Наименование показателя
|
Код
|
За
|
год
|
|
За
|
год
|
|
20
|
20
|
г.
|
20
|
19
|
г.
|
|
|
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
|
4110
|
115317
|
112186
|
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4111
|
115288
|
111496
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
4112
|
|
|
от перепродажи финансовых вложений
|
4113
|
|
|
прочие поступления
|
4119
|
29
|
690
|
Платежи - всего
|
4120
|
(
|
100871
|
)
|
(
|
118527
|
)
|
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121
|
(
|
93297
|
)
|
(
|
110986
|
)
|
в связи с оплатой труда работников
|
4122
|
(
|
2802
|
)
|
(
|
2816
|
)
|
процентов по долговым обязательствам
|
4123
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
налога на прибыль организаций
|
4124
|
(
|
401
|
)
|
(
|
321
|
)
|
прочие платежи
|
4129
|
(
|
4371
|
)
|
(
|
4404
|
)
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
4100
|
14446
|
(6341)
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
|
4210
|
21598
|
6000
|
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
4211
|
|
|
от продажи акций других организаций (долей участия)
|
4212
|
|
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
4213
|
21598
|
6000
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
4214
|
|
|
прочие поступления
|
4219
|
|
|
Платежи - всего
|
4220
|
(
|
47969
|
)
|
(
|
12977
|
)
|
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
4222
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
4223
|
(
|
47069
|
)
|
(
|
12977
|
)
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
4224
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
прочие платежи
|
4229
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
4200
|
(25471)
|
(6977)
|
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
|
4310
|
15744
|
31456
|
в том числе:
получение кредитов и займов
|
4311
|
15744
|
31456
|
денежных вкладов собственников (участников)
|
4312
|
|
|
от выпуска акций, увеличения долей участия
|
4313
|
|
|
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
|
4314
|
|
|
прочие поступления
|
4319
|
|
|
Платежи - всего
|
4320
|
(
|
4541
|
)
|
(
|
18152
|
)
|
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
|
4321
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
|
4322
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
4323
|
(
|
4541
|
)
|
(
|
18152
|
)
|
прочие платежи
|
4329
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
4300
|
11203
|
13304
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
4400
|
178
|
(14)
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
4450
|
11
|
25
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
4500
|
189
|
11
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
4490
|
|
|
Скачать 492.84 Kb.