|
|
4 БИЗНЕСС ПЛАН утилизация покрышек. Бизнесплан проекта Утилизация покрышек
1. Резюме бизнес проекта начинающего субъекта малого предпринимательства на получение гранта
Данный бизнес - план рассматривает создание предприятия, занимающегося утилизацией покрышек
На сегодняшний день отечественные производственные силы утилизируют около 70% шин, оставшиеся 30% открывают нишу для малого бизнеса. Высококачественная резина востребована на рынке всегда, поэтому переработка шин в крошку является одним из лучших вариантов финансовых вложений5.
Предполагаемое название предприятия: ИП «Вранчан В. В.».
На предприятии планируется трудоустроить порядка 3 человек.
В структуру организации входит: производственный отдел (цех по утилизации покрышек), отдел продаж и водитель в лице директора.
Используются уже наработанные технологии и научные разработки.
Цель предприятия – производство продукции по готовым технологиям и организация ее распространения на территории Тюменской, Омской и Свердловской области.
Организационно–правовой формой предприятия является индивидуальное предпринимательство6.
Место реализации проекта: город Ноябрьск.
Общая стоимость проекта (капитальные затраты в первый месяц вложений): 2 063,11 тыс. руб.
Характер целей, достигаемых в результате реализации проекта, носит многоплановый характер.
Во-первых, перед человечеством давно поставлена важная экологическая проблема – найти самый лучший способ переработки автомобильных шин.
Во-вторых, данный проект, благодаря ориентации на продукт с высоким уровнем спроса способствует насыщению рынка высококачественной продукцией, получаемой в результате утилизации покрышек.
В таблице ниже представлены сводные технико-экономические показатели реализации бизнес – плана.
И данной таблицы видно, что в результате реализации проекта прибыль от реализации будет в размере 2 684,33тыс. руб. в первый год производства, 4 4 967,28 тыс. руб. – во второй, и 5 563,08 тыс. руб. – в третий, что наглядно представлено на рисунке 1.
Рис. 1 – Динамика прибыли и рентабельности в результате реализации проекта по утилизации покрышек, тыс. руб.
Чистая прибыль в первый год реализации проекта будет равна 2 550,01 тыс. руб., рентабельность проекта составит 70,95 %, срок окупаемости проекта будет равен 10 месяцев.
Таким образом, эффективность разработки и реализации данного бизнес - плана имеет свою обоснованность и целесообразность к использованию, реализации и инвестированию.
РЕЗЮМЕ
БИЗНЕС-ПРОЕКТА
Наименование бизнес-проекта:
|
Разработка бизнес плана предприятия по утилизации покрышек
|
Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя):
|
ИП «Вранчан Вадим Васильевич», 629803, Ямало-Ненецкий
|
АО, г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, 5б кв. 2
|
Режим налогообложения:
|
Упрощенная система налогообложения для ИП, с объектом «Доходы минус расходы», 5 % по ЗАО № 112
|
Организационно-правовая форма:
|
Индивидуальный предприниматель
|
ФИО (наименования), адреса и телефоны основных учредителей с
|
указанием доли в уставном капитале:
|
-
|
Фамилия, имя, отчество, телефон, факс контактного лица:
|
Вранчан Вадим Васильевич, 8-922-050-6006, Vadim.Vranchan@mail.ru
|
|
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности заявителя (на дату обращения за получением гранта)
|
Текущий год
|
Год, предшествующий году обращения за поддержкой
|
Всего
|
Фактическая среднесписочная численность работников (человек, без учета заявителя)
|
1
|
1
|
1
|
Из низ работники из числа лиц с ограниченными возможностями (человек, без учета заявителя)
|
0
|
0
|
0
|
Фактическая среднемесячная заработная плата работников (тыс. руб./мес.)
|
30,00
|
26,50
|
28,25
|
Натуральный фактический объем производства товаров ( тонн)
|
350
|
318
|
668,00
|
Стоимостной фактический объем производства товаров (тыс. руб.)
|
19 250
|
17 490
|
36 740
|
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов) (тыс. руб.) (Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2008 г. № 112-ЗАО, 5% для УСН с объектом «Доходы минус расходы»)
|
48
|
44
|
92
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Расшифровка показателей по годам реализации проекта
|
Всего
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
1.
|
Источники финансирования бизнес-проекта, всего, в том числе (тыс. руб.):
|
2 063,11
|
|
|
|
|
|
2 063,11
|
1.1
|
Собственные средства
|
100,00
|
|
|
|
|
|
100,00
|
1.2
|
Заёмные средства (при наличии)
|
963,11
|
|
|
|
|
|
963,11
|
1.3
|
Субсидия (грант)
|
1 000,00
|
|
|
|
|
|
1 000,00
|
2.
|
Планируемая выручка от реализации проекта в разрезе видов деятельности (тыс. руб.):
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
- реализация услуг по утилизации шин
|
372,00
|
372,00
|
399,90
|
418,50
|
2 112,00
|
2 448,00
|
6 122,40
|
2.2
|
- реализация крошки 3 - 5 мм
|
630,00
|
630,00
|
651,00
|
840,00
|
3 679,20
|
3 921,60
|
10 351,80
|
2.3
|
- реализация крошки 5 - 8 мм
|
450,00
|
450,00
|
465,00
|
600,00
|
2 671,20
|
2 889,60
|
7 525,80
|
|
ИТОГО:
|
1 452,00
|
1 452,00
|
1 515,90
|
1 858,50
|
8 462,40
|
9 259,20
|
24 000,00
|
3.
|
Расходы в разрезе статей затрат (тыс. руб.):
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Закупка оборудования
|
1 853,40
|
|
|
|
|
|
1 853,40
|
3.2
|
Строительно монтажные работы и приобретение расходных материалов
|
66,35
|
46,35
|
46,35
|
46,35
|
185,40
|
185,40
|
576,20
|
3.3
|
Транспортные расходы на самодоставку бесплатной резины от мест залежи до предприятия (37 руб./литр х 1500 км./мес. (10 л. на 100 км))
|
16,65
|
16,65
|
22,20
|
22,20
|
93,60
|
98,40
|
269,70
|
3.4
|
Аренда (60 кв. м. по 500 руб./мес.)
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
501,60
|
564,00
|
1 425,60
|
3.5
|
Транспортные расходы на доставку (перевозку) готовой крошки (37 руб./литр х 3500 км./мес. (10 л. на 100 км)),
|
38,85
|
38,85
|
44,40
|
44,40
|
187,20
|
196,80
|
550,50
|
3.6
|
Расходы на ЗП рабочего
|
90,00
|
180,00
|
180,00
|
270,00
|
1 116,00
|
1 188,00
|
3 024,00
|
3.7
|
Расходы на ЗП водителя (сам директор)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.8
|
Бухгалтер на аутсорсинге
|
9,00
|
9,00
|
9,00
|
9,00
|
38,40
|
40,80
|
115,20
|
3.9
|
Расходы на электроэнергию
|
28,20
|
28,20
|
28,20
|
28,20
|
117,60
|
123,60
|
354,00
|
3.10
|
Расходы на рекламу
|
9,00
|
9,00
|
9,00
|
9,00
|
37,20
|
39,60
|
112,80
|
3.11
|
Расходы на выплату кредита
|
72,06
|
72,06
|
72,06
|
72,06
|
288,24
|
288,24
|
864,72
|
3.12
|
Отчисления во внебюджетные фонды, 30
|
27,00
|
54,00
|
54,00
|
81,00
|
334,80
|
356,40
|
907,20
|
3.13
|
НДФЛ, 13 % от ЗП
|
11,70
|
23,40
|
23,40
|
35,10
|
145,20
|
154,80
|
393,60
|
3.14
|
Командировочные расходы, 5 % от ЗП
|
4,50
|
9,00
|
9,00
|
13,50
|
55,80
|
58,80
|
150,60
|
3.15
|
Расходы на услуги связи
|
7,50
|
7,50
|
7,50
|
7,50
|
31,20
|
32,40
|
93,60
|
3.16
|
Амортизация, 1,2 % от стоимости ОС
|
66,72
|
66,72
|
66,72
|
66,72
|
266,88
|
266,88
|
800,64
|
3.17
|
Прочие расходы
|
14,10
|
18,00
|
18,45
|
22,50
|
96,00
|
102,00
|
271,05
|
3.18
|
Стоимость предоставления лицензии, тыс. руб.
|
7,50
|
|
|
|
|
|
7,50
|
3.19
|
Расходы на обучение, тыс. руб.
|
5,00
|
10,00
|
|
|
|
|
15,00
|
|
ИТОГО:
|
1 417,53
|
678,73
|
680,28
|
817,53
|
3 495,12
|
3 696,12
|
10 785,31
|
4.
|
Прибыль (убыток) (тыс. руб.)
|
34,47
|
773,27
|
835,62
|
1 040,97
|
4 967,28
|
5 563,08
|
13 214,69
|
|
Налог, (Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2008 г. № 112-ЗАО, 5% для УСН с объектом «Доходы минус расходы»)
|
1,72
|
38,70
|
41,80
|
52,10
|
248,40
|
278,20
|
660,92
|
|
Чистая прибыль
|
32,75
|
734,57
|
793,82
|
988,87
|
4 718,88
|
5 284,88
|
12 553,77
|
5.
|
Среднемесячная заработная плата работников, участвующих в реализации проекта (тыс. руб./чел./мес.)
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
31,00
|
33,00
|
33,00
|
6.
|
Среднесписочная численность работников, участвующих в реализации проекта (человек, без учета заявителя)
|
1,00
|
2,00
|
2,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
7.
|
Рентабельность (отношение чистой прибыли к затратам Х 100%)
|
2,31
|
108,23
|
116,69
|
120,96
|
135,01
|
142,98
|
116,40
|
8.
|
Срок окупаемости (отношение инвестиционных затрат к годовой прибыли X 12 месяцев), колич. месяцев
|
10
|
|
|
0,00
|
Подпись заявителя ______________________/_______________________/
расшифровка подписи
М.П. (при наличии)
|
|
|
Скачать 3.39 Mb.