|
|
Анализ движения денежных средств организации
Приложение 3
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя
|
Код
|
На
31 декабря
2021 г.
|
На 31 декабря
2020 г.
|
На 31декабря
2019 г.
|
|
|
|
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
1110
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
Результаты исследований и разработок
|
1120
|
|
|
|
Нематериальные поисковые активы
|
1130
|
|
|
|
Материальные поисковые активы
|
1140
|
|
|
|
Основные средства
|
1150
|
10802
|
12836
|
10949
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
1160
|
|
|
|
Финансовые вложения
|
1170
|
28
|
28
|
28
|
Отложенные налоговые активы
|
1180
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
1190
|
|
|
|
Итого по разделу I
|
1100
|
10830
|
12864
|
10977
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
1210
|
18863
|
15086
|
21272
|
В т.ч. сырье и материалы
|
|
8444
|
13907
|
2574
|
Готовая продукция для перепродажи
|
|
10419
|
1179
|
18698
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
1220
|
303
|
584
|
876
|
Дебиторская задолженность
|
1230
|
76203
|
29160
|
38071
|
В т.ч. покупатели и заказчики
|
|
6000
|
15022
|
15978
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|
1240
|
|
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты
|
1250
|
34
|
189
|
11
|
Прочие оборотные активы
|
1260
|
|
|
|
Итого по разделу II
|
1200
|
95403
|
45019
|
60240
|
БАЛАНС
|
1600
|
106233
|
57883
|
21217
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6)
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
1310
|
5
|
5
|
5
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
1320
|
|
|
|
|
|
|
Переоценка внеоборотных активов
|
1340
|
|
|
|
Добавочный капитал (без переоценки)
|
1350
|
5155
|
5155
|
5155
|
Резервный капитал
|
1360
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
1370
|
4119
|
654
|
(1336)
|
Итого по разделу III
|
1300
|
9279
|
5814
|
3824
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
|
1410
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
1420
|
|
|
|
Оценочные обязательства
|
1430
|
|
|
|
Прочие обязательства
|
1450
|
|
|
|
Итого по разделу IV
|
1400
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
|
1510
|
32606
|
314
|
12093
|
Кредиторская задолженность
|
1520
|
64348
|
51755
|
55299
|
В т.ч. поставщики и подрядчики
|
|
53473
|
38175
|
42417
|
Доходы будущих периодов
|
1530
|
|
|
|
Оценочные обязательства
|
1540
|
|
|
|
Прочие обязательства
|
1550
|
|
|
1
|
Итого по разделу V
|
1500
|
96954
|
52069
|
67303
|
БАЛАНС
|
1700
|
106233
|
57883
|
21217
|
Приложение 4
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя
|
Код
|
За 2021 г.
|
За 2020 г.
|
|
|
Выручка
|
2110
|
202658
|
111913
|
Себестоимость продаж
|
2120
|
(
|
161525
|
)
|
(
|
78118
|
)
|
Валовая прибыль (убыток)
|
2100
|
41133
|
33795
|
Коммерческие расходы
|
2210
|
(
|
33296
|
)
|
(
|
31092
|
)
|
Управленческие расходы
|
2220
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
2200
|
7837
|
2703
|
Доходы от участия в других организациях
|
2310
|
|
|
Проценты к получению
|
2320
|
|
|
Проценты к уплате
|
2330
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Прочие доходы
|
2340
|
906
|
77
|
Прочие расходы
|
2350
|
(
|
4641
|
)
|
(
|
519
|
)
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
2300
|
4102
|
2261
|
Текущий налог на прибыль
|
2410
|
(
|
637
|
)
|
(
|
271
|
)
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
|
2421
|
(184)
|
(181)
|
Изменение отложенных налоговых обязательств
|
2430
|
|
|
Изменение отложенных налоговых активов
|
2450
|
|
|
Прочее
|
2460
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)
|
2400
|
3465
|
1990
|
Приложение 5
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя
|
Код
|
За 2021 г.
|
За 2020 г.
|
|
|
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
|
4110
|
220971
|
115317
|
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4111
|
220296
|
115288
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
4112
|
|
|
от перепродажи финансовых вложений
|
4113
|
|
|
прочие поступления
|
4119
|
685
|
29
|
Платежи - всего
|
4120
|
(
|
162883
|
)
|
(
|
100871
|
)
|
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121
|
(
|
153922
|
)
|
(
|
93297
|
)
|
в связи с оплатой труда работников
|
4122
|
(
|
3207
|
)
|
(
|
2802
|
)
|
процентов по долговым обязательствам
|
4123
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
налога на прибыль организаций
|
4124
|
(
|
498
|
)
|
(
|
401
|
)
|
прочие платежи
|
4129
|
(
|
5261
|
)
|
(
|
4371
|
)
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
4100
|
58098
|
14446
| |
|
|
Скачать 492.84 Kb.