100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
№ п/п Штатные единицы Количество штат- ных единиц Оклад, тенге ФЗП в месяц, тенге ФЗП в год, тенге Руководство и специалисты (Административно-управленческий персонал) 1 руководитель 1 0 0 Итого АУП: 1 0 0 Производственный и обслуживающий персонал 1 повар 1 50 000 50 000 600 000 Итого производственный персонал 1 50 000 600 000 Итого персонал 2 50 000 600 000 Финансовый раздел. Расходы. Расходы на сырье, в месяц. Компания планирует закупать различные материалы для поддержания деятельности на высоком уровне. На эти цели выделяется 13 000 тенге ежемесячно. ед. изм. цена количество в месяц сумма в месяц СМС и другое шт 4000 1 4000 Fairy 2400 1 2400 прочее для мытья посуды 3600 1 3600 другое 3000 1 3000 всего 13 000,0 Прочие расходы. Постоянные расходы по проекту. 337 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Статьи расходов мес год Периодичность холодная вода 5000 ежемесячно электроэнергия 20000 ежемесячно отопление 5000 60000 1 раз в год газ 16000 ежемесячно прочие расходы 20000 ежемесячно вывоз ТБО 5000 ежемесячно реклама 40000 80000 2 раза в год текущий ремонт 10000 ежемесячно ФОТ 58414,20 179414,20 В среднем ежемесячные расходы составляют 179 414,2 тенге. Расчет доходов и расходов по месяцам за 2018 г. Операционная деятельность. Приток денег от операционной деятельности. янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 общая выручка 312 312 312 312 312 320 320 320 200 200 200 312 Выполнение плана 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Факт 312 312 312 312 312 320 320 320 200 200 200 312 Потери 31 31 31 31 31 32 32 32 20 20 20 31 Общий приток 281 281 281 281 281 288 288 288 180 180 180 281 Отток денег от операционной деятельности Закуп сырья 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 холодная вода 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 электроэнергия 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 отопление - - - - - - - 60,0 - - газ 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 прочие расходы 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 вывоз ТБО 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 реклама 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 текущий ремонт 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 ОСМС 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Страхование персонала 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Фонд оплаты труда 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 соц.налог к уплате 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 налог на имущество - - 1,2 - - 1,8 - - 1,8 - - 1,8 НДС к уплате - - - - - - - - - - - - КПН к уплате - - - - - - - - - - - 92,7 Итого отток 187,4 187,4 188,7 187,4 187,4 189,2 187,4 187,4 249,2 187,4 187,4 281,9 Чистый поток денег от операци- онной деятельности 93,4 93,4 92,1 93,4 93,4 99,1 100,9 100,9 (68,8) (7,1) (7,1) (1,1) 86. ОТКРЫТИЕ ПРАЧЕЧНОЙ Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: открытие прачечной. Стоимость проекта: 8 400 000 тенге. Срок окупаемости: 9 месяцев. Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает открытие прачечной в г.Астана. Цели проекта: Эффективное использование инвестиционных средств для открытия прачечной. Удовлетворение коммерческих организаций, а также частных лиц в качественных услугах. Виды деятельности предприятия: стирка белья, глажка белья. Целью деятельности предприятия будет являться извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника. Основными потребителями услуг будут являться как частные лица, так и рестораны, косметические салоны, парикма- херские, больницы и т.д. 338 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Инвестиции, тг. Сумма Доля, % Инвестиции в основной капитал 8 400 000 100% Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала. Описание продукта (услуги). Прачечное производство считается очень прибыльной и актуальной сферой, ведь пока существуют многочисленные санатории, рестораны, гостиницы, а также частные клиенты, данное заведение будет про- цветать. Во всем мире «прачечный бизнес» считается одним из самых доходных. Залогом успеха на местном рынке является его актуальность – современный прачечный салон-автомат. Спрос на его услуги гарантированно высок во всем мире. Одним из плюсов данного вида бизнеса – он не подвержен сезонным колебаниям. И летом, и зимой в прачечной можно наблюдать одинаковый наплыв клиентов, меняются только виды одежды. Прачечная – предприятие бытового обслуживания, производящее стирку и последующую обработку белья. Услугами прачечных пользуются, как правило, предприятия и организации, которым требуется большое количество чистого белья – больницы, гостиницы и т. п. Прачечная будет предоставлять услуги традиционно качественной стирки и глажки прямого, фасонного белья и спецодежды по доступным ценам. Прачечная будет оказывать весь спектр услуг по обработке белья, в который входит: - стирка (с крахмалом и без); - глажка (обработка на специальных гладильных комплексах); - дезинфекция белья. Программа производства. В следующей таблице представлена планируемая программа производства по годам проекта. Планируемая программа производства по годам, тенге Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 % загрузки 86% 98% 100% 100% 100% Стирка и глажка белья 2 811 900 3 203 200 3 276 000 3 276 000 3 276 000 Общая производительность в день (максимальная) составляет 360 кг исходя из 6 загрузок в день (объем загружаемого белья – 35 кг). В следующей таблице представлены цены на услуги. Цены на услуги, тенге за кг Наименование услуг Цена, тг Услуги стирки 350 Цены на услуги рассчитаны исходя из среднерыночных цен в г.Астана. Маркетинговый план. Описание рынка продукции (услуг). Сложившаяся ситуация на рынке бытовых услуг в Казахстане во многом отличается от западной модели. Потребность в услугах у населения низкая. Если за рубежом развитие происходит за счет предприятий малого бизнеса, то в Казахстане на первый план выходят сетевые предприятия. Оценивая рынок прачечных казахстанских областей, в – целом, можно отметить, что он находится в зачаточном состоянии и содержит определенные перспективы. При этом рынок будет разви- ваться в сторону предоставления комплексных услуг, когда помимо основной услуги по стирке и глажке белья, потреби- тель сможет получить набор дополнительных услуг. В немалой степени увеличению емкости рынка будет способствовать рост доходов населения и уровня культуры потребления. С января 2017 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных – 30,2%, платных услуг – 32,2%. По данным МНЭ РК на первое декабря 2017 года численность населения г.Астана составила 1 029 556 человек, что на 5,85% выше численности на начало этого же года. Средняя цена на услуги прачечной в г. Астана составляет 350 тенге за килограмм белья. Сегмент потребителей услуг достаточно развит. Основные и потенциальные конкуренты. Конкурентами предприятия являются компании г. Астаны, занимающие- ся аналогичными услугами. В г. Астана имеется множество предприятий, оказывающих услуги прачечной. Основными преимуществами создаваемого предприятия являются: - справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика; - конкурентные цены, выгодная политика скидок; - профессионализм персонала предприятия; - постоянное развитие. Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения. Объем услуг, оказываемых прачечными и химчистками, постоянно увеличивается, что во многом можно объяснить внедрением новых технологий в процесс чистки и стирки одежды, а также высокой потребностью в них со стороны бы- тового и социального сектора. Оценивая рынок прачечных казахстанских областей, в – целом, можно отметить, что он находится в зачаточном состо- янии и содержит определенные перспективы. При этом рынок будет развиваться в сторону предоставления комплексных услуг, когда помимо основной услуги по стирке и глажке белья, потребитель сможет получить набор дополнительных услуг. В немалой степени увеличению емкости рынка будет способствовать рост доходов населения и уровня культуры потребления. 339 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Организацию услуг на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов: постоянный мони- торинг конкурентоспособности услуг; использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов. Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта оказываемых услуг. Техническое планирование. Технологический процесс. Технология обработки белья в прачечной. Поступившее в стирку бельё проходит несколько обязательных этапов об- работки: сортировка по виду ткани, фасону, степени загрязнения; стирка; сушка; глажка; сортировка, формирование и упаковка заказов. Стирка белья производится в промышленных стиральных машинах, которые имеют повышенный запас прочности по сравнению с бытовыми. Такое оборудование может работать до 20 часов подряд и имеет срок службы до 25 лет. Если в таком режиме будет использоваться бытовая стиральная машина, она прослужит не более года. К тому же, у профессио- нальных машин рабочий цикл составляет всего 40-60 минут. Профессиональное стиральное оборудование имеет гарантию от производителя до 3-х лет, в том числе 1 год пол- ной гарантии (детали и ремонт бесплатно). Такие стиральные машины оборудованы микропроцессорами и дозаторами моющих средств, что даёт существенную экономию расходных материалов, электроэнергии и воды. Если же прачечная использует бытовую стиральную технику, гарантия на неё не распространяется. Промышленные сушильные машины также имеют более короткий рабочий цикл, чем бытовые, и срок службы до 25 лет. Всё профессиональное стиральное оборудование имеет конструкции с повышенным запасом прочности и изготавли- вается из нержавеющей стали высокого качества. Монтируется такое оборудование мягко, на ровный пол, необходимости в фундаменте нет. То, что все машины имеют барабаны с подрессоренной подвеской и двигатели с системой автобаланса, позволяет существенно снизить вибрацию. Стиральные машины имеют электронагревательные элементы, но возможна и подача горячей воды, что позволяет эконо- мить электроэнергию. Отжим высокоскоростной – до 1 000 об/мин. Бельё имеет остаточную влажность 50%. Это сокра- щает время сушки и расход электроэнергии. Скорость отжима регулируется. Программируемый микропроцессор, которым оснащены стиральные машины, позволяет использовать различные программы для белья с разной степенью загрязнения. В сочетании с дозатором моющих средств это также помогает су- щественно экономить расходные материалы, воду и электроэнергию. Все машины просты и удобны в управлении. Короткий цикл стирки позволяет делать в смену 8-9 загрузок. Зависит продолжительность цикла от степени загрязнён- ности белья, от режима температуры (с кипячением – до 1,5 часов) и от загрузки самой машины. Сушильная машина производит сушку выстиранного белья с помощью циркуляции горячего воздуха. Продолжитель- ность цикла может быть разной в зависимости от исходной влажности и плотности белья: до 1 часа. По окончании цикла бельё охлаждается. Для глажки – финишной обработки фасонного белья, требуется гладильная доска и пресс, а также пароманекен. Пря- мое бельё обрабатывается гладильным или сушильно-гладильным катком. Во втором случае бельё подают на каландр влажным, сразу же после стирки, и качество такой обработки существенно выше. Здания и сооружения. В рамках проекта предусмотрена аренда помещения в г.Астана, пр-т Республики, 58 стоимо- стью 200 000 тг. ежемесячно. Имеется вся необходимая коммуникационная инфраструктура. Оборудование и инвентарь. Наименование Цена, тенге Количество, шт. Итого, тг. Стирально-отжимная машина Вязьма, 35 кг 2 950 000 2 5 900 000 Сушильная машина Вязьма, 40 кг 2 500 000 1 2 500 000 ИТОГО 3 8 400 000 Общая стоимость необходимого оборудования составляет 8 400 000 тенге. Организация, управление и персонал. Общее руководство пред- приятием осуществляет индивидуальный предприниматель. Организа- ционная структура предприятия имеет следующий вид: Приведенную структуру управления можно отнести к линейной. Общие и административные расходы. В таблице представлены общие и административные расходы пред- приятия в месяц: Наименование Сумма, тг. Моющие средства 150 000 Реклама 20 000 Коммунальные услуги 150 000 ГСМ 60 000 Аренда 200 000 Итого 580 000 Расходы на оплату труда: Должность Оклад, тг/мес Кол-во человек Оклад, тг/мес Работник прачечной 80 000 2 160 000 340 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Водитель 60 000 1 60 000 Итого: 3 000 Финансовый план. Прогноз прибылей и убытков: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Выручка 22 113 000 33 742 800 38 438 400 38 729 600 39 312 000 3 276 000 Материалы и комплектующие 0 0 0 0 0 0 Сдельная зарплата 0 0 0 0 0 0 Валовая прибыль 22 113 000 33 742 800 38 438 400 38 729 600 39 312 000 3 276 000 Общехозяйственные и коммерческие расходы 6 380 000 6 960 000 6 960 000 6 960 000 6 960 000 580 000 Инвестиционные расходы 0 0 0 0 0 0 Амортизация 567 500 756 667 756 667 756 667 756 667 63 056 Расходы на заработную плату 3 116 444 3 378 546 3 378 546 3 378 546 3 378 546 286 000 Финансовые расходы 398 975 393 038 292 910 186 607 73 747 836 Налог на имущество 0 0 0 0 0 0 Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 Прибыль до налога на прибыль 11 650 081 22 254 550 27 050 277 27 447 781 28 143 041 2 346 108 Прибыль с учетом убытков прошлых периодов 1 514 696 1 877 731 2 277 606 2 286 709 2 369 175 2 346 108 Налог на прибыль 349 502 667 636 811 508 823 433 844 291 70 383 Чистая прибыль 11 300 579 21 586 913 26 238 769 26 624 347 27 298 749 275 725 87. ОТКРЫТИЕ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО Анкета проекта: Цели инвестиционного проекта: открытие архитектурного бюро. Стоимость проекта: 1 499 350 тенге. Срок окупаемости: 7 месяцев. Концепция проекта. Одним из приоритетных направлений по развитию Республики Казахстан является сохранение здоровья населения, экологическая чистота воздуха, воды и земли. Современные промышленные производства, производящие выброс в ат- мосферу огромного количества вредных вещества (запах газа, шум, задымленность) для организма человека делятся на 5 классов. Санитарные полосы из зеленных насаждении должны разделять промышленные объекты от населенных пунктов согласно нормам по СНиПу по 1 классу на расстоянии 1000 метров, по 2 и 3 классу на 500 метров, по 4 и 5 классу более чем на 100 метров. По утверждению австралийского ученного Гриффито, вредность шума сокращает жизнь человека на 7 лет и приводит к старению жизни на 30%. Распространение болезни ботулизма, гельминтоза происходит от сильного ветра, который под- нимает верхние слои грунта в атмосферу. Новые машины, выпущенные с завода выделяют 40 граммов вредного газа для организма человека на расстоянии 1 км. Зеленые насаждения, занимающие площадь 1 га очищают воздух в объеме 18 млн. м3, а также увеличивают на 10 лет продолжительность жизни человека, противодействуя появлению 21-ой болезни, таких как рак, сердечная недоста- точность, изменение давления кровеносной системы и др. При этом поглощается 1/3 часть шума. Увеличение зеленых насаждений приводит к повышению работоспособности человека, к росту эстетического кругозора и т.д. Поэтому при проектировании промышленных и гражданских объектов необходимо соблюдать нормы санитарных полос, а также ис- пользовать по возможности чистые экологические строительные материалы. В настоящее время при проектировании жи- лых домов необходимо предусматривать внедрение «зеленых комнат», а также максимально озеленять дворовые участки. Применяемые при производстве автодорог асфальтовые покрытия в Мангыстауской области в летний период выделя- ют канцерогенные газы, вредные для организма человека, а в зимнее время приводят к гололеду. При этом срок службы асфальтовых дорог не превышает 15-20 лет. Поэтому желательно вместо асфальтовых покрытий использовать бетонные плиты или покрытия не выделяющие вредные вещества в атмосферу и сроком службы более 40 лет. При увеличении нормы площади с 10 кв. м до 14 кв. м на одного человека происходит рост работоспособности чело- века на 2,5% и сокращение продолжительности болезни на 1,7 суток. В последние годы активно применяемые при строительстве зданий полимерные материалы и конструкций (пластико- вые окна и двери, линолеумы, водо-тепло канализационные трубы и др.), содержащие нефтехимические вредные приме- си, такие как этиловый спирт, стиролы, изофены, бутанолы, бензолы и другие, выделяют в атмосферу вредные вещества, которые составляют 35% объема воздуха в жилом помещении и таким образом в 10 раз превышают допускаемые сани- тарно-гигиенические нормы. 341 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Согласно политике РК до 2020 года, предусмотрено увеличить продолжительность жизни человека до 73 лет. В связи с этим ТОО «Орта-Еспе» стремится при проектировании применять по возможности только экологические строительные материалы и планировать озеленения на благо народа Казахстана. |