Главная страница
Навигация по странице:

  • Наличности Итого Кварталы

  • Приложение 4 Расчет чистой текущей стоимости проекта открытия нового подразделения ООО «Консалт»

  • Кварталы 1 2 3

    		•

    ВКР Разработка проекта по открытию нового подразделения организа. Разработка проекта по открытию нового подразделения организации ооо Консалт


    Скачать 0.91 Mb.
    НазваниеРазработка проекта по открытию нового подразделения организации ооо Консалт
    Дата11.07.2022
    Размер0.91 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаВКР Разработка проекта по открытию нового подразделения организа.docx
    ТипДокументы
    #628895
    страница13 из 13
    1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

    Приложение 3

    Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.

    Наличности
    Итого
    Кварталы

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12

    А. Приток наличности:
    73 656
    20 866
    3 601
    4 262
    5 009
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990

    1.Источники финансирования
    21 015
    20 866
    109
    20
    20
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0

    2. Доход от продаж
    52 641
    0
    3 492
    4 242
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990

    Б. Отток наличности:
    -53 313
    -20 866
    -1 503
    -1 723
    -2 631
    -4 711
    -4 661
    -4 611
    -4 561
    -2 011
    -2 011
    -2 011
    -2 011

    1. Общие активы
    -21 015
    -20 866
    -109
    -20
    -20
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0

    2. Производственные издержки
    -15 728
    0
    -1 087
    -1 285
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484

    3. Выплаты по обязательствам:
    -11 375
    0
    0
    0
    -750
    -2 750
    -2 688
    -2 625
    -2 563
    0
    0
    0
    0

    а) Проценты по кредитам:







































    банка
    -1 375
    0
    0
    0
    -750
    -250
    -188
    -125
    -63
    0
    0
    0
    0

    б) Погашение







































    кредита банка
    -10 000
    0
    0
    0
    0
    -2 500
    -2 500
    -2 500
    -2 500
    0
    0
    0
    0

    Налоги и сборы



    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0

    4. Налог на прибыль
    -5 194
    0
    -307
    -417
    -377
    -477
    -490
    -502
    -515
    -527
    -527
    -527
    -527

    5. Дивиденды







































    В. Баланс потока
    20 343
    0
    2 098
    2 539
    2 378
    278
    328
    378
    428
    2 978
    2 978
    2 978
    2 978

    С. Аккумулированная наличность



    0
    2 098
    4 638
    7 016
    7 294
    7 623
    8 001
    8 429
    11 408
    14 386
    17 365
    20 343

    Инвестиционный поток
    -21 015
    -20 866
    -109
    -20
    -20
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0

    Финансовый поток
    9 640
    20 866
    109
    20
    -730
    -2 750
    -2 688
    -2 625
    -2 563
    0
    0
    0
    0

    Операционный поток
    31 718
    0
    2 098
    2 539
    3 128
    3 028
    3 016
    3 003
    2 991
    2 978
    2 978
    2 978
    2 978

    Приложение 4

    Расчет чистой текущей стоимости проекта открытия нового подразделения ООО «Консалт»

    Кварталы
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    Итого

    Притоки наличностей
    10 000
    3 492
    4 242
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    62 641

    1. Кредиты
    10 000
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    10 000

    Доход от продаж
    0
    3 492
    4 242
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    4 990
    52 641

    Отток наличностей
    -20 866
    -1 503
    -1 723
    -2 631
    -4 711
    -4 661
    -4 611
    -4 561
    -2 011
    -2 011
    -2 011
    -2 011
    -53 313

    1.Общие инвестиционные затраты
    -20 866
    -109
    -20
    -20
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    -21 015

    2. Производственные издержки
    0
    -1 087
    -1 285
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -1 484
    -15 728

    3. Проценты за кредит
    0
    0
    0
    -750
    -250
    -188
    -125
    -63
    0
    0
    0
    0
    -1 375

    4. Возврат кредита
    0
    0
    0
    0
    -2 500
    -2 500
    -2 500
    -2 500
    0
    0
    0
    0
    -10 000

    3. Налоги
    0
    -307
    -417
    -377
    -477
    -490
    -502
    -515
    -527
    -527
    -527
    -527
    -5 194

    Чистый поток







































    наличностей
    -10 866
    1 990
    2 519
    2 358
    278
    328
    378
    428
    2 978
    2 978
    2 978
    2 978
    9 328

    Коэффициент дисконтирования
    0,952
    0,905
    0,861
    0,820
    0,780
    0,742
    0,706
    0,672
    0,639
    0,608
    0,579
    0,551



    Дисконтированный чистый поток наличностей
    -10 339
    1 801
    2 170
    1 933
    217
    244
    267
    288
    1 904
    1 812
    1 724
    1 640
    3 661

    Чистая текущая стоимость
    -10 339
    -8 538
    -6 368
    -4 435
    -4 217
    -3 974
    -3 707
    -3 419
    -1 515
    297
    2 021
    3 661



    Дисконтированный приток наличностей
    0
    1 900
    2 187
    2 564
    2 362
    2 238
    2 121
    2 009
    1 904
    1 812
    1 724
    1 640
    22 461

    Дисконтированный отток наличностей
    -19 855
    -98
    -17
    -16
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    -19 986


    ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

    Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

    «_____» ___________________ 202__ г.

    ___________ __ ___________/ Бардар Владлен Васильевич

    (подпись) (Ф.И.О.)




    1 Балашов А.И. Управление проектами.: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – С.78.

    2 Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. – М.: РОЭЛ, 2014. – С.78.

    3 Гультяев, А.К. MS office Project Professional 2007 Управление проектами: Практическое пособие / А.К. Гультяев. – СПб.: Корона Принт, 2012. – С.78.

    4 Бараненко С. П. Управление проектами / С. П. Бараненко//Учебно-методический комплекс. -2017. - С.245.

    5 Джалота, П. Управление проектами в области информационных технологий / П. Джалота. – М.: Лори, 2014. – С.90.

    6 Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон//Учеб. Пособие. - Санкт-Петербург, 2018. – С.12.

    7 Ройс, У. Управление проектами по созданию программного обеспечения / У. Ройс. – М.: Лори, 2019. – С.34.

    8 Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон//Учеб. Пособие. - Санкт-Петербург, 2018. – С.10.

    9 Тоха Х. Исследование операций в экономике. – М.: ИНФРА-М, 2012.-С.78.

    10 Чурилов А. А. Понятие, роль и актуальность проектного управления в России // Молодой ученый. - 2013. - №3. - С. 299-301.

    11 Сухотерин П. А., Кошелевский И. С. Управление проектами на промышленном предприятии [Текст] // Проблемы современной экономики: материалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). - Челябинск: Два комсомольца, 2012. - С. 184-186.

    12 Пинто Дж. К. Управление проектами / перев. с англ. под ред. В. Н. Фунтова. - СПб.: Питер, 2019. – С.67.

    13 Чурилов А. А. Понятие, роль и актуальность проектного управления в России // Молодой ученый. - 2013. - №3. - С. 299-301.

    14 Уэбстер, Г. Планирование и управление проектами для менеджеров: пер. с англ. Гордон Уэбстер. М.: Дело и Сервис, 2020. – С.67.


    15 Тихомирова О.Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: монография. – М.: ИНФРА-М, 2017. – С.89.

    16 Уэбстер, Г. Планирование и управление проектами для менеджеров: пер. с англ. Гордон Уэбстер. М.: Дело и Сервис, 2020. – С.23.


    17 Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями проектов. М.: ПМСОФТ, 2018. – С.67.

    18 Шапиро, В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2019. – С.45.

    19Персод Н.Л. Проектное управление как элемент эффективной корпоративной системы / Н.Л. Персод //Стратегический менеджмент. – 2019. – № 3. – С. 194.

    20 Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт. Таганрог: ТРТУ, 2019.-С.67.

    21 Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт. Таганрог: ТРТУ, 2019.-С.70.

    22 Шапиро, В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазур. – М.: Омега-Л, 2019. – С.45.

    23 Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в учреждения: методология, технологии, практика: Учебник / А.Ю. Сооляттэ. – М.: МФПУ Синергия, 2019. – С.67.

    24 Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в учреждения: методология, технологии, практика: Учебник / А.Ю. Сооляттэ. – М.: МФПУ Синергия, 2019. – С.67.

    1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

    написать администратору сайта