Mr manual 2021 год 2 содержание оглавление
 Скачать 5.36 Mb.
|
|
Удаление ФР из программы Для удаления ККМ выбираем ККМ которую мы хотим удалить: Нажимаем на любое поле в строке ФР которую хотим удалить (Видим стрелку напротив выделенной строки) и нажимаем кнопку “Удаление” и нажимаем “Yes” для подтверждения Если удаление было выполнено по ошибке то его можно отменить: выбираем строчку, которую нужно отменить удаление и нажимаем повторно кнопку “Удаление” Для подтверждения удаления нужно нажать на кнопку “Сжатие” и подтвердить его: 81 Настройка списка касс программы КМ-7 Для правильной работы программы КМ-7 необходимо чтобы в списке контрольно-кассовых машин (ККМ) вашего ПБО присутствовали все ККМ, которые числятся за вашим предприятием, включая подменные. Если ККМ в данный момент не в рабочем положении или находится в ремонте (Подменный), в графе Работа установите “NO”, для этого выберите поле “Работа” напротив необходимой кассы и нажмите клавишу Enter. 82 Процедура заполнения формы КМ-7 Выбираем в «выпадающем» календаре на какую дату вводим показатели контрольно-кассовых машин (ККМ) и подтверждаем ввод нажатием кнопки «Выбрать» . После перейдите в меню “Сведения о показателях счётчиков ККМ” и нажмите кнопку “Добавить все кассы” для загрузки касс в форму. Если будет выдано сообщение “Данные за предыдущий день для кассы отсутствуют!” то это означает что за предыдущий день данные не заполнялись. Внимание!!! Загрузить можно только кассы, у которых в графе Работа (меню Кассы) стоит “Yes” Далее необходимо ввести данные по Z1 отчётам. Есть два варианта: автоматическая подкачка Z1 отчётов и ручной ввод. Автоматическая подкачка возможна на тех предприятиях, где установлены соответствующие новейшие версии ПО, обеспечивающие данный функционал (о возможности автоматического ввода данных по Z1 отчётам на вашем предприятии вы можете узнать, позвонив в ККС). 83 Автоматический ввод После того как все кассы будут загружены нажимаем кнопку “Z-отчёты с касс” для загрузки Z-отчётов в программу. В процессе получения Z-отчётов мы можем видеть следующее окно с процессом их загрузки: По завершении процесса получения Z-отчётов, программа выведет на экран сообщение о результате получения Z-отчётов с касс. Нажимаем “ОК” и нажимаем кнопку “Добавить данные” для добавления Z-отчётов 84 Нажимаем кнопку “Добавить Z-отчёты за дату…” и выбираем необходимую дату. Внимание: в данном месте нужно указывать дату, когда Z1 отчёты были напечатаны, а не дату бизнес дня (если ПБО – торговый центр и система закрывается до полуночи – дата печати Z1 отчёта совпадает с датой бизнес дня, а если ПБО круглосуточный, то система закрывается ночью и дата печати Z1 отчётов не будет совпадать с датой бизнес дня. Ещё раз: в этом пункте выбираем дату, которая указана на чеках Z1 отчётов). Например, текущая дата – 27.08. Мы забиваем Z1 отчёты за бизнес день 26.08. Если Z1 выводится вечером – выбираем 26.08 / Ночью – 27.08 85 После поиска Z-отчётов за необходимую дату программа выведет отчёт о количестве Z-отчётов за дату 86 После нажатия на кнопку “ОК” мы можем видеть в окне Z-отчёты и информацию о них №ФР – № Z отчёта – Дата – Время – Итог Выбираем необходимые Z-отчёты – отметив галочкой (за нужную дату) и нажимаем “ОК” Прим: за дату 26 Августа 2016 – 260816 Если ККМ отсутствует в списке КМ-7 будет выдано следующее окно: ВНИМАНИЕ!!! НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ДАННЫЙ ФР, ЭТО ЛИБО НОВЫЙ ФР КОТОРЫЙ БЫЛ НЕ ДОБАВЛЕН В ПРОГРАММУ ИЛИ ПО КАКОЙ-ТО ОШИБКЕ ИЗ РЕМОНТА БЫЛ ДОСТАВЛЕН ФР ДРУГОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 87 В окне ошибки мы можем видеть номер производителя данного ФР. После нажатия на кнопку “ОК” необходимо проверить корректность данных: сверив данные в Z- отчётах, которые имеются на руках и которые выведены в программе. Внимание! При неверных данных по Z-отчётам в программе необходимо их скорректировать и сообщить в ККС с указанием даты, №ФР и отсканированными Z-отчётами которые отсутствовали в программе. Внимание! Может возникнуть ситуация, что некоторый Z1 отчёт уже был внесён в КМ-7 за другой бизнес день. При добавлении Z1 в таблицу программа проверяет не вводился ли данный отчёт ранее. Если отчёт уже был внесён в КМ-7 вы увидите подобное предупреждение: Это означает, что вы выбрали для добавления Z1, который уже был внесён для данного или какого- либо предыдущего дня. Повторный ввод Z1 не допустим. Попробуйте выбрать правильную дату, когда Z1 отчёт был напечатан при использовании кнопки «Добавить Z-отчёты за дату» или внесите данные по Z1 вручную (см следующий раздел). Данные по безналичным транзакциям можно видеть в колонке “Оплата картой”, они также автоматически загружаются и нуждаются только в проверке данных: Примечание: Данные по оплате картой находятся на Z1 отчётах в строке “Оплата картой”. ВНИМАНИЕ! Для ПТК-СПАРК 115K в Z1 отчётах вместо строки “ОБЩИЙ ИТОГ” брать данные для поля “Конец дня” из строки “ОБЩИЙ ИТОГ ПРОДАЖ”, а данные о возмещениях не из строки “АНУЛИРОВАНИЕ”, а из строки “ВОЗВРАТ ПРОДАЖ” Внимание: В случае, если на некотором ФР было выведено более одного Z1 отчёта, то каждый из этих отчётов должен быть введён. Если Z1 выводился стандартным путём на кассе, то он должен фигурировать в списке Z1 отчётов, которые автоматически подкачались – в этом случае просто отметьте галочками все Z1 по данному ФР и все они будут добавлены. Однако, если некоторые Z1 были выведены инженером ККС с помощью специализированных технологических программ, то таких Z1 88 отчётов в списке не будет (в частности, при замене ЭКЛЗ и при ряде ремонтных работ) – в этом случае данные по ним необходимо ввести вручную (см следующий раздел). При попытке выйти из КМ-7, в случае, если не был запущен автоматический сбор z-отчетов появится окно с предупреждением о том, что не был произведен автоматический сбор Z-отчетов, будет возможность согласиться нажав на кнопку «Да» и собрать данные или же отказаться нажав на кнопку «Нет». Важно! В случае, если запустить программу повторно после того, когда уже были собраны z-отчеты и была уже сделана отправка данных в ЦО, то при закрытии КМ-7 также будет отображено сообщение, что не был произведен автоматический сбор Z-отчетов. Это не является проблемой, тогда для выхода необходимо будет нажать на кнопку "Нет". Если не был запущен автоматический сбор данных, то следует нажать "Да". Ручного ввода недостаточно для корректного формирования файлов для отправки данных в ЦО. Ручной ввод / Коррекция Все Z1 отчёты, которые имеются в наличии но не были введены в автоматическом режиме или в случае, если установленное на предприятии ПО не позволяет автоматический ввод Z1 отчётов, должны быть внесены вручную. В случае, если по некоторому ФР мы имеем один Z1 (в большинстве случаев это так) – необходимо просто внести данные по нему в таблицу. Если же для некоторого ФР имеется два и более невнесённых Z1отчётов, например, в случае ремонтных работ или в случае замены ЭКЛЗ, то первый из них вводится в таблицу как обычно, а для ввода остальных делаем следующее: ставим курсор на нужный номер производителя → нажимаем кнопку «дубл. зап.» → появляется дополнительная строка по нужному ФР (при необходимости можно кнопкой «строка в верх» поднять строку, чтобы нумерация отчетов шла друг за другом) → вносим номер отчета → данные на начало дня не меняем → на конец дня вбиваем данные из Z-отчета → проверяем: итог, оплата картой, возвраты. Следующий Z-отчет вносим в КМ-7 по той же схеме, только данные на начало дня изменяем с предыдущего Z-отчета. Обратите ВНИМАНИЕ!!! Программа при выводе на печать высчитывает ещё и разницу между суммой введённых данных о продажах по картам и соответствующим оборотом по картам ПБО в целом из MyStore . 89 Для печати отчёта KM-7 нажмите на кнопку Печать. После нажатия на кнопку Печать появится окно с предварительным просмотром страницы. ВНИМАНИЕ! Перед печатью убедитесь, что форма Продажи по б/н расчёту заполнена полностью. Обратите Внимание! Прежде чем выйти из программы КМ-7 распечатайте форму КМ-7 и сформируйте данные для отправки в ЦО кнопкой «Создание RFS» Распечатки Z-отчётов прикрепите к отчёту KM-7 в порядке следования ККМ на отчёте. Поставьте свою подпись и получите подпись директора ПБО. Форма “Продажи по б/н расчёту” Цель: Автоматизация учёта и передачи данных по безналичным продажам в центральный офис Необходимые документы: Распечатка Дневная КАССОВАЯ ВЕДОМОСТЬ, чеки на безналичные продажи, зелёные купоны, доверенности, договора на б/н продажи и счета. Процедура заполнения: Войдите в MyStore в раздел С Деньги – М Фискальные данные – Безналичные продажи Выберите пункт меню: А. Продажи по б/н расчёту 90 Выберите меню Организации кнопкой [F5] и занесите данные по организациям. Для помощи используйте кнопку [F1] Внимание! Если у вас есть в наличии талоны по двум разным договорам от одной организации, занесите их второй строкой. Вы можете делать организации активными или неактивными ключом Актив (Y/N). Помните, что по неактивной организации нельзя ввести сумму безналичной продажи. организации Выберите меню Продажи по б/н расчёту и введите продажи ПБО по безналичному расчёту используя первичные документы (чеки, купоны, доверенности, договора). Используйте кнопку F1 для получения подсказки. ВНИМАНИЕ! Сумма всех безналичных продаж ПБО за день будет показана в строке В том числе безналичные продажи в распечатке КМ-7 91 Обратите внимание! Распечатывать форму «Продажи по б/н расчету» не нужно, т.к. информация о безналичных продажах присутствует в новом отчете КМ-7 (см. строчку «В том числе безналичные продажи:»). Периодичность занесения данных для отчетов КМ-7 и б/н продажам Занесение данных в компьютер и распечатка окончательных отчетов должна быть завершена к 10:00 следующего дня. Обо всех изменениях, произведенных в меню Фискальные данные после этого срока, необходимо поставить в известность бухгалтера ПБО. ВНИМАНИЕ! Данные из ПБО приходят в центральный офис автоматически после указанного времени без какого-либо участия сотрудника ПБО. Поддержка По всем вопросам, связанным с заполнением полей указанных форм следует обращаться к бухгалтеру группы GBS, отвечающему за ПБО. По вопросам, связанным с работоспособностью вышеуказанных форм, проблемами с печатью, запуском программы и другими техническими проблемами следует обращаться в Сервис одного окна. 92 ЕЖЕДНЕВНАЯ КАССОВОЯ ВЕДОМОСТЬ (распечатывается из MyStore) К ежедневной кассовой ведомости необходимо прикрепить чек с отчетом по деньгам ( МЕНЮ МЕНЕДЖЕРА - ОТЧЕТЫ МЕНЕДЖЕРА –END DAY REPORT STORE WIDE) , а так же квитанции к инкассаторским сумкам, за тот же день. Подпись директора ПБО 93 Образец Ежедневной кассовой ведомости с чеками: 94 АКТ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ (КЛИЕНТАМ) ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОШИБОЧНО ПРОБИТЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ) – ФОРМА КМ-3 Общее положение Форма КМ-3 применяется в организациях для оформления возврата денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам. В Акте должны быть перечислены номер и сумма каждого чека. Акт составляется в одном экземпляре членами комиссии и вместе с чеками, хранится в документах за данное число. По правилам заполнения формы КМ-3 в акт вносятся данные ошибочно/некорректно пробитого чека, возращенного посетителем. На сумму денег по возвращенным покупателям (клиентам) чекам уменьшается выручка кассы и заносится в Журнал кассира-операциониста (форма № КМ-4). Акт подписывается ответственными лицами комиcсии в составе руководителя, заведующего отделом (секцией), старшего кассира и кассира- операциониста организации. Для ПБО Макдоналдс: Возврат денежных средств посетителю можно производить только в присутствии менеджера, который на чеке ставит свою подпись. Кассир также ставит свою подпись на чеке. Если чек не ясно напечатан, на обороте указывается его сумма (рубли прописью, копейки цифрами). При возврате денежных средств в обязательном порядке составляется акт по форме КМ-3, к которому необходимо приложить - чеки возврата. Процедура возвратов следующая: П окупатель отказался от одного или нескольких наименований в заказе. Чек уже пробит. Правильные действия. 1. Вежливо попросите чек у покупателя. Возврат оформляется только в том случае, если покупатель предоставил чек. Если покупатель не предоставил чек, возврат не оформляется. 2. Вызовите менеджера, чтобы он подписал чек, который вы забрали у покупателя. После того, как чек подписан, оформляйте возврат по кассе. Последующие операции делает менеджер. 3. По кассе оформляется возврат на все наименования, указанные в чеке покупателя. Возврат оформляется только на том кассовом терминале, на котором был пробит “первоначальный” чек. 4. Сделайте “ВОЗМЕЩЕНИЕ” на данной кассе по всем наименованиям. Из принтера выйдет не фискальный чек «АНУЛИРОВАНИЕ». 5. Сразу после чека «АНУЛИРОВАНИЕ» пробейте по кассе чек на новый заказ для покупателя с “правильными” наименованиями, которые требует покупатель. Чек «АНУЛИРОВАНИЕ» и новый чек должны идти друг за другом. Новый чек выдайте покупателю. 6. Номер Документа, дату, время пробития и сумму вновь пробитого чека по возврату запишите на специальном бланке “ВОЗВРАТ”. Бланк должен всегда находиться у менеджера. Образец бланка прилагается. 7. К бланку “ВОЗВРАТ” приколите первоначальный чек покупателя с подписью менеджера и чек «АНУЛИРОВАНИЕ». 95 8. В конце смены на все возвраты оформляется Акт КМ-3. 9. Форма подписывается с расшифровкой подписи: ➢ Директором ПБО ➢ ➢ Работник кассовой комнаты ➢ ➢ Старший смены 10. К акту по форме КМ-3 необходимо приложить: ➢ чек (забрать у покупателя); ➢ чек возврата; ➢ бланк возврата, подписанный менеджером, в котором указывается номер документа правильного чека, его время, дата и сумма нового чека. Ответственность за правильность оформления формы и достоверность указанной в ней информации несет директор ПБО. Все формы КМ-3 за месяц архивируются ПБО самостоятельно согласно инструкции по архивации документов. Процедуру возврата при продаже по банковским картам смотрите в разделе «Безналичный расчёт. Банковские карты» ** Для линии автораздачи возвраты оформляются на кассе прилавка Существуют случаи, когда возмещение невозможно: 1) Заказ был оплачен как «другая оплата» 2) Пробита еда для работников/еда для менеджеров. 3) Промо-заказ. Форма КМ-3 составляется на каждую отдельную кассу за целый день работы или на каждое возмещение. В обязательном порядке указывается номер ККМ. ВНИМАНИЕ!!!! При пробитии заказа на кассе периодически возникают ситуации, когда происходит "отмена" заказа. Чаще всего это происходит, когда в момент печати чека, заканчивается бумага. В этом случае, на кассе появляется соответствующая надпись и из принтера выходит чек с надписью "отмена", где будут перечислены все наименования заказа. Если такой чек напечатан, это означает, что заказ не был учтен кассовой системой и его необходимо пробить снова. Таким образом, всегда, когда на кассе возникает сообщение «Продажа будет отменена для приведения POS в соответствие состоянию ФР. Нажмите ОК», необходимо пробивать заказ заново!!! При возникновении такой надписи кассир должен позвать менеджера, менеджер должен убедиться, что вышел чек "отмена", поставить на нем подпись и удостовериться, что кассир пробил чек повторно и выдал новый чек посетителю. Чек "отмена" должен быть при пересчете кассы сдан сотруднику кассовой комнаты и затем прикреплен к распечатке кассового съема. На распечатке съема в случае возникновения такой отмены отразится информация о проведенной коррекции в строке "Возмещение заказов". Обычные возмещения, сделанные на кассе, отражаются в строке "Возмещение продуктов". Для предотвращения подобных ситуаций менеджерам прилавка необходимо своевременно производить замену ленты в принтере. ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ПРОБИВАТЬ ЗАКАЗ ПОВТОРНО НЕ НУЖНО (Например, при замятии ленты, отключении питания ФР, если чек недопечатан и т.д. В этих случаях, как правило, после устранения неполадки, чек печатается и заказ учитывается в ФР и в MyStore). 96 Образец заполненной формы КМ 3: 97 К заполненной форме КМ-3 должны быть прикреплены чек на заказ, чек «Аннулирование», заполненный и подписанный менеджером бланк «Возврат» Напоминаем вам о том, что в форме КМ-№ 3 и в бланке «Возврат» необходимо указывать номер документа, а не номер фискального чека. 98 ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ КАССЫ 1) Форма отчетности КМ-2, «Акт о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче (отправке) контрольно-кассовой машины в ремонт и при возвращении ее в организацию». Форма КМ-2 применяется для оформления снятия показаний счетчиков при ремонте контрольно- кассовой машины (ККМ) специалистом центра технического обслуживания контрольно-кассовых машин или при передаче для работы в другую организацию. Данная форма подписывается при сдаче машины в ремонт и при возвращении ее из ремонта следующими лицами: Руководителем (директором ПБО) с указанием должности и расшифровкой подписи. ➢ Старшим кассиром (работником кассовой комнаты) с расшифровкой подписи ➢ Кассиром с расшифровкой подписи ➢ Специалистом центра технического обслуживания ККМ с расшифровкой подписи ➢ Представителем контролирующей организации (налогового инспектора) с указанием должности, места работы и расшифровкой подписи. ➢ Форма подшивается к КМ-7 за тот день, за который произошло обнуление. К форме подкалываются копии Z-отчетов, подтверждающих сведения о показании счетчиков до и после ремонта. Ответственность за правильность оформления формы и достоверность указанной в ней информации несет директор ПБО. Акт Км-2 составляется при каждой передачи ККМ в ремонт и приемке из ремонта. В Акте фиксируются показания контрольных счетчиков до сдачи в ремонт и после приемки из ремонта. Обязательно указывается название организации ООО “Макдоналдс” или ЗАО “Москва-Макдоналдс” и ИНН. В графе “структурное подразделение” указывается название ПБО. Также обязательно указывается характер неисправности. Каждый акт составляется в трех экземплярах и подписывается ответственными лицами и мастером ККС (мастер также должен поставить печать ККС). К трем оригиналам акта прилагается 1 оригинал Z- отчета и две копии Z-отчета. К каждому акту прилагаются два Z-отчета: один на момент отправки в ремонт, другой на дату приемки из ремонта. Если невозможно вывести Z-отчет в день отправки в ремонт, прилагается Z-отчет за ближайший предшествующий день. Если во время ремонта показатели контрольных счетчиков были переведены на нули или при вводе в эксплуатацию новой контрольно - кассовой машины, вместо Акта КМ-2 составляется Акт КМ-1. Процедура составления и передачи в бухгалтерию такая же (копия по факсу, и три оригинала в конверте направляются в бухгалтерию). Форма подшивается к КМ-7 за тот день, за который произошло обнуление. К форме подкалываются копии Z-отчетов, подтверждающих сведения о показании счетчиков до и после ремонта. Ответственность за правильность оформления формы и достоверность указанной в ней информации несет директор ПБО. В форму КМ-2 в графу – Перед отправкой машины в ремонт (а) – записываем суммированную выручку на кассе по контрольной ленте с момента последнего Z-отчета (складываем стоимости всех заказов). В графу – При возврате машины после ремонта в организацию (б) – общий итог из Z-отчета выведенного из принтера после ремонта. При отправке ККМ в ремонт на ПБО должны быть заполнены следующие документы: - запись в журнале вызовов технических специалистов - бланк вызова представителей сервисной компании - КМ-2 - Запись в паспорте на кассу представителем центра обслуживания ККМ 99 Унифицированная форма № КМ- 2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132 Код Форма по ОКУД 0330102 по ОКПО ИНН структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП Контрольно- номер производителя кассовая машина модель (класс, тип, марка) регистрационный Прикладная программа наименование Вид операции Номер документа Дата составления |