100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
Постоянные ежемесячные расходы Наименование Количество Стоимость, тенге Сумма, тенге Материалы основные: 1 224 000 Дерево – сосна, куб.м 36 25 000 900 000 Лак, кг 83 1 500 124 500 Клей, кг 35 800 28 000 Наждачная бумага, кв.м 123 500 61 500 Ткань, м 38 1 800 68 400 Фурнитура, кг 18 1 200 21 600 Краски, кг 10 2 000 20 000 Коммунальные расходы 261 224 Электричество, кВт 150 724,0 Вода, канализация, куб.м 22 500,0 Отопление 63 000,0 Связь, интернет 20 000,0 Вывоз мусора 5 000,0 Заработная плата работников 1 50 000 600 000 Реклама 20 250,0 Сервисное обслуживание оборудования 9 000,0 Спецодежда 27 000,0 Прочие расходы 5000 Итого, тенге 2 146 474 План производства и доходы от реализации услуг 1) Кухонные наборы из дерева. 5 штук в месяц * 12 мес = 60 ежегодный объем заказов 60 * 8 000 тг = 480 000 тг ежегодная выручка от продажи кухонных наборов из дерева. 2) Шкатулка деревянная. 10 заказов в месяц * 12 мес = 120 ежегодный объем заказов 120 * 5 000 тг = 600 000 тг ежегодная выручка от продажи шкатулок. 3) Набор для кумыса 5 заказов * 12 мес = 60 ежегодный объем заказов 60 * 12 000 тг = 720 000 тг ежегодная выручка от продажи наборов для кумыса. 4) Шахматы с шахматным столиком 4 заказов * 12 мес = 48 ежегодный объем заказов 48 * 26 000 тг = 1 248 000 тг ежегодная выручка от продажи шахмат с шахматным столиком. Финансовый план Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год Показатели Итого за год, тенге Выручка от реализации Реализация кухонных наборов из дерева, тенге 480 000 Реализация шкатулок. 600 000 Реализация наборов для кумыса 720 000 Реализация шахмат с шахматным столиком 1 248 000 ВСЕГО 3 048 000 Затраты 164 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Материалы основные 1 224 000 Коммунальные расходы и интернет 261 224 Заработная плата работников 600 000 Социальный налог и соцотчисления 164 154 Реклама 20 250 Сервисное обслуживание оборудования 9 000 Спецодежда 27 000 Прочие расходы 5000 Расходы на погашение кредита 300 000 ВСЕГО ЗАТРАТЫ 2 610 628 Доход до налогообложения 437 372 ИПН и ОПВ за ИП 71 779 Чистый доход 365 593 Персонал. Всего создается 1 рабочее место – помощника мастера. Функции директора будет исполнять инициатор и владелец проекта, также выступает как основной работник – мастер по изготовлению резных изделий из дерева. С помощником мастера будет заключен индивидуальный трудовой договор, в котором устанавливаются их права и обязанности, расписаны внутренний распорядок рабочего дня и оснащение рабочего места. Указываются индивидуаль- ные средства защиты и социальные гарантии. Имеет место система стимулирования и поощрения. 38. ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННОГО УТЕПЛИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ЭКОВАТА Анкета проекта Цели инвестиционного проекта: создание предприятия по производству инновационного утеплительного материала эковата. Производительность: 150 кг/час Вид изготовления: эковата блочный, на раме Стоимость проекта: 10 000 000 тенге. Срок окупаемости: 42 месяцев. Концепция проекта Концепция проекта предусматривает создание предприятия по производству теплоизоляционного материалов. Ос- новной целью проекта явится создание современного производства с применением новейших технологий, позволяющего после выхода проекта на полную мощность оказывать услуги предприятиям и населению Актюбинской области и Респу- блики Казахстан по доступным ценам с высоким качеством обслуживания. Задачами проекта являются: приобретение современного оборудования для производства теплоизоляционного материала; освоение технологии по производству; оснащение производства современной техникой; набор персонала для работы. Стратегия реализации проекта основана на освоении новейшей технологии производства теплоизоляционных матери- алов для охвата большего числа клиентов. Реализация данного проекта позволит: - увеличить количество строительных материалов в Темирском районе Актюбинской области; - удовлетворить потребность населения и предприятий Темирского района в строительных материалах по доступным ценам с высоким качеством; - развитие местной производственной инфраструктуры; - создание новых рабочих мест; - получить прибыль и увеличить устойчивость бизнеса; - обеспечить доход государству в виде налоговых платежей в бюджет. Очевиден и актуален мультипликативный эффект проекта: с его появлением будут созданы новые рабочие места. Це- левой группой планируемого предприятия будут являться потребители – предприятия и население города и Актюбинской области. К современным теплоизоляционным материалам в настоящее время предъявляются повышенные требования, в част- ности: они должны быть экологически безвредными; быть прочными и долговечными; иметь хорошие звуко- и теплоизо- ляционные свойства. Этим требованиям полностью соответствует эковата, цена которого меньше, чем некоторых других теплоизоляционных материалов, применяемых в строительстве. 165 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Описание продукции Эковата – это целлюлозный утеплитель, который активно используется во всем мире при строительстве различных объектов вот уже на протяжении многих лет. Данный теплоизоляционный материал отлично подходит для эксплуатации в любых условиях климата и обладает высокой эффективностью при теплоизоляции жилых малоэтажных и многоэтажных сооружений, а также зданий производственного назначения: ангары, цеха, склады и т. д. Столь широкая география (край- ний Север, юг России, Москва, Екатеринбург, Тюмень) и спектр использования эковаты объясняется ее уникальными характеристиками и высоким качеством. Особенности эковаты. Эковата является экологически чистым утеплителем, а также отличным материалом для зву- ко- и теплоизоляции. Если сравнивать эковату, например, с утеплителями минерального типа, то ее звукоизоляционные характеристики значительно выше, при этом теплопроводность эковаты — одна из лучших среди всех теплоизоляторов, представленных на строительном рынке. В составе эковаты присутствуют только природные, нелетучие, нетоксичные и абсолютно безопасные для окружающей среды и человеческого здоровья компоненты. Данный материал обладает вы- сокой огнеупорностью (фронт огня через слой эковаты проходит со скоростью, примерно 2 мм/мин.). Это обусловлено крайне низкой воздухонепроницаемостью эковаты. Не менее важным преимуществом эковаты является то, что она способствует сохранению качества и первоначальных характеристик стен, несущих конструкций кровли и перекрытий. Этот природный материал один из немногих предотвра- щает негативное воздействие на стены различных микроорганизмов, а также защищает поверхность от порчи насекомыми и грызунами, контролирует образование лишней влаги, что в свою очередь гарантирует отсутствие процессов гниения и плесени. Все эти уникальные свойства делают эковату лидером в области утеплителей, представленных на строительном рын- ке. Данный материал широко используется на всей территории России: в центральных и северных регионах страны, где наблюдаются экстремальные погодные условия. Современный, надежный, экологичный утеплитель экстра качества для всего дома: эффективная теплозащита; отличная звукоизоляция; дышит; заполняет все пустоты; не имеет швов. Эковата широко применяется как в строительстве частных жилых домов, так и в строительстве промышленных, об- щественных, торговых, сельскохозяйственных зданий. Эковата хорошо подходит для утепления как новых, так и старых помещений. Жилье, утеплённое Эковатой, обладает повышенной комфортностью и высокими эксплуатационными каче- ствами. Коротко: • В состав утеплителя входят только природные компоненты. • Эковата не содержит летучих или вредных для здоровья химикатов. • Работа с утеплителем не требует специальных знаний и опыта, достаточно соблюдать инструкции по монтажу. • Дом, утепленный Эковатой, будет отличатся комфортностью микроклимата, естественным воздухообменом, так как материал «дышит» подобно древесине. • Эковата не только сама не подвержена гниению, но и защищает от плесени, грибков и грызунов утепляемую поверх- ность, за счет содержания в составе природного антисептика. Компания планирует наладить производство эковаты в г. Актобе и начать реализацию материала на рынках города Актобе и западного Казахстана. Для реализации данного проекта необходимо: закупить соответствующее оборудование; наладить поставку сырья (макулатуры); наладить сбыт; обучить и развить множество монтажных бригад в регионе. На сегодняшний день в Казахстане есть отдельные предприниматели использующие эковату для теплоизоляции, одна- ко весь материал завозится из-за рубежа, так как в Казахстане производство эковаты не налажено. В городах Алматы и Астаны размещено много объявлений по услугам теплоизоляции, где предлагаются различные материалы. Известно, что изоляционные материалы имеют небольшой вес при большом объеме, соответственно их транс- портировка обходится дорого. План маркетинга и анализ рынка Продукцией данного проекта станут строительные изделия. Для реализации проекта предполагается приобрести со- временную высокотехнологичную линию по производству теплоизоляционного материала обучить производственный персонал для работы. Ценообразование Процедура установления цены на предоставление услуг будет состоять из трех этапов. Этап 1. Определение базовой цены. Для определения базовой цены на основе показателей затрат или на основе данных предыдущих периодов рассчиты- вается себестоимость товара. Далее к себестоимости прибавляется норма прибыли (в %), или целевая прибыль (в абсо- лютных величинах). Этап 2. Учет факторов спроса. На этом этапе необходимо учесть эластичность спроса по цене (насколько изменится объем спроса, если поднять либо снизить цену на определенную сумму). У некоторых товаров спрос резко снижается с повышением цены (неэластичный спрос), у некоторых – очень медленно (эластичный спрос). В первом случае нужно очень осторожно повышать цены, иначе выручка сильнее снизится из-за снижения объема продаж, чем повысится вследствие роста цен. Этап 3. Учет факторов конкуренции. При установлении цены одним из наиболее важных факторов является степень уникальности продукции: чем выше степень уникальности продукции, тем в большей мере производитель может влиять на его цену, и наоборот, чем меньше товар отличается от товаров конкурентов, тем более ограничена компания в выборе цены. Постоянное производство ка- чественной продукции повысит уровень конкуренции и увеличит спрос на продукцию. 166 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Методы стимулирования продаж. Скидки – наиболее распространенный способ адаптации цены. Преимущества: снижает риск потребителей. Недостат- ки: потребители могут отложить покупку, снижается восприятие ценности товара потребителями. Скидки могут назначаться за количество предоставляемой продукции; за постоянство покупок (приверженность дан- ному продавцу или производителю); функциональные скидки (предоставляются торговым посредникам за помощь в про- движении услуг). Конкуренция (наименование конкурентов, качество и цена реализации производимой ими продукции). Конкуренты в Актюбинской области отсутствуют. Количество конкурентов на рынке области довольно не велико, весь товар на рынке завезен с др.регионов РК. Все они расположены далеко от рассматриваемого региона. Цены на про- дукцию 1 575 тенге за 1 мешок. Основным рынком сбыта предоставляемых компанией продукции явится г.Актобе, Актюбинская область. Для дальнейшего роста объемов строительства и ввода эксплуатацию жилья, необходимо увеличить объемы произ- водства строительных материалов местного производства. Данная продукция будет доступнее в цене для населения и предприятии региона, из-за меньших издержек производства, также в процессе производства строительных материалов будут задействованы местные работники, что понизит уровень безработицы и увеличит налоговые отчисления в бюджет региона. Исходя из данного раздела запуск производства эковаты в городе Актобе инновационный и социальный проект. Пред- приятие будет выпускать до 80 мешков (по 15 кг) в день, что обеспечит потребности региона данным строительным материалом. Технологический процесс. Линия производства Эковаты для организации собственного дела. Фирма Эковата Экстра уже более 15 лет занимается технологиями, связанными с переработкой макулатуры в целлюлозную вату. Данная компания является не только про- изводителем технологических линий, но и выпускает качественный целлюлозный утеплитель под собственной маркой «Эковата Экстра», что позволяет получать и обобщать опыт именно практического использования производственного оборудования. В настоящее время изготовлено и поставлено более 40 линий в города России, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Приобретая линию, клиент получаете не просто оборудование, а готовый к работе бизнес с техническими ус- ловиями на выпуск утеплителя эковата, контактами поставщиков сырья и расходных материалов, органов сертификации продукции, а также консультации и поддержку от специалистов нашей фирмы. А блочное исполнение линий на собствен- ной раме не требует подготовки фундаментов и позволяет в короткий срок, в течение 1 дня, запустить производство. № пп Наименование Ед. изм. Кол-во 1. Мельница распушения шт. 1 2. Рама шт 1 3. Бункер выгружной с системой аспирации шт 1 4. Электрооборудование шт 1 5. Пневмотранспорт шт 1 6. Весы шт 2 Линия 150. Идеально подходит для предприятий и бригад, использующих эковату для утепления собственных объектов, компаний каркасного домостроения, а также небольших городов. Линия позво- ляет быстро наладить выпуск продукции, обеспечив тем самым бесперебойные поставки, снижение транспортной составляющей, контроль качеств Линия 150. Производительность: 150 кг/час. Вид изготовления: блочный, на раме. Рабочий персонал: 1-2 человека. Упаковка готовой продукции: полиэтиленовые кла- панные мешки по 15 кг. Эковата – гигиенически чистый материал, каждый компонент которого имеет природное происхождение. Состав Эковаты: 81% – переработанная бумага; 7% – бура (антисептик); 12% – борная кислота (антиперен). Бура – природный минерал, применяющийся в про- мышленности, сельском хозяйстве, медицине как ле- карственный препарат в виде 3-5% раствора для про- мывания. Бура назначается даже детям для внутреннего применения. (Большая Советская Энциклопедия 1977 г.) Борная кислота – встречается в природе в горячих источниках в раство- ренном состоянии и в парах, применяется в основном в медицине наряду с фурацилином, перекисью водорода и другими антисептиками. (Большая Медицинская Энциклопедия 1977 г.) Эковата не содержит полимерных связующих компонентов, выделя- ющих ядовитые пары не прореагировавшего мономера, не обладает раз- дражающим действием на кожные покровы. Эковата позволяет зданию 167 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz «дышать»,что связано со способностью целлюлозных волокон впитывать и испарять влагу, предотвращая создание так называемого «закупоренного дома». Более того, эковату можно наносить, например, на асбест или минеральную вату, после чего из них больше не будут выделяться токсичные вещества. (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 05.03.02-04 от 01.06.2007 в г. Киев. ) Эковата – целлюлозный утеплитель, который ведет себя как древесина, т.е. он работает также по всем направлениям: в т.ч. выравнивает влажность и создает очень приятный микроклимат в помещении. Себестоимость производимой продукции: Наименование ед.измер расход ст-ть за ед, в тг. сумма, в тг. Борная кислота Кг 1,5 180 270 Бура Кг 1,5 180 270 Макулатура Кг 12 5 60 Упаковка Шт 1 70 70 Итого себестоимость 1 мешка (15 кг). 670 Организационный план Для ведения данного рода деятельности рекомендуется организовать ТОО с применением специального налогового режима на основе упрощенного режима налогообложения для субъектов малого бизнеса. В производстве будет задействовано на начальном этапе 5 человек с заработной платой от 70 000 тенге. Количе- ство рабочих дней в месяц составит 26 дней. Перед запуском проекта работников обучат правильному использованию и обслуживанию оборудования, соблюдению техники безопасности при производстве. Общее руководство предприятием осуществляет директор. Директор контролирует работу предприятия в целом. Специалисты предприятия – бухгалтер, мастера смен и менеджер по сбыту. № Наименование должности Кол.ед Оклад, мес, тыс.тг Итого в мес,тыс.тг 1 Директор 1 100 100 2 Бухгалтер 1 80 80 3 Оператор цеха 2 70 140 4 Снабженец 1 70 70 Всего:_5__390_Общие_инвестиционные_затраты_по_проекту_включают_в_себя:_Расходы,_тыс.тг._Итого,_тыс.тенге'>Всего: 5 390 Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы, тыс.тг. Итого, тыс.тенге Автоматическа подготовительная линия для производства 7 500 Сырье для производства 2 500 Всего 10 000 Место реализации проекта Актюбинская область г.Актобе. Общая площадь 475 кв.м. Программа производства Наименование показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Максимальная мощность 100% 50% 50% 53% 55% 55% 55% максимальна мощность, мешков в сутки (при 8 часовом рабочем дне) 80 40 40 42 44 44 44 кол-во рабочих дней в мес 27 27 27 27 27 27 27 произведено в месяц мешков 2 160 1 080 1 080 1 145 1 188 1 188 1 188 продажная цена за 1 мешок (по 15 кг), тг 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 Доход в месяц, тыс.тг 3 402 1 701 1 701 1 803 1 871 1 871 1 871 Доход в год, тыс.тг 40 824 20 412 20 412 21 637 22 453 22 453 22 453 |