Mr manual 2021 год 2 содержание оглавление
 Скачать 5.36 Mb.
|
|
6. Общие обязанности 1) При приеме смены работник кассовой комнаты пересчитывает и принимает под подпись наличность в кассовой комнате. 2)При работе с компьютером каждый раз выходит из программы, полностью заканчивая операции. 3) В течение смены работник кассовой комнаты покидает кассовую комнату только при закрытой двери сейфа и «сбитом» цифровом коде на его двери. 4) Работник кассовой комнаты меняет позицию и покидает рабочее место только с разрешения руководителя. 5) Содержит в чистоте и порядке рабочее место. 6) Не разглашает код в служебные помещения. 7) Обедает только в специально отведенном месте (комнате отдыха для работников) 8) Соблюдает правила учета рабочего времени 9) Знает и выполняет Правила внутреннего распорядка ПБО «Макдоналдс». 10) Знает и соблюдает политику по работе с MyStore. 11) Следит за своим внешним видом, соблюдая политику «Макдоналдс». 12) При необходимости по просьбе руководителя помогает работникам на прилавке и кухне. 13) Отвечая за кассу наличных средств ПБО (Petty Cash), полностью следует политике компании в данном направлении. 14) Ежедневно сверяет соответствие данных Daily Cash Sheet и распечатку кассовой системы. 15) Ежедневно сверяет соответствие данных по Z-отчету по строке оплата картой и кратким отчетом по строке общий итог. 16) Соблюдает правила хранения архива кассовой комнаты. 17) Процедуры сбора, выемки и хранения средств, перечисленных на благотворительность, регулируется правилами о порядке сбора благотворительных средств силами персонала предприятия. 18) После снятия кассового ящика кассир сопровождается менеджером до кассовой комнаты. 19) Запрещается обсчет более 2-х касс одновременно, если работает только один работник кассовой комнаты. 20) Запрещается снимать кассира, если нет возможности сразу пересчитать кассовый ящик. 21) Запрещается нахождение кассового ящика вне кассовой комнаты 22) В кассовой комнате (отдельной от офиса) не должно быть мусорного бачка. Если офис совмещен с кассовой комнатой, разрешено размещение мусорного бачка при соблюдении следующих условий: -Ведро необходимо разместить как можно дальше от места, где происходит обсчет кассиров и закрытие депозитной сумки -На нем не должно быть крышки -По возможности ведро должно попадать в зону обзора видеокамеры, размещенной в этом помещении 23) Запрещается вход в кассовую комнату в куртках. 7 24) В кассовой комнате имеют право находиться: директор ПБО, менеджер по безопасности, ассистент директора ПБО, менеджер смены, сотрудник кассовой комнаты, кассир, обсчитывающий кассу, специалист отдела кадров с разрешения менеджера смены и руководители производственного отдела и компании в сопровождении менеджера смены. 25) Не допускается нахождение в кассовой комнате сотрудников сервисных компаний без сопровождения менеджера ПБО. Под термином «Работник кассовой комнаты» следует рассматривать каждого сотрудника, выполняющего вышеперечисленные обязанности в кассовой комнате ПБО «Макдоналдс». ________________________________ _______________ _______________ Ф И О Подпись Дата Версия июнь 2019 8 ПОЛИТИКА ПО РАБОТЕ С SMS/MyStore Политика по работе с SMS/MyStore является одной из важнейших составляющих безопасности на предприятиях. Каждый пользователь SMS/MyStore обязан строго следовать данной политике. Директор предприятия полностью отвечает за то, что каждый пользователь SMS/MyStore на предприятии понимает и соблюдает данную политику. 1. Данная Политика распространяется на всех сотрудников предприятий, имеющих доступ к SMS/MyStore, начиная с уровня работник ПБО (работник доставки и работник кассовой комнаты) и до уровня директора предприятия включительно. 2. Доступ в SMS/MyStore предоставляет директор предприятия. Для работы в программе каждому пользователю создается уникальное 3-х буквенное имя пользователя (Login). Имя пользователя должно состоять из 3-х первых букв фамилии латинскими символами. Если на предприятии более 1- го человека имеют совпадение в первых 3-х буквах фамилии, имена пользователей должны формироваться по следующему алгоритму – 2 первых буквы фамилии и цифра по порядку (пример – SB1, SB2 и т.д.). 3. Каждому имени пользователя присваивается пароль, известный только самому пользователю. Длина пароля должна быть не менее 6 символов и включать в себя буквы и цифры. Пароль не должен быть простым для угадывания. 4. Запрещается сообщать, кому бы то ни было, свой пароль и разрешать, кому бы то ни было, работать в программе SMS/MyStore под своим личным именем пользователя. 5 . Запрещается работать в программе SMS/MyStore под чужим именем пользователя. 6. Пользователь SMS/MyStore обязан регулярно, каждые 2-а месяца менять свой пароль. Смена паролей проводится не позднее 15-го числа каждого нечетного месяца (Январь, Март, Май, Июль, Сентябрь, Ноябрь) либо в свой первый рабочий день после этого дня. Директор предприятия должен убедится в том, что все пользователи изменяют пароли доступа к SMS/MyStore каждый нечетный месяц. 7. Для программы SMS/MyStore устанавливаются следующие уровни: - Директор ПБО /ЛД Люди/Специалист ОК - 92 - Ассистент директора ПБО – 82 -Менеджер ПБО, обученный и назначенный на прием машины и внесение поставки в SMS/MyStore с доступом в HAVI -55 - Менеджер ПБО/ Работник кассовой комнаты – 45 - Инструктор доставки – 40 Доступы в кассовую систему осуществляется двумя способами: - с помощью пароля, который сообщается предприятию в момент установки кассовой системы - с помощью специально запрограммированных карточек менеджера – для доступа к менеджерским операциям - с помощью карточки супервайзера – для доступа к операциям меню технической поддержки 9 Уровни доступа для других программ устанавливаются соответствующими политиками. независимо от обязанностей сотрудника предприятия: Директор ПБО обязан назначать сотрудникам предприятия доступ в SMS/MyStore в строгом соответствии с данной политикой. Запрещается давать более высокий уровень доступа сотрудникам с более низким должностным уровнем. Пользователь SMS/MyStore должен отработать более 3-х месяцев до получения права доступа к SMS/MyStore. 8. Директор или ЛД Люди, не позднее 3-х дней после перевода/увольнения пользователя SMS/MyStore, должны удалить его имя и пароль из программы SMS/MyStore. 9. Запрещается изменять уровни доступа к пунктам меню SMS/MyStore в установочных таблицах программы SMS/MyStore. 10. Пользователь SMS/MyStore должен выйти из программы SMS/MyStore по окончании работы или если он на время отходит от компьютера. Не оставляйте открытой программу SMS/MyStore после окончания работы с ней. 11. Если пользователь SMS/MyStore забыл пароль, только Директор ПБО может установить пользователю новый пароль. Примечание: В случае, если в на предприятии работает/-ют менеджеры из других предприятий, Директор ПБО может дать каждому менеджеру временный доступ к системе SMS/MyStore в соответствии с его должностью (например, если на предприятии на позиции Старший менеджер смены работает менеджер из другого предприятия). Директор ПБО должен закрыть временный доступ к SMS/MyStore этому менеджеру в свой 1-ый рабочий день после окончания смены работы менеджера. Пользователь SMS/MyStore – Я понимаю Политику по работе с SMS/MyStore и мне известно, что нарушение требований, приведенных в настоящей политике, может повлечь дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ________________________________ _______________ _______________ Ф И О Подпись Дата Версия май 2019 г. 10 НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАССОВОЙ КОМНАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 1) Сейф с обязательной комбинацией ключа и кодового замка. При покупке сейфа отделом оборудования для вновь открываемого предприятия, менеджеру необходимо убедиться в наличии сервисной службы по обслуживанию данного сейфа. При необходимости может быть заключен договор на сервисное обслуживание. Рекомендуется приобретать сейф с электронным кодовым замком и ключом. В Приложении вы найдете информацию о компаниях, услугами которых вы можете воспользоваться для обслуживания сейфов. Для предприятий, находящихся в регионах, в том числе для новых открытий, в случае заказа сейфов не через отдел оборудования, а через местного поставщика, рекомендуется заключить договор на поставку сейфов, где предусмотрен аванс. В этом случае, если счет-фактура и накладная будет с ошибками, бухгалтерия сможет оплатить счет, вернув на исправление не весь пакет документов, а только ошибочные счет-фактуру и накладную. По всем вопросам, обращайтесь в Группу основных средств. 2) Ящик для сбора текущего депозита. В Приложении размещена информация о компании, где вы можете заказать аналогичный ящик. 3) Детекторы для обнаружения фальшивых денег. Рекомендуется иметь детекторы для проверки купюр: на Макавто, Маккафе, окне Макэкспресс, в кассовой комнате и на прилавке (один детектор на 2 кассы прилавка). Рекомендуется заказывать детекторы Cassida Quattro и детектор ФЛИК – ручка (ЗАО «Компания ТАЙГЕР»). А также детекторы Moniron Dec Pos и Moniron Dec Ergo (компания ООО «Профиндустрия»). Контакты в приложении. 4) Счетная машина для монет. 5) Счетная машина для купюр. Счетно-денежная машина для купюр, утвержденная для заказа предприятиями: Счетчик банкнот 6650UV. Предприятия могут заказывать только данную модель. Счетно-денежные (для купюр), монетно-счетные (для монет) машины можно приобрести в ЗАО «Компания ТАЙГЕР». Контактные телефоны в Приложении. 6) Калькуляторы (не менее 2-ух). 11 7) Пломбир. На предприятии должен быть один пломбир, используемый для опломбирования машин с продукцией. Место хранения пломбира в кассовой комнате определяет директор ПБО. Приобрести пломбиры можно в ЗАО «Компания Тайгер». В кассовой комнате также находится набор оборудования для организации связи между предприятием и центральным офисом (VPN). Обычно набор состоит из 4 элементов - маршрутизатор, коммутатор, модем, адаптер бесплатного звонка (в регионах). Оборудование должно быть размещено в отдельном металлическом ящике со стеклянной дверцей При работе с оборудованием необходимо учесть следующие особенности: 1. Маршрутизатор и коммутатор обслуживаются сервисной компанией. Контакты см в Приложении. Можно задавать любые вопросы по функционированию VPN. Каждое предприятие находится на сервисном обслуживании. Дежурная служба сама свяжется с предприятием, если с оборудованием нужно произвести какие-либо действия, например перезагрузку по электропитанию или проверку индикации его элементов. 2. Модем обслуживается оператором связи региона предприятия. Пожалуйста самостоятельно не контактируйте с оператором связи, только в крайних случаях. Адаптер бесплатного звонка не находится на сервисном обслуживании, в случае вопросов по адаптеру необходимо связываться с отделом информационных систем ЦО. 3. В случае если вы обнаружили, что оборудование в металлическом ящике перегревается, допускается демонтировать стеклянную дверцу. Наличие дверцы на ящике необязательно. 4. Пожалуйста, самостоятельно не переносите никуда оборудование, предварительно не связавшись с сервисной службой или отделом информационных систем ЦО, т.к. оно дорогостоящее и связано с кабельной системой предприятия, которая обслуживается другой компанией - "ККС". Такие переносы должны осуществляться квалифицированным персоналом, который подписывает каждый элемент кабельной системы и имеет исполнительную документацию на подключения к элементам оборудования, знает куда что подключено и разбирается для какой цели необходимы те или иные соединения. За функционирование VPN отвечают сотрудники департамента информационных систем ЦО. 12 Кроме того, в кассовой комнате предприятий расположено оборудование, которое непосредственно обеспечивает работоспособность компьютерно-кассовой системы предприятия: 1. Сервер предприятия (в отдельных случаях – два сервера) + монитор. Обеспечивает управление компьютерно-кассовой системой и получение статистической информации. 2. Принтер. Обеспечивает печать из сервера предприятия. 3. VHL Itona - КВС контроллер, обеспечивающий работу мониторов 4. Подменный фискальный регистратор - используется для подмены вышедшего из строя фискального регистратора 5. Switch - устройство для обеспечения функционирования сети. 6. Планшетный компьютер - в количестве, определенном для каждого предприятия индивидуально 7. На определенных предпритиях резервный пин пад – устройство безналичной оплаты – используется для замены вышедшего из строя устройства Все вышеуказанные устройства обслуживаются компанией ККС. При возникновении любых вопросов, связанных с компьютерно- кассовыми системами просьба обращаться в службу «Сервис одного окна». В кассовой комнате (отдельной от офиса) не должно быть мусорного бачка. Если офис совмещен с кассовой комнатой, разрешено размещение мусорного бачка при соблюдении следующих условий: -Ведро необходимо разместить как можно дальше от места, где происходит обсчет кассиров и закрытие депозитной сумки -На нем не должно быть крышки -По возможности оно должно попадать в зону обзора видеокамеры, размещенной в этом помещении 13 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ В КАССОВОЙ КОМНАТЕ День обучения Задачи Время Действия 1 день (утро) время обучения 4 часа Обзор кассовой комнаты 30 минут -Назначение кассовой комнаты -Правила безопасности -Допуск в кассовую комнату -Правила хранения и выдачи ключей и карточек -Оборудование кассовой комнаты -Папки с документами КЛН/Верификации «Приём и передача сейфа», практика с инструктором Фасовка купюр/ монет на смену 30 минут -Ознакомление с содержимым сейфа -Пересчёт наличности сейфа -Пересчёт наличности Благотворительного фонда (RMCC) -Заполнение Бланка приёма и передачи сейфа -Продемонстрировать машинку для фасовки монет и показать как - осуществляется фасовка купюр Разбор КЛН/Верификации «Заполнение документации». Практика заполнения документации 2 часа -Акт о наличии излишек/недостач (проверка и подведение итогов за предыдущий день) -Акт о возврате денежных сумм покупателям ( форма КМ-3) -Форма КМ-7 (сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и сведения о выручке организации -Ежедневная кассовая ведомость Разбор КЛН/Верификации «Обсчёт касс». Практика обсчёта касс 1 час -Пересчёт кассовых ящиков кассиров -Заполнение покупюрной ведомости -Оформление съема кассы из POS -Заполнение формы КМ-3 -Заполнение акта о наличии излишек/недостач -Отчёт по кассам 2 день (утро) время обучения 3 часа 30 минут Приём наличности сейфа. Заполнение Бланка приёма/передачи сейфа 30 минут Фасовка купюр/монет на смену 10 минут Заполнение документации за прошлый день 1 час -акт о наличии излишек/недостач -акт о возврате денежных сумм покупателям (форма КМ-3) -форма КМ-7 -ежедневная кассовая ведомость Пересчет касс и заполнение документации 1 час в течение смены -покупюрной ведомости -распечатки Смена кассового ящика из SMS -акта о возврате денежных сумм покупателям (форму КМ-3) -акта о наличии излишек/недостач Разбор КЛН «Формирование и закрытие пакета секьюрпак» и практика 30 минут Верификация (заполнение КЛН) на позицию «Заполнение документации »,« Приём и передача сейфа» и «Обсчет касс» 20 минут 14 3 день (вечер) время обучения 3 часа 30 минут Прием наличности сейфа, в том числе RMCC, заполнение Бланка приема/ передачи сейфа 30 минут Разбор процедуры проведения инкассации 30 минут Формирование, оформление и закрытие пакета секьюрпак 1 час Совместное с инструктором проведение инкассации 30минут Благотворительный фонд – Дом Роналда Макдоналда 1 час -разбор правил сбора, пересчета, формирование акта о приеме денежных наличных средств -внесение в реестр учета денежных поступлений от сбора пожертвований -заполнение документации и инкассация пожертвований 4 день (вечер) время обучения 2 часа 40 минут Прием наличности сейфа, заполнение Бланка приема/ передачи сейфа 30 минут Формирование, оформление и закрытие пакета секьюрпак 1 час Проведение инкассации 30 минут Верификация (заполнение КЛН) на позицию «Формирование и закрытие пакета секьюрпак» 10 минут Самостоятельный сбор, подсчет и оформление RMCC 30 минут После успешного прохождения обучения и верификации в кассовой комнате, с работником необходимо подписать весь пакет необходимых документов. Общее время на обучение в Кассовой комнате составляет 13 часов 40 минут (без обучения работы с PETTY CASH). Дополнительно нужно предоставить работнику 20 минут на обучение и Верификацию по работе с PETTY CASH, если будет принято решение, что работник будет ответственным за контроль PETTY CASH на предприятии. 15 РАБОТА С НАЛИЧНОСТЬЮ, ОПИСАНИЕ ВИДОВ И ЭКВИВАЛЕНТОВ НАЛИЧНОСТИ СОДЕРЖИМОЕ СЕЙФА На предприятии должна быть общая сумма наличности сейфа предприятия (в рублях), утвержденная Консультантом по производству и Менеджером по производству. Наличность включает в себя сумму размена (руб.) и сумму наличности в кассовых ящиках (руб.). Утвержденная сумма наличности в кассовых ящиках: для касс на Прилавке, МакАвто (в том числе в кассах с использованием Автоматического диспенсера монет (Coin Changer), МакЭкспресс, МакКафе – 5000 руб. Образец утвержденной суммы наличности сейфа : Сумма наличности сейфа Количество кассовых ящиков Сумма денег в каждом кассовом ящике Итого денег в кассовых ящиках Сумма размена Общая наличность сейфа |