Mr manual 2021 год 2 содержание оглавление
 Скачать 5.36 Mb.
|
|
ПИН предприятия для инкассации выручки и ПИН предприятия для инкассации благотворительности - РАЗНЫЕ Персональную ответственность за выполнение всего изложенного выше несут директора ПБО, которые не реже одного раза в неделю проверяют правильность и последовательность выполнения процедур при инкассации денежных средств. 42 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. БАНКОВСКИЕ КАРТЫ Процесс продажи товаров при оплате пластиковыми картами осуществляется через АО Банк Русский Стандарт. При безналичном расчете используются следующие виды карт: AMEX, VISA, MasterCard, Diners Club, JCB International, CUP, MIR. Пластиковые карты бывают магнитными, чиповыми (вводится пин-код) и бесконтактными. Посетитель НЕ передает карту сотруднику McDonald's. Операция безналичной оплаты считается успешной, если в наличие есть фискальный чек и слип. Если одного из документов нет, действовать нужно согласно схеме ниже: Отсутствует фискальный чек Отсутствуют оба документа Отсутствует слип Заказ посетителю не выдавать Произвести отмену оплаты с помощью кнопки "Отмена посл.операции " (сразу после проведения транзакции) – только на кассе, на киоске недоступно Произвести отмену оплаты на основании заявления (см.Приложение 1) через бухгалтерию ЦО Денежные средства списаны Денежные средства не списаны Заказ выдать посетителю Заполнить заявление на проведение оплаты (см.Приложение 2) и отправить в бухгалтерию ЦО Звонок в CALL-центр банка (уточнить, списаны ли денежные средства с карты клиента) Денежные средства списаны Денежные средства не списаны. Набить новый заказ по карте/наличными Произвести отмену оплаты с помощью кнопки "Отмена посл.операции " (сразу после проведения транзакции) – только на кассе, на киоске недоступно Заказ выдать посетителю Фискальный чек + Слип Произвести отмену оплаты на основании заявления (см.Приложе ние 1) через бухгалтерию ЦО Звонок в CALL-центр банка (уточнить, списаны ли денежные средства с карты клиента) 43 Посетитель ОБЯЗАТЕЛЬНО подписывает слип при оплате заказа свыше 1000 руб., если в слипе имеется графа «Подпись покупателя» (если графа отсутствует, подпись не требуется). При оплате заказа на киоске слип для подписи автоматически выводится на принтер в зоне выдачи, при этом на экране презентера появится предупреждающее сообщение с номером заказа - это сигнал работнику попросить покупателя подписать наш экземпляр слипа. При оплате заказа на кассе слип печатается локально на кассе - это сигнал кассиру попросить покупателя подписать наш экземпляр слипа. Пин Пад автоматически определяет, требуется ли подписание. Слипы даже свыше 1000 руб. без ввода пин кода могут не требовать подписи — нужно руководствоваться вышеуказанными сигналами для выявления слипов, требующих подписания посетителем. Если строки «Подпись покупателя» нет, подпись посетителя не требуется. На всех ПБО отключена печать наших экземпляров банковских слипов безналичной оплаты, которые не требуют подписи посетителя. ЗАКРЫТИЕ КАССОВОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОДАЖАМ ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ При закрытии кассовой системы в конце бизнес дня с каждой кассы выводится Z-отчет, в котором в строке «Оплата картой» проставляется сумма безналичных операций с использованием банковских карт. Также в конце бизнес дня с каждого Пин Пада автоматически выводится Краткий отчет по сверкам с банком. Работник кассовой комнаты должен сверить z-отчет и Краткий отчет по терминалу, суммы должны быть идентичными. Если между итогами Z-отчета и Краткого отчета имеется расхождение, следует разобраться, в связи с чем оно возникло и проинформировать об этом Объединенный бухгалтерский центр по эл. почте, адрес _rugbs.mcopco@ru.mcd.com (с приложением документов). 44 Необходимо сохранять выведенные отчеты, так как информация Пин Пада после закрытия системы обнуляется и в дальнейшем вывести повторно отчет за прошлые периоды невозможно. Менеджер, ответственный за закрытие дня, передает отчеты по сверкам с Банком работнику кассовой комнаты, который должен прикрепить к каждому отчету слипы, требующие подписи посетителей и подписанные ими, за отчетный день в соответствии с номером кассы. Если касса не работала или на ней не было безналичных продаж через банковскую карту, выводится нулевой отчет. Если отчет не вывелся автоматически, нужно запустить сверку данных вручную, используя кнопку «Cashless end of day». Касса автоматически запустит процесс отправки отчета с Пин-Пада в Банк и инициирует печать отчета. В случае неисправности Пин Пада действовать нужно согласно схеме ниже: 45 Отчёты по сверкам с банком хранятся в хронологическом порядке на предприятии в течение 120 дней с даты формирования отчета. По истечении этого срока отчеты самостоятельно архивируются предприятием в соответствии с инструкцией по архивации документов. Ответственность за сохранность этих документов лежит на директоре ПБО. В случае возникновения спорных вопросов и сомнений в успешности безналичной оплаты необходимо подтвердить списание денежных средств в банке АО «Банк Русский Стандарт» по нижеуказанным телефонам, сообщив сотруднику банка сумму и дату операции, номер терминала и последние четыре цифры карты: → (495) 644-30-54 — для Москвы и Московской области → (800) 200-62-03 — бесплатный телефон для регионов ВАЖНО: Вовремя менять кассовую ленту! При появлении предупреждения и розовой черты (индикатор окончания ленты) заменить ленту! При получении писем по расхождениям в безналичных оплатах от сотрудников банковской группы бухгалтерии ЦО отвечать своевременно по всем вопросам, направляя сканы запрашиваемых документов. С инструкцией по заполнению писем в Банк Русский Стандарт вы можете ознакомиться в @McD- Бухгалтерия- Безналичные оплаты Cashless. 46 Приложение 1 Директору Департамента Эквайринга АО «Банк Русский Стандарт» Г-же Емельяновой И.Ю. На проведение операции «Отмена» Уважаемая Инна Юрьевна, Просьба провести отмену операции «Оплата», которая была проведена в торговой точке MCDONALDS номер ПБО со следующими деталями: Номер Клише Номер кассы Дата операции Тип карты Номер карты Сумма Операции Валюта Код авт- ции 9292000000 26000000 00.00.2015 Amex/Visa/MC ********0000 00,00 RUB 000000 Проведение отмены данной операции необходимо в связи с тем, что _____________________________________________________________________________. (указать причину) Товар не был отдан клиенту. С уважением, Должность Подпись/Расшифровка Дата/Печать 47 Приложение 2 Директору Департамента Эквайринга АО «Банк Русский Стандарт» Г-же Емельяновой И.Ю. На проведение операции «Оплата» Уважаемая Инна Юрьевна, Просьба провести операцию «Оплата», которая была проведена в торговой точке MCDONALDS (номер ПБО) со следующими деталями: Номер Клише Номер кассы Дата операции Тип карты Номер карты Сумма Операции Валюта Код авт-ции 9292000000 26000000 00.00.2015 Amex/Visa/MC ********0000 00,00 RUB 000000 Проведение данной операции «Оплаты» необходимо по причине _____________________________________________________________________________. (указать причину) Операция была успешна на кассовом оборудовании, установленном на ПБО. Товар был отдан клиенту. С уважением, Должность Подпись/Расшифровка Дата/Печать БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ КРЕДИТОВЫЕ ТАЛОНЫ ПРОЦЕДУРА УЧЕТА ПО Credit Sales (ПРОДАЖИ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ и ИП) Все формы документов вы можете найти в руководстве SAM в @McD 48 Основные понятия и термины, используемые в процедуре: Продавец - предприятия McDonald's. Покупатель – любое другоестороннее предприятие (юридическое лицо), а также индивидуальные предприниматели (ИП). Продукция (товар) – продукты питания, продаваемые предприятиями McDonald's согласно ассортименту и цене, определенным в Меню Продавца. Credit Sales – выручка от продаж по безналичному расчету с юридическими лицами и ИП. 1. Что такое продажа по безналичному расчету Продажей товаров по безналичному расчету является операция, связанная с передачей Покупателю продукции, оплаченной заранее, посредством перечисления денег на расчетный счет Продавца. ВАЖНО! Физическим лицам продажа на предприятиях McDonald's производится только за наличный расчет или по банковским картам. 2 . Операции по безналичному расчету Обязательства продажи по безналичному расчету между Покупателем и Продавцом возникают только при условии наличия договора в письменной форме 2.1. Заключение договора и выписка счета на оплату Все договора должны быть составлены от имени и за подписью уполномоченного лица (для предприятий McDonald's - от имени ЗАО «Москва-Макдоналдс» или ООО «Макдоналдс») в лице Директора ПБО «Макдоналдс», действующего на основании Доверенности № ___ от «___»___________20___г. Директора ПБО, консультанты и менеджеры по производству вправе подписывать договоры и действовать от имени ЗАО «Москва-Макдоналдс» или ООО «Макдоналдс» в пределах своей компетенции, указанной в тексте доверенности, подписанной генеральным директором компании, а также в рамках своего лимита. В договоре в обязательном порядке должны быть указаны: • уникальный номер договора (номера договоров не должны повторяться) • полное название предприятия • дата заключения договора • юридический адрес предприятия • фактический адрес нахождения предприятия (для рассылки счетов-фактур) и контактный телефон • реквизиты банковского счета (рублевого) • ИНН и КПП (при наличии) • коды ОКОНХ, ОКПО (указывать при возможности). ВАЖНО! В "шапке" договора может быть указано только лицо, подписавшее этот договор. Указание фамилии, имени и отчества лица, а также ссылки на № и дату доверенности, подписывающего договор, обязательно. ВАЖНО! Любые договора на продажу чего-либо по безналичному расчёту (кроме продуктов питания - credit sale) заключаются централизованно через ЦО. Запрещается заключать договора в индивидуальном порядке. Приложение № 1 к договору является обязательным к заполнению и подписанию на момент заключения договора. В Меню определяются ассортимент и цена продукции, предоставляемой Покупателю. Наименование продукции и цены действительны на момент заключения договора. Продавец имеет право изменять ассортимент и цены на Продукцию в одностороннем порядке. Приложение № 2 к договору является обязательным к заполнению на момент передачи/отпуска продукции Покупателю. В Акте приемке передаче товара ассортимент, количество и цены переданной продукции указываются на фактическую дату отпуска продукции Покупателю. 49 Предоставление счета для оплаты: После заключения договора Продавец выписывает счет, на основании которого Покупатель производит оплату. Номер счета должен точно соответствовать номеру договора. Предмет счета является единым для всех ПБО - «Предоплата за продукцию по договору № РЕСТН-НД/ГГ от ДД.ММ.ГГГГ". ВАЖНО! Общая сумма счетов, выписанных по договору, не должна превышать сумму договора. НДС на счете высчитывается как СУММА СЧЕТА/1,18*0,18 и выделяется отдельной суммой. Счет заверяется печатью ПБО, подписями лиц, уполномоченных действовать от имени ЗАО «Москва- Макдоналдс» или ООО «Макдоналдс» в пределах своей компетенции, указанной в тексте доверенности, подписанной генеральным директором компании, а также в рамках своего лимита. Подтверждение факта заключения договора и оплаты: Не позднее 3-х дней после заключения договора и выставления счета, их копии отсылаются по факсу (FAX 8- 499-753-06-59) или сканы - на электронный адрес RU-McOpCo. Затем подписанный с двух сторон оригинал договора должен быть отправлен по почте в ЦО бухгалтеру, отвечающему за данное предприятие. Оплата по счету считается произведенной, если Покупатель предоставил директору ПБО, с которым заключал договор, копию платежного поручения о переводе денег с печатью банка. 2.1.1. Заключение дополнительного соглашения к договору и выписка счета на доплату: В случае централизованного изменения цен на продукцию Продавца до момента реализации продукции, в обязательном порядке заключается дополнительное соглашение с указанием новой, общей стоимости (цены) договора. Предоставление счета для доплаты: После заключения Дополнительного соглашения к договору, Продавец выписывает счет на доплату, на основании которого Покупатель производит оплату. Номер счета должен точно соответствовать номеру дополнительного соглашения к договору. На счете проставляется дата, когда счет был выписан. Предмет счета на доплату является единым для всех ПБО - «Доплата за продукцию по Дополнительному соглашению № РЕСТН-НД/НС/ГГ отДД.ММ.ГГГГк Договору №РЕСТН-НП/ГГ ". ВАЖНО! Общая сумма счетов, выписанных по дополнительному соглашению к договору, не должна превышать общую сумму по договору с учетом всех приложений и дополнительных соглашений к нему. НДС на счете высчитывается как СУММА СЧЕТА/1,18*0,18 и выделяется отдельной суммой. Счет заверяется печатью ПБО, подписями лиц, уполномоченных действовать от имени ЗАО «Москва- Макдоналдс» или ООО «Макдоналдс» в пределах своей компетенции, указанной в тексте доверенности, подписанной генеральным директором компании, а также в рамках своего лимита. Подтверждение факта заключения дополнительного соглашения и доплаты: Не позднее 3-х дней после заключения дополнительного соглашения и выставления счета на доплату, их копии отсылаются по факсу (FAX 8-499-753-06-59) или сканы - на электронный адрес RU-McOpCo. Затем подписанный с двух сторон оригинал дополнительного соглашения должен быть отправлен по почте в ЦО бухгалтеру, отвечающему за данное предприятие. Оплата по счету считается произведенной, если Покупатель предоставил директору ПБО, с которым заключал договор, копию платежного поручения о переводе денег с печатью банка. 2.2. Отпуск товара (продукции) 50 Важно помнить: ✓ Продукция выдается единоразово. Стоимость переданной продукции не должна превышать сумму договора. ✓ Покупатель должен предупредить директора ПБО о своем визите не позднее, чем за 24 часа до посещения, чтобы сотрудники ПБО смогли спланировать запас продукции, а также подготовить Акт приема передачи товара . ✓ При передаче продукции Покупателю, с обеих сторон подписывается Акт приема передачи товара в 2-х экземплярах. Со стороны продавца акт вправе подписывать Директор ПБО, со стороны Покупателя - представитель Покупателя, при наличии доверенности установленной формы M-2 Один экземпляр должен быть передан Продавцу, второй - Покупателю. ✓ Продукция отпускается только при наличии у представителя Покупателя доверенности установленной формы M-2 В доверенности обязательно должны быть указаны: - в верхнем правом углу коды организации Покупателя по классификаторам; - дата составления доверенности. В случае отсутствия даты - доверенность не действительна; - номер доверенности и срок действия (Необходимо помнить о том, что мы просим от своих покупателей оформлять доверенности на срок действия, не более 15 дней); - строки со сведениями о Покупателе продукции и плательщике. В них указывается ИНН, название организации и почтовый адрес. Если получатель и плательщик - единое лицо, то в строке сведений о плательщике записывается «Он же»; - в поле Счет № - расчетный счет Покупателя и наименование Банка; - в полях Наименование Продавца - ООО «Макдоналдс» или «ЗАО Москва-Макдоналдс» - в полях Наименование, номер и дата документа - номер и дата договора; - печать и подписи руководителя и главного бухгалтера организации Покупателя (для индивидуальных предпринимателей, не имеющих банковские реквизиты, главного бухгалтера и печать, соответствующие поля не обязательны для заполнения); - не заполненные строки и графы в таблице обязательно прочеркиваются; - доверенность должна быть оформлена на конкретное лицо, с указанием должности и паспортных данных. ВАЖНО! Доверенность считается действительной только при правильном заполнении всех граф. Товар выдаётся при совпадении паспортных данных, указанных в доверенности, и данных паспорта, предъявленного получателем товара. В Акте приемки передачи товара обязательно должны быть указаны: - номер акта. Он должен полностью совпадать с номером заключенного договора на кредитные продажи; - название документа; - текущая дата и место составления; - ФИО, паспортные данные, гражданство, адрес проживания, номер идентификационного кода, контактные телефоны лиц, занимающихся передачей и приемом товара; - дата и номер договора, в соответствии с которым составляют данный акт; - полный перечень передаваемой продукции (ассортимент и количество товара); - общая стоимость передаваемой (получаемой) продукции; 51 - информация о качестве и обнаруженных дефектах (если есть) товара; - возможные претензии сторон по какому-либо вышеперечисленному аспекту; - подписи и их расшифровки лиц, ответственных за передачу и прием товара, и печати, и оттиски печатей (для индивидуальных предпринимателей, не имеющих главного бухгалтера и печать, соответствующие поля не обязательны для заполнения); - ссылка в напечатанном виде или виде штампа на приказ/доверенность, на основании которой у лица, подписавшего акт, есть право подписи; - не заполненные строки и графы в таблице обязательно прочеркиваются; - документ составляется в двух экземплярах. Первый - передается покупателю, второй - остается в распоряжении продавца; |