100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Основные конкуренты, их сильные и слабые стороны Основные конкуренты Доля рынка в % Цена на 1 чел/ сутки в тенге Сильные стороны Слабые стороны База отдыха «Пегас» 25 5 000 - уютные номера; - 8 лет на рынке - далекое место нахождение от озера; - слабая подготовка персонала База отдыха «Найзатас» 25 5 000 - высокий сервис; - есть система поощрении посто- янных клиентов; - корпоративные клиенты - далекое место нахождение от озера; - неуютные номера База отдыха «Фортуна» 10 3 000 – 5000 - первая линия, свой пляж; - удобства в номере - не всегда понятное ценообразование; - проблемы с питанием База отдыха «Шанырак» 15 2 500 – 5 000 - первая линия, свой пляж; - 10 лет на рынке - неуютные номера; - слабая подготовка персонала База отдыха «Фламинго» 25 3 000 – 6 000 - уютные номера; - предоставление дополнительных услуг - далекое место нахождение от озера; - не всегда понятное ценообразование Организационный план. Общая площадь земельного участка составляет 0,5 Га. Общая площадь строений составит 1370 кв.м. Кроме того, территорию приобретенного участка используется для размещения специальных строений, где размещены столовая, дом для персонала, игровая площадка и бассейн для детей. Прилегающую территорию используется для простоя автотранс- портных средств (автостоянка). Дополнительное строение будет изготовлено из дерева (сруб), как и предыдущие строения. Так, планируется произ- вести полный закуп всех необходимых средств, для осуществления деятельности данного туристического комплекса. Водоснабжение скважинное. Канализация септик. Электроснабжение обеспечено. Организация, управление и персонал. Отметим, что в данном проекте качество услуги зависит также от сотрудников комплекса (управляющего, тех персо- нала). Начиная с общения с клиентом в момент приема заказа и заканчивая его доставкой до места назначения, необходи- мо четко понимать, что вся ответственность за удовлетворенность клиента лежит на персонале. Так в этой связи персонал компании администратором проекта набран среди опытных и квалифицированных работников. Штатное расписание: Наименование должности Зар. Плата в мес/тенге Количество Зар. Плата за сезон тнг Администратор 80 000 1 240 000 Бухгалтер 65 000 1 195 000 Горничные 60 000 5 900 000 Повар 100 000 2 600 000 Официант 50 000 3 450 000 Электрик 50 000 1 150 000 Охранник 50 000 4 600 000 Итого 17 3 135 000 Управляющий также будет ответственен за привлечение новых клиентов, работу над имиджем компании, а также прочие вспомогательные вопросы, касающиеся функционирования бизнеса. Общее количество персонала составит 17 человек. Общий фонд заработной платы составит 3 135 тыс. тенге. Производственная программа. Планируемый доход. Сезон открывается в июне. Комплексом проводилось обслуживание 100 человек с учетом вме- стимости зданий. С расширением число отдыхающих возрастает до 160 человек. Цена услуги определена на основе расчета, включающего в себя покрытие всех текущих издержек предприятии и процент ожидаемой прибыли. Цена выпускаемой продукции приемлема как для инициатора проекта, так и для потенци- ального клиента. Стоимость проживания в июне месяце – 4 000 тенге на одного человека в будние дни, 6 000 тенге – в выходные дни. В июле и августе – 5000 тенге в будние дни и 7000 тенге в выходные дни. Опыт показывает, что клиенто- поток увеличивается с конца июня месяца. В соответствии с данным принципом инициатор проекта планирует установить цены на оказываемую услугу на уров- не имеющихся на рынке конкурентов. Питание трехразовое в сутки на одного человека будет стоит 3500 тенге. Планируемые доходы приведены в следующей таблице. В 2018 году зона отдыха работает в режиме 2017 года, 35 мест: 376 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Цена в будни Кол-во койкомест Цена в выходные Кол-во койкомест Итого в год Июнь 4000 462 6 000 280 3 528 000 Июль 5000 462 7 000 280 4 270 000 Август 5000 462 7 000 280 4 270 000 Итого 1 386 840 12 068 000 Загрузка зоны отдыха в будни – 60%, в выходные дни – 100% В 2019-2023 году 56 койкомест. Цена в будни Кол-во койкомест Цена в выходные Кол-во койкомест Итого в год Июнь 4 000 740 6 000 448 5 648 000 Июль 5 000 740 7 000 448 6 836 000 Август 5 000 740 7 000 448 6 836 000 итого 2 220 1344 19 320 000 Загрузка зоны отдыха в будни – 60%, в выходные дни – 100%. Доход от предоставления услуг питания. Принимая во внимание, только 40% посетителей будут пользоваться услугами столовой и бара, то в 2017 году доход составит 2 226 чел. х 3 500 тенге =7 791 000 тенге, в 2018 году и далее составит 3 564 чел. х 3 500 тенге= 12 474 000 тенге. Расходы на продукты питания при цене реализации 3500 тенге составят 1700 тенге При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличение цен на продукцию предприятия. Планируемые расходы приведены в следующей таблице: Статья расхода В сезон Расходы на продукты питания 3 784 200 Расходы на электроэнергию 500 000 Транспортные расходы 120 000 Хозрасходы, стирка, приобретения белья 70 000 Заработная плата 3 135 000 Связь 60 000 Прочее (в т. реклама и сервисное обслуживание) 300 000 Итого Финансовый план. Отчет о прибылях и убытках ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 итого Выручка (без НДС) 19 859 000 31 794 000 31 794 000 31 794 000 31 794 000 31 794 000 31 794 000 147 035 000 номера по 4000 1 848 000 2 960 000 2 960 000 2 960 000 2 960 000 2 960 000 2 960 000 13 688 000 номера по 5 000 4 620 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000 34 220 000 номера по 6 000 1 680 000 2 688 000 2 688 000 2 688 000 2 688 000 2 688 000 2 688 000 12 432 000 номера по 7 000 3 920 000 6 272 000 6 272 000 6 272 000 6 272 000 6 272 000 6 272 000 29 008 000 услуги столовой 7 791 000 12 474 000 12 474 000 12 474 000 12 474 000 12 474 000 12 474 000 57 687 000 Себестоимость продукции 8 178 085 10 721 710 10 721 710 10 721 710 10 721 710 10 721 710 10 721 710 51 064 925 Прямые издержки 3 784 200 6 058 800 6 058 800 6 058 800 6 058 800 6 058 800 6 058 800 28 019 400 услуги столовой 3 784 200 6 058 800 6 058 800 6 058 800 6 058 800 6 058 800 6 058 800 28 019 400 Оплата труда (производство) 3 135 000 3 135 000 3 135 000 3 135 000 3 135 000 3 135 000 3 135 000 15 675 000 Социальные отчисления 297 885 476 910 476 910 476 910 476 910 476 910 476 910 2 205 525 электроэнергия 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 Транспортные расходы 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000 налоги местные 341 000 431 000 431 000 431 000 431 000 431 000 431 000 2 065 000 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 11 680 915 21 072 290 21 072 290 21 072 290 21 072 290 21 072 290 21 072 290 95 970 075 Административные расходы 478 000 478 000 478 000 478 000 478 000 478 000 478 000 2 390 000 Хозяйственные расходы 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 350 000 377 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Связь 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 300 000 Реклама и PR 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 240 000 Прочие расходы 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 11 382 915 20 594 290 20 594 290 20 594 290 20 594 290 20 594 290 20 594 290 93 580 075 Амортизация 8 925 000 10 394 936 10 394 936 10 394 936 10 394 936 10 394 936 9 019 936 51 974 680 здания и сооружения 4 800 000 6 269 936 6 269 936 6 269 936 6 269 936 6 269 936 6 269 936 31 349 680 оборудование 4 125 000 4 125 000 4 125 000 4 125 000 4 125 000 4 125 000 2 750 000 20 625 000 Расходы по процентам 981 000 765 000 549 000 333 000 117 000 333 000 117 000 2 745 000 ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 1 476 915 9 434 354 9 650 354 9 866 354 10 082 354 9 866 354 11 457 354 40 510 331 Налог на прибыль 297 885 476 910 476 910 476 910 476 910 476 910 476 910 2 205 525 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1 179 030 8 957 444 9 173 444 9 389 444 9 605 444 9 389 444 10 980 444 38 304 806 96. ОТКРЫТИЕ БАССЕЙНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: открытие бассейна для детей от 0 до 7 лет. Стоимость проекта: 20 млн. тенге. Срок окупаемости: 16 месяцев. Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает открытие бассейна для детей от 0 до 7 лет. Для реализации проекта планируется привлечение кредитных средств на ремонт помещения и приобретения оборудования. Проект предполагает приобретение оборудования и прочих основных средств, ремонт помещения и пополнение обо- ротных средств. Сумма необходимых инвестиций – 20 000 000 тенге. Инвестиции планируется привлечь из внешнего источника в виде банковского кредита в размере 20 000 000 тенге. Описание услуги. В последнее время стало очень популярно приучать младенцев к воде с рождения. Ведь бассейн – это очень полезно, а уже через несколько занятий ваш новорожденный малыш сможет нырять под воду и держаться на ее поверхности с помощью надувного круга. Бассейн для грудничков, а также детей постарше, поможет вашему ребенку преодолеть боязнь воды и уверенно чувствовать себя в новой среде. Но несмотря на большой спрос, сейчас существует очень мало компаний, которые имеют данный бизнес и предоставляют бассейн для детей. Поэтому, Инициатор проекта нацелен на развитие данного направления. Предполагается, арендовать помещение под бассейн, осуществить необходимый ремонт, закупить оборудование. Обо- рудование включает в себя современную систему фильтрации воды, гидроизоляции, качественную подсветкой и мощный подогрев. Сам бассейн будет включать 3 чаши. Предполагается оказывать населению следующие услуги: • Разовые занятия с инструктором. • Систематические занятия по абонементу. • Услуги детского массажиста. • Комната для детей. Занятия будут проходить под руководством специально обученных тренеров. Маркетинговая стратегия. Для планируемого бассейна в качестве целевой аудитории выберем женщин 23-40 лет с детьми младшего возраста и готовящихся к материнству, при этом ориентированных на здоровый образ жизни, занятия спортом и активный отдых. На мужскую аудиторию мы не будем ориентироваться, так как в большинстве случаев о развитии малыша и подборе для него дополнительных занятий думают матери, а не отцы. Бассейн для детей предполагается продвигать с помощью рекламы в интернете и соцсетях, тематических группах и форумах для родителей и будущих мам, уличной рекламы и раздачи листовок в спальном районе, где находится бассейн, и объявлений на радио и в интернет-изданиях. Заведение также планируется занести на интерактивные карты и сервисы по подбору мест досуга и развития детей. Для повышения лояльности аудитории предполагается проводить акции, разыгрывать пробные занятия, давать скид- ки от партнеров: магазины детской одежды и товары для беременных, детские кафе, клубы, садики, школы, торговые центры. В этих местах, а также в женских консультациях и поликлиниках планируется размещение рекламы. Кроме того, 378 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz предполагается проведение экскурсий и дней открытых дверей в комплексе, распространение скидочных купонов через сайты-агрегаторы. Цены на продукты № Наименование услуги Продажная цена, тг 1 Плавание до 2-х лет 35 000 2 Плавание с 2-х до 6 лет 25 000 Абонемент 10 посещений в месяц. Рынок бассейнов в целом можно охарактеризовать как развивающийся. Крупные комплексы позволяют взрослым заниматься не только любительским плаванием, но и обучаться у тренеров, играть в водные виды спорта, посещать груп- повые занятия. Часть этих мест существует на базе построенных в советские годы сооружений. В СССР предписывалось, что на один бассейн должно приходиться 30 тыс. человек. В последние 5-6 лет количество бассейнов, как самостоятель- ных, так и при фитнес-центрах, выросло на 15%, отмечают эксперты. Однако в крупных городах по-прежнему существует дефицит подобных заведений, а качественных предложений в несколько раз меньше спроса. Мода на здоровый образ жизни, в том числе на плавание как на полезный и доступный формат занятий, только развивается. До показателей Европы и Америки, где на один бассейн приходится 15 тыс. человек нам еще далеко, поэтому вложения в организацию бассейна довольно перспективные. Наиболее актуальным направлением можно назвать бассейны для детей младшего возраста, а также для грудничков, так как большинство стандартных бассейнов ориентируются на взрослую аудиторию. Они имеют большую глубину, не имеют специальных поручней и специалистов, которые могут заниматься с детьми персонально или в группах. Имею- щихся заведений мало, часто туда трудно попасть, некоторые имеют перебои в работе, плохую систему очистки воды или неграмотных специалистов. Объемы продаж № Наименование услуг Продажная цена, тг Объем сбыта услуг, абонементов 1 До 2-х лет абонемент 35 000 150 2 С 2-х до 6 лет 25 000 108 Объемы оказываемых услуг в первый год реализации проекта: период % тенге % тенге 1 группа: до 2 лет 2 группа: 2-6 лет 100% 5 250 000 100% 2 700 000 май 40% 2 100 000 40% 1 080 000 июнь 50% 2 625 000 50% 1 350 000 июль 70% 3 675 000 70% 1 890 000 август 85% 4 462 500 85% 2 295 000 сентябрь 85% 4 462 500 85% 2 295 000 октябрь 85% 4 462 500 85% 2 295 000 ноябрь 85% 4 462 500 85% 2 295 000 декабрь 85% 4 462 500 85% 2 295 000 Итого 2018 год 30 712 500 15 795 000 2019 85% 53 550 000 85% 27 540 000 2020 и далее Таким образом, учитывая специфику бизнеса, дети не обеспечивают 100% посещаемость, за расчет мы приняли 85% посещаемость, где общая выручка за первый год реализации проекта составит 46 507 500 тенге. Последующие годы со- ставит 81 090 000 тенге. Анализ расположения и инфраструктуры. Предполагается осуществление деятельности в арендованном помещении. Стоимость аренды будет составлять 500 000 тенге. Помещение должно отвечать необходимым условиям: соответствующие освещение, водопровод, канализация, отопление, вытяжка. Основные требования: 1) Общая площадь – не меньше 250 кв.м. 2) Организация 3 плавательных чаш. 3) Помещение будет включать зоны для непосредственного купания, раздевалки (шкафчики для вещей, скамейки), кабинет для массажа, стойка для администратора, зона для родителей Список приобретаемых активов Наименование движимого имущества Дата приобретения Срок эксплуатации Количество единиц Стоимость приобретения Ремонт помещения февраль 2018 - - 10 000 000 Оборудование март 2018 10 лет - 9 000 000 Пополнение оборотных средств* март 1 000 000 Итого необходимо средств 20 000 000 тенге 379 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz * - денежные средства необходимы для покрытия расходов аренды за первые 2 месяца. Персонал. Для поддержания бесперебойной работы бассейна и высокого уровня сервиса потребуется подобрать ква- лифицированных специалистов, ведь во многом от работы тренеров будет зависеть востребованность услуги. Родители, выбирая инструктора по плаванию или для занятий с грудничками, а также массажиста, очень строго относятся к их про- фессионализму, часто смотрят на рекомендации других клиентов. Поэтому ставка будет делаться на опытных работников с хорошими отзывами. Оплата тренеров в кол-ве 9 человек будет напрямую зависеть от оказываемых услуг. Стоимость их услуг будет состав- лять 33% от общей выручки. Помимо тренеров, в штат будут приняты сотрудники с фиксированной оплатой. Штатное расписание выглядит следующим образом: № Должность оклад кол-во итого 1 Администратор 150 000 1 150 000 2 Уборщица 100 000 1 100 000 3 Ресепшн 100 000 1 100 000 4 Помощники (няньки) 60 000 2 120 000 Итого ФОТ 470 000 Список общих издержек: № Расходы Сумма, тенге 1 Аренда 500 000 2 Ком.услуги 250 000 3 Реклама 100 000 4 Прочие расходы 200 000 Итого 1 050 000 Финансовый план. Отчёт о прибылях и убытках 2018 2019 2020 2021 2022 Выручка 46 507 500 81 090 000 81 090 000 81 090 000 81 090 000 Сдельная зарплата 15 347 475 26 759 700 26 759 700 26 759 700 26 759 700 Валовая прибыль 31 160 025 54 330 300 54 330 300 54 330 300 54 330 300 Общехозяйственные и коммерческие расходы 8 400 000 12 600 000 12 600 000 12 600 000 12 600 000 Амортизация 1 666 667 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Расходы на заработную плату 4 228 300 6 324 500 6 324 500 6 324 500 6 324 500 Финансовые расходы 950 000 910 714 653 571 396 429 139 286 |