Продолжение таблицы 14.3
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Пленка
|
7,0
|
1,4
|
1,5
|
2,1
|
|
|
Гумированная лента
|
3,0
|
0,6
|
3,5
|
2,22
|
|
|
Гофрокороба
|
125,0
|
25,00
|
15,00
|
375,0
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41251,82
|
"Медовый"
|
200
|
Сахар-песок
|
570,7
|
114,14
|
125,00
|
14267,5
|
|
|
Кислота лимонная
|
2,4
|
0,480
|
225,00
|
108,0
|
|
|
Пюре яблочное
|
737,2
|
147,44
|
135,00
|
19904,4
|
|
|
Мед
|
204,4
|
40,88
|
515,00
|
21053,2
|
|
|
Пленка
|
7,0
|
1,4
|
1,5
|
2,1
|
|
|
Гумированная лента
|
3,0
|
0,6
|
3,5
|
2,22
|
|
|
Гофрокороба
|
125,0
|
25,00
|
15,00
|
375,0
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55712,42
|
"Ежевичный"
|
200
|
Сахар-песок
|
698,6
|
139,72
|
125,00
|
17465,0
|
|
|
Патока
|
23,5
|
4,7
|
95,00
|
446,5
|
|
|
Пюре яблочное
|
629,0
|
125,8
|
135,00
|
16983,00
|
|
|
Пюре ежевичное
|
266,0
|
53,20
|
145,00
|
1714
|
|
|
Пленка
|
7,0
|
1,4
|
1,5
|
2,1
|
|
|
Гумированная лента
|
3,0
|
0,6
|
3,5
|
2,22
|
|
|
Гофрокороба
|
125,0
|
25,00
|
15,00
|
375,0
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36987,82
|
"Яблоко"
|
100
|
Сахар-песок
|
582,3
|
58,23
|
125,00
|
7278,75
|
|
|
Патока
|
290,0
|
29,00
|
95,00
|
2755,00
|
|
|
Агар
|
7,9
|
0,79
|
1750,00
|
1382,5
|
|
|
Кислота лимонная
|
7,3
|
0,73
|
225,00
|
164,25
|
|
|
Сок яблочный
|
152,0
|
15,2
|
150,00
|
2280,00
|
|
|
Пленка
|
7,0
|
0,7
|
1,5
|
1,05
|
|
|
Гумированная лента
|
3,0
|
0,3
|
3,5
|
1,05
|
|
|
Гофрокороба
|
125,0
|
12,5
|
15,00
|
187,5
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14050,1
|
"Вишня"
|
100
|
Сахар-песок
|
533,9
|
43,39
|
125,00
|
5423,75
|
|
|
Патока
|
242,3
|
24,23
|
95,00
|
2301,85
|
|
|
Агар
|
11,4
|
1,14
|
1750,00
|
1995,0
|
|
|
Кислота лимонная
|
6,0
|
0,6
|
225,00
|
135,0
|
|
|
Припас вишневый
|
74,3
|
7,43
|
185,00
|
1374,55
|
|
|
Пленка
|
7,0
|
0,7
|
1,5
|
1,05
|
|
|
Гумированная лента
|
3,0
|
0,3
|
3,5
|
1,05
|
|
|
Гофрокороба
|
125,0
|
12,5
|
15,00
|
187,5
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11419,75
|
"Лимонный"
|
100
|
Сахар-песок
|
609,6
|
60,96
|
125,00
|
7620,00
|
|
|
Патока
|
257,1
|
25,71
|
95,00
|
2442,45
|
|
|
Агар
|
10,9
|
1,09
|
1750,00
|
1907,5
|
Продолжение таблицы 14.3
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Кислота лимонная
|
9,2
|
0,92
|
225,00
|
207,0
|
|
|
Пюре лимонное
|
92,0
|
9,20
|
145,00
|
1334,0
|
|
|
Пленка
|
7,0
|
0,7
|
1,5
|
1,05
|
|
|
Гумированная лента
|
3,0
|
0,3
|
3,5
|
1,05
|
|
|
Гофрокороба
|
125,0
|
12,5
|
15,00
|
187,5
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13700,55
|
"Черная смородина"
|
100
|
Сахар-песок
|
574,9
|
57,49
|
125,00
|
7186,25
|
|
|
Патока
|
149,9
|
14,99
|
95,00
|
1424,05
|
|
|
Агар
|
24,9
|
2,49
|
1750,00
|
4357,5
|
|
|
Кислота лимонная
|
15,0
|
1,50
|
225,00
|
337,5
|
|
|
Сок черносмородиновый
|
100,0
|
10,00
|
150,00
|
1500,0
|
|
|
Спирт
|
20,0
|
2,00
|
500,00
|
1000,00
|
|
|
Пленка
|
7,0
|
0,7
|
1,5
|
1,05
|
|
|
Гумированная лента
|
3,0
|
0,3
|
3,5
|
1,05
|
|
|
Гофрокороба
|
125,0
|
12,5
|
15,00
|
187,5
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15994,9
|
Итого по предприятию
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
189117,36
|
Таблица 14.4
Транспортно-заготовительные расходы
Продукция
|
Годовая потребность, т
|
Доставка, %
|
Стоимость транспортно-заготовительных расходов, тыс.тг.
|
т
|
тыс. тг.
|
|
на 1т
|
на весь объем
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
"Клюквенный"
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок
|
119,98
|
14997,5
|
5
|
6,25
|
749,88
|
Патока
|
51,3
|
9690,0
|
6
|
11,33
|
581,4
|
Пюре клюквенное
|
25,00
|
7250,0
|
6
|
17,4
|
435,00
|
Агар
|
2,36
|
8260,0
|
7
|
245,0
|
578,2
|
Кислота лимонная
|
1,5
|
675,0
|
5
|
2250
|
3375
|
Пленка
|
1,4
|
2,1
|
5
|
0,075
|
0,105
|
Гумированная лента
|
0,6
|
2,22
|
5
|
0,185
|
0,111
|
Гофрокороба
|
25,00
|
375,0
|
6
|
0,9
|
22,5
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
2531,14
|
5742,196
|
"Медовый"
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок
|
114,14
|
14267,5
|
5
|
6,25
|
713,38
|
Кислота лимонная
|
0,480
|
108,0
|
5
|
11,25
|
5,40
|
Пюре яблочное
|
147,44
|
19904,4
|
6
|
8,1
|
1194,24
|
Мед
|
40,88
|
21053,2
|
6
|
30,9
|
1263,19
|
Пленка
|
1,4
|
2,1
|
5
|
0,075
|
0,105
|
Гумированная лента
|
0,6
|
2,22
|
5
|
0,185
|
0,111
|
Продолжение таблицы 14.4
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Гофрокороба
|
25,00
|
375,0
|
5
|
0,75
|
18,75
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
57,51
|
3195,176
|
"Ежевичный"
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок
|
139,72
|
17465,0
|
5
|
6,25
|
873,25
|
Патока
|
4,7
|
446,5
|
6
|
5,7
|
26,79
|
Пюре яблочное
|
125,8
|
16983,00
|
6
|
8,1
|
1018,98
|
Пюре ежевичное
|
53,20
|
1714
|
6
|
1,93
|
102,84
|
Пленка
|
1,4
|
2,1
|
5
|
0,075
|
0,105
|
Гумированная лента
|
0,6
|
2,22
|
5
|
0,185
|
0,111
|
Гофрокороба
|
25,00
|
375,0
|
5
|
0,75
|
18,75
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
22,99
|
2040,826
|
"Яблоко"
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок
|
58,23
|
7278,75
|
5
|
6,25
|
363,94
|
Патока
|
29,00
|
2755,00
|
6
|
5,7
|
165,3
|
Агар
|
0,79
|
1382,5
|
7
|
122,5
|
96,78
|
Кислота лимонная
|
0,73
|
164,25
|
7
|
1,58
|
1,15
|
Сок яблочный
|
15,2
|
2280,00
|
6
|
9,0
|
136,8
|
Пленка
|
0,7
|
1,05
|
5
|
0,075
|
0,053
|
Гумированная лента
|
0,3
|
1,05
|
5
|
0,175
|
0,053
|
Гофрокороба
|
12,5
|
187,5
|
5
|
0,75
|
9,38
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
146,03
|
773,456
|
"Вишня"
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок
|
43,39
|
5423,75
|
5
|
6,25
|
271,19
|
Патока
|
24,23
|
2301,85
|
6
|
5,7
|
138,11
|
Агар
|
1,14
|
1995,0
|
7
|
122,5
|
139,65
|
Кислота лимонная
|
0,6
|
135,0
|
5
|
11,25
|
6,75
|
Припас вишневый
|
7,43
|
1374,55
|
6
|
11,1
|
82,47
|
Пленка
|
0,7
|
1,05
|
5
|
0,075
|
0,053
|
Гумированная лента
|
0,3
|
1,05
|
5
|
0,175
|
0,053
|
Гофрокороба
|
12,5
|
187,5
|
5
|
0,75
|
9,38
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
157,8
|
647,656
|
"Лимонный"
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок
|
60,96
|
7620,00
|
5
|
6,25
|
381,0
|
Патока
|
25,71
|
2442,45
|
6
|
5,7
|
146,55
|
Агар
|
1,09
|
1907,5
|
7
|
122,5
|
133,53
|
Кислота лимонная
|
0,92
|
207,0
|
5
|
11,25
|
10,35
|
Пюре лимонное
|
9,20
|
1334,0
|
6
|
8,7
|
80,04
|
Пленка
|
0,7
|
1,05
|
5
|
0,075
|
0,053
|
Гумированная лента
|
0,3
|
1,05
|
5
|
0,175
|
0,053
|
Гофрокороба
|
12,5
|
187,5
|
5
|
0,75
|
9,38
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
155,4
|
760,956
|
"Черная смородина"
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок
|
57,49
|
7186,25
|
5
|
6,25
|
359,31
|
Патока
|
14,99
|
1424,05
|
6
|
5,7
|
85,44
|
Агар
|
2,49
|
4357,5
|
7
|
122,5
|
305,00
|
Кислота лимонная
|
1,50
|
337,5
|
5
|
11,25
|
16,88
|
Сок черносмородиновый
|
10,00
|
1500,0
|
6
|
9,00
|
90,00
|
Спирт
|
2,00
|
1000,00
|
7
|
35,00
|
70,00
|
Пленка
|
0,7
|
1,05
|
5
|
0,075
|
0,053
|
Продолжение таблицы 14.4
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Гумированная лента
|
0,3
|
1,05
|
5
|
0,175
|
0,053
|
Гофрокороба
|
12,5
|
187,5
|
5
|
0,75
|
9,38
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
190,7
|
936,116
|
Итого по предприятию
|
-
|
-
|
-
|
3261,57
|
14096,382
|
14.2.2 Планирование потребности топлива и электроэнергии
Объем и стоимость технологического топлива, непосредственно расходуемого на производственные цели, планируются на основе производственной программы предприятия, прогрессивных норм расхода условного топлива на выработку 1 т продукции; коэффициентов перевода условного топлива в соответствующее натуральное топливо; действующих цен за единицу топлива; транспортно-заготовительных расходов. Данные о потребности и стоимости топлива и электроэнергии представлены в таблицах 2.5 и 2.6 соответственно.
14.2.3 Планирование капитальных вложений
Стоимость капитальных вложений необходимо знать для определения степени износа, размера амортизационных отчислений (таблица 15.7), относимых на себестоимость готовой продукции. В связи с нестабильностью финансовой системы стоимость удельных капитальных вложений, а, следовательно, и основных производственных фондов (ОПФ) определяют по формуле:
КУ=Кмарм. /2∙ МСМ, (14.1)
где Кмарм. – полные (общие) капиталовложения по цеху, тыс. тг.;
МСМ – производственная мощность предприятия в смену, т.
КУ=(16906,8)/2∙23= 367,54 млн.тг
Таблица 14.7
Амортизационные отчисления
Основные фонды
|
Структура фондов, %
|
Стоимость фондов, млн.тг
|
Норма амортизации, %
|
Сумма амортизационных отчислений, млн. тг.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Здания
|
34,0
|
124,96
|
2,4
|
3,00
|
Сооружения
|
5,5
|
20,21
|
3,8
|
0,768
|
Передаточные устройства
|
4,5
|
16,54
|
3,6
|
0,595
|
Силовые машины и оборудование
|
8,5
|
31,24
|
8,5
|
2,655
|
Рабочие машины и оборудование
|
44,5
|
163,55
|
17,0
|
27,80
|
Контрольно-измерительные тарифы
|
1,0
|
3,67
|
12,5
|
0,46
|
Продолжение таблицы 14.7
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Транспортные средства
|
1,5
|
5,51
|
9,2
|
0,507
|
Инструмент
|
0,3
|
1,10
|
20,0
|
0,22
|
Инвентарь
|
0,2
|
0,736
|
12,5
|
0,092
|
Итого
|
100,00
|
367,54
|
-
|
36,097
|
14.3 Организационный план
14.3.1 Расчет численности промышленно-производственного персонала
и фонда оплаты труда
Таблица 14.8
Расчет численности и ФОТ рабочих основного и вспомогательного производств
Профессии рабочих
|
Численность бригад
|
Численность всех
рабочих, чел.
|
Тарифный
разряд
|
Тарифная
ставка, тг
|
Кол-во часов
работы в году, ч.
|
Годовой фонд заработной
платы по тарифу, тыс.тг
|
Доплата, тыс.тг
|
Годовой фонд
заработной платы, тыс.тг.
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Основное производство
|
Мастер бригадир
|
1
|
1
|
2
|
5
|
54,00
|
1 980,00
|
534,60
|
53,46
|
588,06
|
Темперовщик
|
2
|
2
|
2
|
3
|
42,00
|
1 980,00
|
415,80
|
41,58
|
457,38
|
Укладчик-фасовщик
|
2
|
2
|
4
|
2
|
36,00
|
1 980,00
|
1211,76
|
121,18
|
1332,94
|
Рецептурщик
|
1
|
1
|
2
|
2
|
36,00
|
1 980,00
|
641,52
|
64,15
|
705,67
|
Мастер ОТК
|
1
|
1
|
2
|
5
|
54,00
|
1 980,00
|
534,60
|
53,46
|
588,06
|
Подготовитель пищевого сырья и материалов
|
1
|
1
|
2
|
3
|
42,00
|
1 980,00
|
249,48
|
24,95
|
274,43
|
Итого
|
8
|
8
|
16
|
2
|
36,00
|
1 980,00
|
641,52
|
64,15
|
705,67
|
Вспомогательное производство
|
Оператор БХС
|
1
|
1
|
2
|
2
|
36,00
|
1 980,00
|
213,84
|
21,38
|
235,22
|
Грузчик
|
2
|
2
|
4
|
1
|
20,00
|
1 980,00
|
1009,80
|
100,98
|
1110,78
|
Наладчик
|
2
|
2
|
4
|
3
|
42,00
|
1 980,00
|
748,44
|
74,84
|
823,28
|
Водитель
|
2
|
2
|
4
|
2
|
36,00
|
1 980,00
|
641,52
|
64,15
|
705,67
|
Уборщик
|
1
|
1
|
2
|
1
|
20,00
|
1 980,00
|
653,40
|
65,34
|
718,74
|
Оператор котельной
|
1
|
1
|
2
|
5
|
54,00
|
1 980,00
|
320,76
|
32,08
|
352,84
|
Лаборант
|
1
|
1
|
2
|
4
|
18,00
|
1 980,00
|
665,28
|
66,53
|
731,81
|
Механик
|
2
|
2
|
4
|
5
|
24,00
|
1 980,00
|
962,28
|
96,23
|
1058,51
|
Приемщик материалов, п/ф, масс и готовых изделий
|
1
|
1
|
2
|
3
|
22,00
|
1 980,00
|
415,80
|
41,58
|
457,38
|
Слесарь
|
1
|
1
|
2
|
4
|
18,00
|
1 980,00
|
855,36
|
85,54
|
940,90
|
Итого
|
14
|
14
|
28
|
-
|
-
|
-
|
7793,28
|
779,33
|
8572,61
|
Итого по предприятию
|
22
|
22
|
44
|
-
|
-
|
-
|
19186,20
|
1982,77
|
21104,82
|
Таблица 14.9
Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП
Должность
|
Категория персонала
|
Кол-во штатных единиц
|
Должностной оклад в месяц, тыс.тг
|
Кол-во месяцев работы в году
|
Годовой фонд основной зарплаты по окладу, тыс. тг
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Начальник цеха
|
ИТР
|
1
|
100,00
|
11
|
1100,00
|
Итого
|
─
|
1
|
-
|
-
|
1100,00
|
Начальник лаборатории
|
Служащие
|
1
|
50,00
|
11,5
|
575,00
|
Инженер технолог
|
1
|
78,00
|
11,5
|
897,00
|
Итого
|
─
|
2
|
-
|
-
|
1201,75
|
Уборщик
|
МОП
|
1
|
4,00
|
11,4
|
45,60
|
Охранник
|
2
|
8,00
|
11,4
|
91,20
|
Дворник
|
1
|
4,00
|
11,4
|
45,60
|
Итого
|
─
|
4
|
-
|
-
|
182,40
|
Итого по предприятию
|
─
|
7
|
-
|
-
|
3188,15
|
Таблица 14.10
Численность и годовой фонд основной и дополнительной заработной платы по категориям работающих
Категории рабочих
|
Списочная численность, чел.
|
Годовой фонд основной зарплаты, тыс.тг
|
Годовой фонд дополнительной зарплаты
|
Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты, тыс. тг
|
%
|
тыс. тг
|
Рабочие
|
Основного производства
|
16
|
19186,20
|
7,2
|
1381,4
|
20567,6
|
Вспомогательного производства
|
28
|
8572,61
|
7,2
|
617,23
|
9189,84
|
Итого
|
44
|
21104,82
|
|
1998,63
|
23103,45
|
ИТР
|
1
|
1100,00
|
8,5
|
93,5
|
1193,5
|
Служащие
|
2
|
1201,75
|
7,5
|
90,13
|
1291,88
|
МОП
|
4
|
182,40
|
7
|
12,77
|
195,17
|
Итого
|
7
|
2484,15
|
-
|
196,4
|
2680,55
|
Итого по предприятию
|
58
|
23588,97
|
-
|
2195,03
|
25784,00
|
14.4 Финансовый план и оценка проекта
|
Скачать 1.75 Mb.