выбор данного помещения основан на требования хранения и исполь- зования ядохимикатов согласно санитарно эпидемиологическим требования. Предприятие планирует закупить коммерческие автомобили с разделенными пассажирскими и грузовыми отсеками. Выбор такого типажа автомобилей также связан с нормами и требования перевозок ядохимикатов. Для реализации проекта планируется получение лицензии согласно требованиям о «Лицензирование деятельности в сфере оборота ядовитых веществ». Планируемый общий штат персонала – 3 ед. Описание услуги. Дезинфекция - это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфек- ционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды. Является одним из видов обеззараживания. Для проведения дезинфекции обычно используются химические дезинфицирующие средства, например, формальдегид или гипохлорит натрия, растворы органических веществ, обладающих дезинфицирующими свойствами: хлоргексидин, четвертичные аммонийные соединения , надуксусная кислота. Дезинфекция уменьшает количество микроорганизмов до приемлемого уровня, но полностью может их и не уничтожить. Различают профилактическую, текущую и заключитель- ную дезинфекцию: • профилактическая (плановая; внеплановая) проводится постоянно, независимо от эпидемической обстановки: мытьё рук, окружающих предметов с использованием моющих и чистящих средств, содержащих бактерицидные добавки. • текущая - проводится у постели больного, в изоляторах медицинских пунктов, лечебных учреждениях с целью пред- упреждения распространения инфекционных заболеваний за пределы очага. • заключительная - проводится после изоляции, госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью освобо- ждения эпидемического очага от возбудителей, рассеянных больным. Методы дезинфекции: 1. Механический - предусматривает удаление заражённого слоя грунта или устройство настилов. 2. Физический - обработка лампами, излучающими ультрафиолет, или источниками гамма-излучения, кипячение бе- лья, посуды, уборочного материала, предметов ухода за больными и др. В основном применяется при кишечных инфек- циях. Кипячение используется для обработки белья (кипятят в мыльно-содовом растворе в течение 2 часов), посуды (в 2 % содовом растворе в течение 15 минут), питьевой воды, игрушек, пищи. Паровоздушная смесь является действующим началом в пароформалиновой дезинфекционной камере; в дезинфекционных камерах обеззараживают вещи больного и постельные принадлежности. Ультрафиолетовое облучение используется для обеззараживания воздуха помещений в лечебных и других учреждениях (лампа БУВ-15 или БУВ-30). 3. Химический (основной способ) заключается в уничтожении болезнетворных микроорганизмов и разрушении ток- синов антисептиками и дезинфицирующими веществами. 359 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz 4. Комбинированный - основан на сочетании нескольких из перечисленных методов (например, влажная уборка с последующим ультрафиолетовым облучением) 5. Биологический - основан на антагонистическом действии между различными микроорганизмами, действии средств биологической природы. Применяется на биологических станциях, при очистке сточных вод. Дератизация (фр. dératisation - дословно «уничтожение крыс») - комплексные меры по уничтожению грызунов (крыс, мышей, полёвок и др.). Существует несколько различных способов: пищевые ядохимикаты (в виде приманок), капканы, газообразные яды, электронные ловушки, ультразвуковые установки для отпугивания, а также электрический метод дера- тизации ОЗДС. Иногда в целях дератизации используются биологические (народные) методы - кошки, собаки. Проблема дератизации против крыс остро встает по окончанию лета, когда расплодившаяся популяция животных ищет места для зимовки. Химический метод борьбы с грызунами подразумевает уничтожение крыс и избавление от мышей посредством препа- ратов, являющихся ядами для грызунов. Препараты, как правило, размещаются на чердаках и подвалах, возле мусорных контейнеров, в темных углах производственных помещений. Особенно эффективен химический способ борьбы с грызу- нами против обычных домашних мышей и полевок. Дезинсекция (фр. dés-, означающая уничтожение, удаление + лат. insectum - насекомое) - один из видов обеззаражи- вания, представляющий собой уничтожение насекомых, способных переносить трансмиссивные инфекции, с помощью специальных химических средств, путём воздействия горячей воды с паром или с помощью биологических средств. Под дезинсекцией также понимается процедура уничтожения любых насекомых, чьё соседство с человеком считается нежелательным: мухи, комары, тараканы, муравьи, постельные клопы и т.д. Методы дезинсекции: • Механические средства, как правило, малоэффективный способ борьбы с членистоногими. Он предусматривает ис- пользование москитных сеток на окнах, защитных костюмов, электрических мухоловок, липкой ленты и бумаги. • Физические средства дезинсекции предусматривают использование специального оборудования, с помощью кото- рого проводится распыление холодного тумана, горячего тумана, а также дезинсекция теплом. Генераторы туманов и нагревательные печи классифицируются в зависимости от возможной площади обработки и делятся на стационарные и мобильные. Помимо данных более современных способов физической дезинсекции, в очагах воспаления чесотки и педи- кулеза проводится кипячение постельного белья, одежды и обуви. • Биологический способ зачастую применяется для уничтожения личинок мух и комаров. С этой целью используются микробиологические инсектициды, которые являют собой споры энтомопатогенных микроорганизмов и токсины. Наи- более часто биологический метод дезинсекции проводится в небольших водоемах, подвалах и складских помещениях. • Химический способ подразумевает использование специальных препаратов, которые для каждого вида членисто- ногих отличаются своим химическим составом. Для уничтожения насекомых применяют инсектициды, клещей – акари- циды, личинок – ларвициды, яиц насекомых – овициды. По способу воздействия на вредителей данные средства также отличаются. Анализ рынка и маркетинговая стратегия. Во всём мире клининг - это сфера бизнеса, которая занимает одно из ведущих мест по количеству занятых в ней лю- дей. И в нашей стране в данном сегменте рынка сегодня занято большое количество профессиональных работников. Но, в отличие от многих стран Европы, отечественный рынок клининговых услуг находится в настоящий момент не просто на стадии бурного развития, но и, в известном смысле, на стадии становления, так как многие его направления ещё только формируются и являются для нашей страны относительно новыми. В то же время, клининг в Казахстане уже достаточно прочно вошёл в самые разные структуры нашей экономики, а экономическое развитие Казахстана привело к значительно- му увеличению спроса на клининговые услуги Бурное развитие, наметившееся в последнее время в строительной индустрии, привело к созданию большого коли- чества новых современных отделочных материалов, требующих специального ухода. А бурное нашествие транспортных средств привело к образованию в наших городах большого количества специфических загрязнений, оказывающих от- рицательное воздействие, как на окружающую среду, так и на современные покрытия, особенно, содержащие в своем составе полимерные материалы, также способствует развитию индустрии чистоты. Несмотря на то, что отечественный клининговый рынок в настоящий момент переживает период интенсивного роста, при этом у него имеется очень большой потенциал и для дальнейшего роста, так как клининговые компании пока обслу- живают незначительный объем всей нежилой недвижимости. Основными потребителями услуг по уборке являются торговые центры, но с ростом популярности клининговых ус- луг круг их потребителей значительно расширяется (рестораны, аэропорты и т.д.). Поэтому основной объем работ для клининговых компаний предоставляют: предприятия крупного и малого бизнеса различных сфер деятельности, госу- дарственный и частный сектор, объекты городской инфраструктуры, торговые центры. Поднять уровень рентабельности индустрии чистоты возможно при условии увеличения сегмента рынка данного бизнеса. Несмотря на то, что в сфере клининговых услуг отмечается высокий уровень конкуренции, но, достойная репутация, имидж и оказание широкого ассортимента услуг высокого качества позволяет большинству компаний занять свою нишу на рынке и спокойно конкурировать с другими аналогичными предприятиями. Ключевым фактором, влияющим на развитие данного рынка, является активное строительство объектов коммерче- ской недвижимости различных видов: офисной, торговой и т.д. Если сравнивать по организации по уборке по их масштабам и размерам, то можно отметить, что крупные клининго- вые компании, которые работают на рынке по долгосрочным контрактам, в том числе и государственным, как правило, имеют стабильную рентабельность. Они обслуживают огромные территории как промышленных, так и торговых пред- 360 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz приятий, и офисов. Предприятия же малого и среднего бизнеса, осуществляющие специализированные и часто одноразо- вые, но высокооплачиваемые работы, имеют большую долю чистой прибыли. Что касается регионов, то там развитие рынка коммерческой недвижимости стало катализатором развития рынка клининговых услуг, ёмкость которого пропорциональна развитию коммерческого сектора, поэтому рынок данных услуг представлен достаточно неравномерно в региональном разрезе. Основной объём потребляемых клининговых услуг при- ходится, прежде всего, на столицы - Астану и Алматы. Именно в этих регионах сосредоточена большая часть обслужива- емых профессионалами клининговых компаний жилых и нежилых объектов. Перспективными направлениями развития рынка клининговых услуг можно назвать выход на обслуживание меди- цинских учреждений и систему ЖКХ, потенциал которых полностью ещё не раскрыт. Отдельные наиболее успешные отечественные компании начинают активно осваивать смежные сегменты клининго- вого рынка. Они не только занимаются уборкой, но и открывают обучающие центры для подготовки профессиональных клинеров. В последние годы активно развиваются такие относительно новые направления клининга как промышленный альпинизм и инженерная эксплуатация зданий, включающая управление автоматикой, содержание и обслуживание стен, вентиляции, электроснабжения и водоснабжения. В процессе своего развития клининг в нашей стране постепенно превращается в высокотехнологичную сферу услуг, в которой используется новейшее оборудование, современная организация труда, разрабатываются и внедряются иннова- ционные технологии, что может способствовать созданию новых предприятий по изготовлению биологических и хими- ческих средств и созданию новых рабочих мест. Бизнес по уборке в Казахстане, даже находясь на стадии становления, является весьма привлекательным, так как име- ет все предпосылки для активного развития на ближайшую перспективу: достаточно высокий уровень доходов населения, стремительное развитие коммерческой недвижимости и благополучное экономическое развитие государства. Стратегия ценообразования. При формировании ценовой политики, предприятие учитывает все основные факторы, влияющие на цену своих услуг. Исходным фактором цены являются собственные издержки, учитывая при этом текущее соотношение спроса, предложения и темпы инфляции. Кроме того, при определении цены учитываются цены конкурентов на аналогичную продукцию, принимая во внима- ние и то, что в основном потребитель рассматривает цену как показатель качества. Также цены на реализуемую услугу будут варьироваться от общей площади обрабатываемого помещения, согласно которому цены будут понижаться с увеличением площади обработки. Цены на услуги Стоимость работ (зависит от площади) № Наименование ед. изм от 3 000 м.кв. до 6 000 м.кв. от 6 000 м.кв. до 8 000 м.кв.. от 8 000 м.кв. и выше 1 Дератизация несплошная систематическая 1 м.кв. 18 15 8 2 Дератизация открытых территорий 1 м.кв. 28 25 15 3 Дератизация открытых территорий(сплошная) 1 м.кв. 23 20 10 4 Дератизация разовая 1 м.кв. 56 55 45 5 Дезинсекция против бытовых насекомых в помещениях 1 м.кв. 25 20 10 6 Дезинсекция комаров в помещениях 1 м.кв. 30 25 15 7 Дезинсекция мух в помещениях 1 м.кв. 20 18 10 8 Дезинсекция комаров на открытых территориях 1 м.кв. 40 35 20 9 Дезинсекция санитарно- надворных установок 1 м.кв. 235 230 200 10 Дезинсекция разовая 1 м.кв. 85 80 60 11 Дезинфекция (кроме водопроводных сетей и сооружений) 1 м.кв. 270 265 250 12 Дезинфекция помещений 1 м.кв. 65 60 40 Производственный план. Оборудование и автотранспорт. Планируется закупить следующее оборудование: № Наименование кол-во цена сумма 1 Автотранспорт Лада Ларгус (новая) 1 3 600 000 3 600 000 2 Автотранспорт Пикап (б/у) 1 5 000 000 5 000 000 3 Генератор горячего тумана 1 800 000 800 000 4 Компьютер 1 150 000 150 000 5 Мебель для офиса (комплект) 1 100 000 100 000 6 Оборотные средства 1 000 000 1 000 000 Сумма 10 650 000 Объем производства и реализации Согласно плану производств, планируется оказывать три вида услуг: Услуги дезинфекции. Услуги дератизации. Услуги дезинсекции. Ожидаемый объем реализации услуг по всем видам услуг равен на 1 987 237,33 тенге или 14 000 кв.м. обработанных помещений в среднем. 361 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Организационный план. Штатное расписание. Управление персоналом будет передано на контроль администратора. Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет администратору опера- тивно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий. Персонал Кол-во Оклад Месячный фонд, Годовой фонд, человек тенге тенге Бухгалтер 1 60 000,00 60 000,00 720 000,00 Дезинфектор 2 40 000,00 80 000,00 960 000,00 Общий фонд заработной платы: |