4 БИЗНЕСС ПЛАН утилизация покрышек. Бизнесплан проекта Утилизация покрышек

• Название: Бизнесплан проекта Утилизация покрышек
• Дата: 21.12.2022
• Размер: 3.39 Mb.
• Имя файла: 4 БИЗНЕСС ПЛАН утилизация покрышек.doc
• Тип: Бизнес-план; #857245
• страница: 6 из 10

8. Финансовый план

В результате исследования цен на строительно монтажные работы у строительных организаций региона выяснилось, что затраты на данные работы составят около 20,00 тыс. руб.

Планируемая выручка от реализации товаров наглядно представлена в таблице 1.

Планируется, что в первый год реализации проекта, объём товаров и услуг, согласно производительности оборудования²¹, будет следующим:

- реализация услуг по утилизации шин – 40 т. /мес. (соответственно, 120 т./кв.);

- реализация крошки 3 - 5 мм – 30 т. /мес. (соответственно, 90 т./кв.);

- реализация крошки 5 - 8 мм – 30 т./мес. (аналогично).

Далее, со временем, по мере поступления прибыли, планируется увеличение объёмов производства и продаж:

- реализация услуг по утилизации шин – 43 т. /мес. в 3-ем кв., 45 т. /мес. в 4-ом кв., 55 т. /мес. во 2 – ой год, 60 т. /мес. в 3-ий год реализации проекта;

- реализация крошки 3 - 5 мм – 31 т. /мес. в 3-ем кв., 40 т. /мес. в 4-ом кв., 42 т. /мес. во 2 – ой год, 43 т. /мес. в 3-ий год реализации проекта;

- реализация крошки 5 - 8 мм (аналогично).

Так, например, с увеличением объёмов, выручка от реализации крошки 3 - 5 мм в 4-ом кв. в 1-й год может составить:

В_{1-й год 4-ый кв. (крошка 3 - 5 мм)} = 40 х 3 х 7 = 840 тыс. руб.

А во 2-й год, с учетом инфляции (7 х 4,5 % + 7 ≈ 7,30):

В_{2-й год (крошка 3 - 5 мм)} = 42 х 12 х 7,30 = 3 679,20 тыс. руб.

Аналогично рассчитываются остальные показатели по годам (более подробно изменение объёмов и цен, а так же структуры затрат, отражено в таблице 7).

Таблица 1

Планируемая выручка от реализации товаров (поквартальная разбивка на 3 года)

Показатель	1-й год												Итого, тыс. руб.
	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал
	Количество, т.	Цена, тыс. руб./т.	Стоимость, тыс. руб.	Количество, т.	Цена, тыс. руб./т.	Стоимость, тыс. руб.	Количество, т.	Цена, тыс. руб./т.	Стоимость, тыс. руб.	Количество, т.	Цена, тыс. руб./т.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4=2х3	5	6	7=5х6	8	9	10=8х9	11	12	13=11х12	14=4+7+10+13
Выручка – всего,	-	-	1 452,00	-	-	1 452,00	-	-	1 515,90	-	-	1 858,50	6 278,40
в т.ч.:
по видам товаров и услуг
- реализация услуг по утилизации шин	120,00	3,10	372,00	120,00	3,10	372,00	129,00	3,10	399,90	135,00	3,10	418,50	1 562,40
- реализация крошки 3 - 5 мм	90,00	7,00	630,00	90,00	7,00	630,00	93,00	7,00	651,00	120,00	7,00	840,00	2 751,00
- реализация крошки 5 - 8 мм	90,00	5,00	450,00	90,00	5,00	450,00	93,00	5,00	465,00	120,00	5,00	600,00	1 965,00
2-й год
Выручка – всего,			2 115,60			2 115,60			2 115,60			2 115,60	8 462,40
в т.ч.:
по видам товаров и услуг
- реализация услуг по утилизации шин	165,00	3,20	528,00	165,00	3,20	528,00	165,00	3,20	528,00	165,00	3,20	528,00	2 112,00
- реализация крошки 3 - 5 мм	126,00	7,30	919,80	126,00	7,30	919,80	126,00	7,30	919,80	126,00	7,30	919,80	3 679,20
- реализация крошки 5 - 8 мм	126,00	5,30	667,80	126,00	5,30	667,80	126,00	5,30	667,80	126,00	5,30	667,80	2 671,20
3-й год
Выручка – всего,			2 314,80			2 314,80			2 314,80			2 314,80	9 259,20
в т.ч.:
по видам товаров и услуг
- реализация услуг по утилизации шин	180,00	3,40	612,00	180,00	3,40	612,00	180,00	3,40	612,00	180,00	3,40	612,00	2 448,00
- реализация крошки 3 - 5 мм	129,00	7,60	980,40	129,00	7,60	980,40	129,00	7,60	980,40	129,00	7,60	980,40	3 921,60
- реализация крошки 5 - 8 мм	129,00	5,60	722,40	129,00	5,60	722,40	129,00	5,60	722,40	129,00	5,60	722,40	2 889,60