Mr manual 2021 год 2 содержание оглавление
 Скачать 5.36 Mb.
|
|
АКТ О СНЯТИИ ПОКАЗАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ И СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЕТЧИКОВ ПРИ СДАЧЕ (ОТПРАВКЕ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНЫ В РЕМОНТ И ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ЕЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: • Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение специалиста центра технического обслуживания о состоянии блока фискальной памяти Показания Перед отправкой машины в ремонт При возврате машины после ремонта в организацию а) контрольных счетчиков (отчета фис- кальной памяти), регистрирующих ко- личество переводов показаний сумми- рующих денежных счетчиков на нули: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. б) главного суммирующего денежного счетчика (сумма выручки по отчету за преды- дущий день и контрольной ленты в конце рабочего дня) цифрами руб коп руб коп прописью руб коп руб коп в) секционных суммирующих денеж- ных счетчиков: 1. руб коп руб коп 2. руб коп руб коп 3. руб коп руб коп 4. руб коп руб коп 5. руб коп руб коп 6. руб коп руб коп 7. руб коп руб коп организация, номер телефона 100 Оборотная сторона формы № КМ- 2 При сдаче в ремонт: Члены комиссии: Руководитель должность подпись расшифровка подписи Старший кассир подпись расшифровка подписи Кассир подпись расшифровка подписи Специалист центра техниче- ского обслуживания ККМ подпись расшифровка подписи Представитель контроли- рующей организации (налоговый инспектор) место работы, должность подпись расшифровка подписи При возвращении (приеме) из ремонта: Члены комиссии: Руководитель должность подпись расшифровка подписи Старший кассир подпись расшифровка подписи Кассир подпись расшифровка подписи Специалист центра техниче- ского обслуживания ККМ подпись расшифровка подписи Представитель контроли- рующей организации (налоговый инспектор) место работы, должность подпись расшифровка подписи 101 2) Форма отчетности КМ-1, «Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины» Форма КМ-1 заполняется сотрудником кассовой комнаты при вводе в эксплуатацию новой контрольно - кассовой машины и при инвентаризации в организациях для оформления перевода показаний суммирующих денежных счетчиков и регистрации контрольных счетчиков (отчета фискальной памяти) до и после их перевода на нули. Акт оформляется в двух экземплярах членами комиссии с обязательным участием представителя контролирующей организации (налогового инспектора). Один экземпляр акта как контрольный передается в организацию, обслуживающую и контролирующую контрольно - кассовые машины, второй - остается в данной организации. Акт хранится на предприятии вместе с регистрационными документами по фискальным регистраторам. Акт фиксирует показания следующих счетчиков: контрольных счетчиков (отчета фискальной памяти), регистрирующих количество переводов показаний суммирующих счетчиков на нули, главного суммирующего счетчика, секционных суммирующих денежных счетчиков. Акт подписывается ответственными лицами комиссии в составе представителя контролирующей организации, руководителя, главного бухгалтера, старшего кассира и кассира организации. 102 Унифицированная форма № КМ- 1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132 Код Форма по ОКУД 0330101 по ОКПО И НН структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП Контрольно- номе р производителя кассовая машина модель (класс, тип, марка) регистрационн ый Прикладная программа наименование Вид операции Номер документа Дата составления АКТ О ПЕРЕВОДЕ ПОКАЗАНИЙ СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЕТЧИКОВ НА НУЛИ И РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНЫ Настоящий акт составлен комиссией с участием представителей контролирующей организации (удостоверение № от “ ” г), которая произвела перевод счетчиков контрольно-кассовой машины на нули при показаниях: Но- мер по по- рядку Показания контрольных счетчиков (отчета фискальной памяти), регистрирующих количество переводов показаний суммирующих денежных счетчиков на нули до перевода на нули после перевода на нули цифрами прописью цифрами прописью 1 2 3 4 5 Показания главного суммирующего денежного счетчика руб коп ( руб коп ) организация, адрес, номер телефона цифрами прописью 103 Оборотная сторона формы №КМ- 1 Номер по по- рядку Показания секционных суммирующих денежных счетчиков цифрами Прописью 2 3 Основание Члены комиссии: Представитель контролирующей организации (налоговый инспектор) место работы, должность подпись расшифровка подписи Руководитель должность подпись расшифровка подписи Главный (старший) бухгалтер подпись расшифровка подписи Старший кассир подпись расшифровка подписи Кассир подпись расшифровка подписи В Актах в графе – РУКОВОДИТЕЛЬ – ставит подпись директор ПБО, В графе – СТАРШИЙ КАССИР – старший менеджер смены, В графе – КАССИР – работник кассовой комнаты. 104 СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ В АРХИВ ПРОЦЕДУРЫ ВЫВОЗА АРХИВА ИЗ ПБО Периодичность 1 раз в 6 месяцев. Участники Все ПБО Контроль Бухгалтерия ЦО, Производственный отдел Организация погрузо-разгрузочных работ, организация перевозки архива из регионов и Рулог служба логистики Рулог Производственный отдел Макдоналдс - предоставляет в бухгалтерию центрального офиса Макдоналдс и в отдел по работе с покупателями РУЛОГ список ПБО, у которых необходимо вывезти документы. Бухгалтерия центрального офиса Макдоналдс - отправляет на ПБО список документов, которые должны быть переданы в архив и инструкции по сортировке и упаковке документов. Принимает описи от ПБО, проверяет их. Отправляет на РЦ Рулог список ПБО с указанием кол-ва коробов с документами, которые необходимо вывезти в архив. ПБО: a) упаковывают документы в коробки по датам, подписывают каждую коробку b) составляют опись документов и отправляют её в Бухгалтерию центрального офиса Макдоналдс Поступление на РЦ РУЛОГ: ПБО отправляет транзитную продукцию (архив) по Возвратной Накладной с а/машиной, осуществляющей регулярные доставки на предприятие. Стоимость обработки документов, подлежащих хранению и передаче в архив: стоимость обработки архива исчисляется, исходя из стоимости обработки транзитной продукции, которая указана в Transfer Price list на текущий месяц: Виды Единица измерения WRIN Непаллетизированная малогабаритная продукция (занимает меньше, чем одно паллетоместо) Штука 09199 - 310 Паллетизированная габаритная продукция (занимает одно паллетоместо) Паллетоместо 09199 - 320 ВАЖНО! Если транзитная продукция (архив) находится на складе более одной недели, то начисляется плата за услуги по хранению в день за одно паллетоместо, которая указана в Transfer Price list на текущий месяц WRIN 09199 - 400 · Коробки для хранения документов в архивной компании OSG закупаются распределительным центром Рулог и отправляются, по мере необходимости, вместе с документами в архивную компанию. В зависимости от количества отгруженных коробок в архив, отделом по работе с покупателями выставляются счета за короба для хранения и крышки к ним, тем предприятиям, которые отправляли документы в архив. 105 Инвентарные номера WRIN 09202 - 000 Ящик снайт (архивный) WRIN 09202 - 001 Крышка к ящику снайт (архивному) Приём документов в архивной компании OSG. Архивная компания, принимая документы на хранение, составляет опись этих документов. Копию описи получают Бухгалтерия ЦО и Производственный отдел. Заинтересованные лица могут отправить заявку в архивную компанию на получение документов из архива, для этого необходимо указать (по описи) в какой коробке хранится документ. ВНИМАНИЕ!!! Коробки в архив сдаются только в том количестве, которое указано в описи! Документы, передаваемые в архив должны быть отсортированы и упакованы в четком соответсвии с данной инструкцией: В архив передаются документы, согласно существующему списку. Это только “бухгалтерские” докуметы: кассовая лента и другие документы строгой отчетности. Запрещается сдавать в архив документы, не указанные в данном списке. Данный список не включает документы по личному составу. Обработку этих документов производит HR. Данный список также не включает документы, которые не являются документами строгой отчетности (Hourly reports, отчеты по продажам за день и т.д.). Эти документы в архив не передаются. Решение о хранении на ПБО либо об уничтожении этих документов принимает КпП. ВНИМАНИЕ! Ни один документ хранящийся на предприятии не может быть уничтожен предприятием самостоятельно (не зависимо от того, указан он в списке или нет)! СОРТИРОВКА И УПАКОВКА ДОКУМЕНТОВ На хранение передаются ТОЛЬКО документы старше 3 месяцев. Документы за последние три месяца остаются на ПБО. Документы упаковываются в короба СТРОГО за 1 календарный год. 1. Документы, указанные в списке, должны быть отсортированы по датам. 2. Документы должны быть также отсортированы по наименованиям. Например, “Кассовая лента”, “Акты КМ-8” и т.д. 3. Отсортированные документы должны быть упакованы в коробки из-под картофеля. 4. Документы упаковываются в коробки по датам в строгой последовательности. Не допускается упаковка в одну коробку документов с непоследовательными датами. Допускается упаковка в одну коробку документов с разными наименованиями, однако на коробке должны быть перечислены все виды документов, находящихся в ней. 5. Каждая коробка должна быть подписана следующим образом: (1) Название ПБО и его номер; (2) Название документов, например “Кассовая лента”; (3) Даты, например, с 01.10.2016 по 15.12.2016 На боковую сторону коробки необходимо наклеить заполненный бланк стандартного образца. В бланке указывается название ПБО, название документов и даты. 6. После того как все документы будут отсортированы, упакованы и коробки будут подписаны, составляется опись (перечень) коробок. Опись составляется в соответсвии с надписями на коробках. ВНИМАНИЕ! Если опись не будет отправлена, архив вывозится не будет! 106 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ХРАНЕНИЮ И СДАЧЕ В АРХИВ Все необходимые бланки для оформления вывоза архива вы можете найти в @McD Контакты и образцы всех документов, необходимых при работе в кассовой комнате, Вы можете найти в @McD- Департаменты- Производственный- Правила и Процедуры- Кассовая комната. |