200807_Учебное руководство - Планирование и контроль с использоа. Учебный курс P106P
 Скачать 4.85 Mb.
|
|
ТЕМА 14 Таблица и профиль загрузки работ После изучения данной темы Вы сможете: • Отображать стоимостные данные в Профиле загрузки работ • Отображать кривые нарастающим итогом в Профиле загрузки работ • Анализировать данные методики освоенного объема, используя кривые в Профиле загрузки работ Тема 14 – Таблица и профиль загрузки ресурсов 232 Профиль загрузки работ Профиль загрузки работ позволяет Вам видеть распределение ресурсов по работам в открытых проектах в течении времени их реализации, в соответствии с настройками шкалы времени. Данные могут быть представлены в количественном и стоимостном выражении. В левой части профиля вы можете показать загрузку для выбранных работ или для всех работ. В правой части профиля отображаются вертикальные линии, которые представляют данные по загрузке. В ней так же содержится панель опций настройки профиля, которая позволяет задавать параметры отображения данных. 1. Откройте проект Зеленоград-14-Профиль загрузки работ. 2. Перейдите в раздел Работы. 3. Откройте макет Профиль загрузки работ. 4. Или в меню Вид, Показать внизу выберите Профиль загрузки работ. Шаги Тема 14 – Таблица и профиль загрузки ресурсов 233 Отображение стоимостных данных Используйте панель опций для настроек вывода данных в профиле загрузки работ. На закладке Данные Вы можете выбрать отображение линий профиля по количеству или по стоимости. Опции профиля так же позволяют Вам выбрать отображение для трудовых, нетрудовых ресурсов, материалов, расходов и общие данные. 1. В правой части профиля на панели опций выберите Настройки профиля. 2. В секции Вид выберите Стоимость. 3. Нажмите ОК. Шаги Тема 14 – Таблица и профиль загрузки ресурсов 234 Отображение линий и кривых В секции Линии освоенного объема Вы можете выбрать следующие кривые для отображения в профиле: Плановая стоимость - плановая стоимость или количество запланированных на текущую дату работ. Освоенный объем – общая плановая стоимость или количество фактически выполненных на текущую дату работ. Оценка по завершении (EAC) – оценка стоимости или количества по завершении. 1. В меню панели опций выберите Настройки профиля. 2. В секции Линии освоенного объема отметьте Плановая стоимость. 3. Нажмите ОК. 4. Просмотрите кривые в профиле. Шаги Тема 14 – Таблица и профиль загрузки ресурсов 235 Таблица загрузки работ Таблица загрузки работ отображает данные по работам в табличном формате. Вы можете видеть значения по целевому плану, плановые, фактические, оставшиеся, по завершении или обзорную информацию по освоенному объему, стоимости трудовых, нетрудовых ресурсов, оставшуюся общую стоимость по работам в проекте. Таблица загрузки работ состоит из двух панелей. Левая панель отображает таблицу работ, а правая панель показывает шкалу времени с соответствующими данными для этих работ. Вы можете настраивать поля таблицы, которые будут отображаться. 1. На панели опций выберите Показать вверху, Таблица загрузки работ. 2. Настройте недельное разбиение шкалы времени. С помощью мыши растяните колонки таблицы, чтобы данные было удобно просматривать в колонках. Шаги Тема 14 – Таблица и профиль загрузки ресурсов 236 Отображение для выбранных работ Установив на левой панели профиля отображение данных для выбранных работ, вы можете видеть в профиле данные только по работам, выбранным в таблице. 1. В левой секции профиля загрузки работ выберите опцию Выбранные работы. 2. В теблице работ выберите работу А1060 Монтаж стен фундамента. Шаги Тема 14 – Таблица и профиль загрузки ресурсов 237 Отображение загрузки для выбранного периода времени Вы можете фильтровать работы в таблице по периоду времени, выбранному в профиле, установив опцию Интервал времени. 1. В левой части профиля в секции Показать работы для выбранного, отметьте опцию Отрезок времени. 2. Выберите период времени в профиле 14 апреля 2008 года. Шаги Тема 14 – Таблица и профиль загрузки ресурсов 238 Настройка полей в таблице загрузки работ Вы можете выбрать поля для отображения в таблице загрузки работ. Выбрав Поля таблицы, Настройка в контекстном меню таблицы, вы можете настроить для отображения нужные вам поля данных по работам. 1. В области таблицы загрузки работ щелкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите Поля таблицы, Настройка. 2. В Доступных конках выберите Плановая стоимость трудозатрат, Фактическая стоимость трудозатрат и Оставшаяся стоимость трудозатрат с помощью клавиши Shift и нажмите 3. Нажмите ОК. Стоимостная информация по каждой работе видна в таблице загрузки работ. Шаги Тема 14 – Таблица и профиль загрузки ресурсов 239 Вопросы по теме 1. Верно или нет: Вы можете показать линии освоенного объема в Профиле загрузке работ. 2. Верно или нет: Вы можете показать Профиль загрузки работ в верхнем макете. Тема 14 – Таблица и профиль загрузки ресурсов 240 Ответы на вопросы по теме 1. Верно 2. Верно Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 241 ТЕМА 15 Бюджетирование сверху- вниз В этой теме описывается, как реализовано бюджетирование сверху-вниз в Primavera. По завершении темы Вы сможете: • Определять бюджет проекта • Определять планы финансирования • Регистрировать изменения бюджета • Контролировать и анализировать бюджеты • Определять источники финансирования Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 242 Процесс планирования Вы определили содержание проекта. Теперь Вы можете сделать первоначальную оценку требуемого бюджета проекта. По мере формирования календарно-сетевого графика проекта строительства бизнес-центра Вы можете корректировать оценку бюджета. Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 243 Строительство бизнес-центра – Бюджетирование сверху-вниз Вы, как руководитель проекта, обладаете полной информацией о лимитах финансирования проекта и Вам необходимо ввести эту информацию в систему. Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 244 Бюджетирование сверху-вниз Бюджет – это оценка денежных средств, необходимых для выполнения проекта. Бюджет и его структура определяется на начальной стадии жизненного цикла проекта. Основные принципы: Оценки бюджета устанавливаются на каждом уровне EPS/WBS. Бюджет распределяется по всем проектам узла EPS/WBS. Вы можете сравнивать ежемесячное финансирование по узлу EPS с суммарным ежемесячным финансированием всех его проектов. Оценки бюджета не суммируются по иерархии; сумма распределенных «вниз» бюджетов не обязательно должна совпадать с бюджетом более верхнего уровня. Вы можете вести журнал изменений бюджета в процессе выполнения проекта или по его завершении. Вы можете контролировать изменения с сохранением исходных значений. Вы можете вести справочник источников финансирования. Источники финансирования назначаются на уровне проектов и узлов EPS. Определение укрупненных оценок бюджетов на этапе планирования. Отслеживание планов финансирования и анализ отклонений суммарного плана финансирования от текущего бюджета. Процесс охватывает весь жизненный цикл управления проектом. Определение основных финансовых показателей: прибыльность, ROI. Характеристики Преимущества Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 245 Обзор Ниже приведен пример определения бюджетов проектов узла EPS Специальные проекты. Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 246 Определение бюджетов Вы можете произвести оценку бюджета, необходимого для выполнения проекта, а затем обновлять его в процессе развития проекта. Фиксация бюджетов на уровне EPS, проектов и уровней WBS Фиксация изменений в бюджете в момент их возникновения. Уровень EPS Сначала для каждого уровня EPS необходимо ввести Исходный бюджет на закладке Журнал бюджета. Просмотрите информацию на закладке Журнал бюджета в разделе Проекты. 1. Откройте проект <Зеленоград-15>. 2. На Панели разделов нажмите Проекты. 3. Из Панели опций откройте макет <Бюджетирование сверху-вниз>. 4. Выберите узел EPS <Специальные – Специальные проекты>. 5. Перейдите на закладку Журнал бюджета. Исходный бюджет узла EPS Специальные проекты Шаги Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 247 Уровень проекта Далее, по каждому проекту, принадлежащему узлу EPS, на закладке Журнал бюджета зафиксируйте бюджет, выделенный на него из общего бюджета узла EPS. Введите бюджет проекта Зеленоград в размере 600,000. 1. Выберите проект <Зеленоград-15>. 2. Введите Исходный бюджет <600000>. Поля Текущий бюджет и Ожидаемый бюджет приравниваются Исходному бюджету при отсутствии записей в Журнале изменений бюджета. Исходный бюджет проекта Зеленоград Шаги Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 248 Уровень WBS Следующим действием является определение исходных бюджетов для каждого уровня иерархии WBS проекта на закладке Журнал бюджета. Введите исходный бюджет элемента WBS. 1. На Панели разделов нажмите WBS. 2. Перейдите на закладку Журнал бюджета. 3. Выберите уровень WBS <Зеленоград-15.1 - Фундамент>. 4. Введите Исходный бюджет <200000>. 5. На Панели разделов нажмите Проекты. Если Вы выделите корневой узел WBS (Зеленоград-15), то Исходный бюджет будет равен Исходному бюджету, заданному в разделе Проекты. Шаги Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 249 Контроль изменений бюджета Журнал изменений бюджета Позволяет отслеживать изменения, влияющие на бюджет. Документирование изменений бюджета. Расчет текущего бюджета с учетом всех изменений. Обеспечивает полной информацией о том кто, когда и в связи с чем внес изменения в бюджет. Используется на протяжении всего жизненного цикла проекта. Статус изменений: Ожидаемый – изменения с этим статусом включаются в Ожидаемый бюджет и не включаются в Текущий бюджет. Утверждено - изменения с этим статусом включаются в Ожидаемый бюджет и в Текущий бюджет . Отклонено – не включается ни в один бюджет. Расчеты в соответствии с Журналом изменений бюджета: Исходный бюджет = введенный Исходный бюджет. Текущий бюджет = Исходный бюджет + Утвержденные изменения бюджета. Ожидаемый бюджет = Исходный бюджет + Утвержденные изменения бюджета + Ожидаемые изменения бюджета. Расчеты по бюджетам Статусы изменений Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 250 Изменение со статусом Ожидаемый Включается в Ожидаемый бюджет, не включается в Текущий бюджет. Добавьте значение в Журнал изменений бюджета. 1. Выберите проект <Зеленоград-15>. 2. На закладке Журнал бюджета нажмите Новое. 3. Выберите дату <02-Янв-08>. 4. Введите Сумму <50000>. 5. Введите Причину <Стоимость отделочных материалов не была учтена>. Шаги Ожидаемый бюджет увеличился на 50000 после добавления изменения со статусом Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 251 Изменение со статусом Утверждено Включается в Ожидаемый бюджет и Текущий бюджет. Добавьте значение в Журнал изменений бюджета. 1. Нажмите Новое. 2. Выберите дату <02-Янв-08>. 3. Введите Сумму <10000>. 4. Введите Причину <Дополнительное оборудование>. 5. Дважды щелкните мышью в поле Статус для изменения статуса на <Утверждено>. Если статус будет изменен на Отклонено, то изменение не отразится ни в одном бюджете. Текущий бюджет и Ожидаемый бюджет увеличились на 10000 после добавления изменения со статусом Шаги Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 252 Определение плана финансирования Помесячное распределение бюджета на трех уровнях: Узлы EPS. Проекты. Элементы WBS. Колонка План финансирования используется для распределения ожидаемого финансирования по месяцам. Колонка Распределенный план финансирования представляет собой сумму планов финансирования элементов-потомков (для узла EPS – проектов, для проектов – элементов WBS). Колонка Нераспределенное текущее отклонение позволяет отслеживать сумму, не распределенную по элементам-потомкам. Нераспределенное текущее отклонение = План финансирования - Распределенный план финансирования. Фиксация помесячных лимитов финансирования, отслеживание текущего нераспределенного отклонения, суммирование помесячного финансирования со всех элементов-потомков на уровне родительского элемента. После ввода данных по бюджету, Вы можете распределить эту сумму по месяцам. Вы можете контролировать общий (суммарный) план финансирования и его отклонение от текущего бюджета. Помесячное финансирование может быть определено на уровне EPS, проектов, WBS. Закладка Финансирование План финансирования - обзор Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 253 Пример определения планов финансирования Узел EPS Определите помесячный план финансирования для каждого узла EPS. Для узла EPS Специальные проекты помесячный план финансирования уже введен. Просмотрите План финансирования узла EPS Специальные проекты. 1. Выберите узел EPS <Специальные – Специальные проекты>. 2. Перейдите на закладку План финансирования. 3. Пролистайте список до 08-Янв. Суммы в столбце Распределенный план финансирования суммируются с уровня проектов, входящих в узел EPS Специальные проекты. Шаги Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 254 Проект Определите помесячный план финансирования для каждого проекта. Эти значения будут суммироваться на уровне EPS. Введите План финансирования по трем месяцам. 1. Выберите проект <Зеленоград-15>. 2. В колонке План финансирования за 08-Ноя введите сумму <10000>. 3. В колонке План финансирования за 08-Дек введите сумму <10000>. 4. В колонке План финансирования за 09-Янв введите сумму <10000>. Шаги Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 255 Нераспределенное текущее отклонение Показывает сумму, которую осталось распределить по элементам-потомкам EPS, проектам, WBS. Отрицательное отклонение выводится красным цветом в формате отрицательных чисел, который указан в настройке валют Вашей базы (например, в скобках красным цветом). Просмотрите Нераспределенное отклонение по узлу EPS Специальные проекты. 1. Выберите узел EPS <Специальные – Специальные проекты>. 2. Проанализируйте данные в колонке Нераспределенное текущее отклонение. Нераспределенное текущее отклонение = План финансирования – Распределенный план финансирования Шаги Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 256 План поступления Ближе к завершению проекта Вы уже более точно можете оценить его прибыльность. При необходимости прогнозируемую прибыль по проекту можно внести в систему. Сумма денежных поступлений или показатель рентабельности инвестиций (ROI) помогут принимать решения о возможности реализации проектов данного типа в будущем. Колонка План поступления используется для фиксации ожидаемой выручки по месяцам. Колонка Распределенный план поступления представляет собой сумму планов поступления элементов-потомков. Колонка Отклонение по поступлению позволяет отслеживать сумму, не распределенную по элементам-потомкам. Отклонение по поступлению = План поступления - Распределенный план поступления. Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 257 Введите План поступления за два месяца. 1. Выберите проект <Зеленоград-15>. 2. В колонке План поступления за 08-Дек введите сумму <300000>. 3. В колонке План поступления за 09-Янв введите сумму <300000>. Шаги Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 258 Контроль и анализ бюджетов Используйте для просмотра всей информации по бюджетам на уровне EPS, проектов, WBS. Все значения на закладке являются расчетными. Все отрицательные значения выводятся красным цветом в формате отрицательных чисел, который указан в настройке валют Вашей базы. Проанализируйте закладку Итог по бюджету по узлу EPS Специальные проекты. 1. Выберите узел EPS <Специальные – Специальные проекты>. 2. Проанализируйте данные на закладке Итог по бюджету. Закладка Итог по бюджету Шаги Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 259 Расчеты на закладке Итог побюджету Расчеты на закладке Итог по бюджету осуществляются по следующим формулам: Текущий бюджет = Исходный бюджет + Утвержденные отклонения (закладка Журнал бюджета). Распределенный текущий бюджет = сумма значений Текущего бюджета с элементов на уровень ниже по иерархии. Нераспределенный бюджет = Текущий бюджет – Распределенный текущий бюджет. План финансирования = сумма помесячных Планов финансирования (закладка План финансирования). Распределенный план финансирования = сумма помесячных Распределенных планов финансирования (закладка План финансирования). Нераспределенная текущая разность = План финансирования - Распределенный план финансирования. Текущая разность = Текущий бюджет – План финансирования. План поступления = сумма помесячных Планов поступления (закладка План финансирования). Распределенный план поступления = сумма помесячных Распределенных планов поступления (закладка План финансирования). Бюджет Финансирование Отклонение Поступление Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 260 Источники финансирования Определение источников финансирования Вы можете сформировать справочник, содержащий все возможные источники финансирования проектов. Справочник является глобальным и его элементы могут быть назначены на любой уровень EPS или проект. На каждый уровень EPS или проект может быть назначено неограниченное количество источников финансирования. Просмотрите справочник источников финансирования. 1. Выберите Общие, Источники финансирования. 2. Из Панели опций выберите Развернуть все. 3. Нажмите Закрыть. Шаги Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 261 Назначение источников финансирования Поля Сумма и Доля на закладке Финансирование не являются расчетными и вводятся вручную пользователем. Проверка корректности введенных данных по этим полям не осуществляется. Сумма финансирования не суммируется на уровне элемента-родителя. Определите источник финансирования проекта Зеленоград. 1. Выберите проект <Зеленоград-15>. 2. Перейдите на закладку Финансирование. 3. Нажмите Новый. 4. Выберите Источник финансирования <Корпорация АБИС>. 5. Закройте диалоговое окно Выбрать Источники финансирования. 6. Введите Сумму <600000> и Долю <100%>. Шаги Доля от общего финансирования, покрываемая из данного источника Суммирование денежных средств по источникам финансирования на уровне элемента-родителя не осуществляется Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 262 Упражнение 4: Бюджетирование сверху-вниз 1. Выберите узел EPS Специальные – Специальные проекты. 2. Добавьте следующие элементы в журнал изменений бюджета: a) Прием на работу новых сотрудников • Сумма = 50 000 • Статус = Ожидаемый • Дата = 02-Янв-08 b) Проведение обучения • Сумма = 25 000 • Статус = Утверждено • Дата = 02-Янв-08 3. Ответьте на вопрос №1 и №2 в вопросах к упражнению. 4. Введите данные по плану финансирования узла EPS Специальные - Специальные проекты: a) 08-Янв = 30 000 b) 08-Фев = 65 000 c) 08-Мар = 50 000 5. Введите данные по плану финансирования проекта Зеленоград-15: a) 07-Ноя = 40 000 b) 07-Дек = 60 000 c) 08-Янв = 40 000 6. Ответьте на оставшиеся вопросы к упражнению Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 263 Вопросы к упражнению 1. Какова сумма Текущего бюджета (в долларах) узла EPS Специальные – Специальные проекты? 2. Какова сумма Ожидаемого бюджета (в долларах) узла EPS Специальные – Специальные проекты? 3. В какие месяцы 2008 года по узлу EPS Специальные – Специальные проекты денег распределено больше, чем выделено? 4. Каково значение общей Текущей разности между бюджетом и планом финансирования по узлу EPS Специальные – Специальные проекты? Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 264 Ответы на вопросы к упражнению 1. 825 000 2. 875 000 3. Май, Сентябрь 4. 202 000 Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 265 Вопросы по теме 1. Верно или нет: Текущий бюджет и Ожидаемый бюджет приравниваются Исходному бюджету в случае отсутствия записей в Журнале изменений бюджета. 2. Помесячные бюджеты могут быть определены для следующих элементов: a) Уровни EPS b) Проекты c) Элементы WBS d) Все вышеперечисленное 3. Для фиксации выручки, получаемой в результате выполнения проекта, используется: a) План финансирования b) План поступления c) Источники финансирования d) План прибылей 4. Верно или нет: На уровень EPS или проект может быть назначено неограниченное количество источников финансирования. Тема 15 – Бюджетирование сверху‐вниз 266 Ответы на вопросы по теме 1. Верно 2. d 3. b 4. Верно |