Александр ГерчикКурс активного трейдера
 Скачать 6.89 Mb.
|
|
Глава 6 Применение осцилляторов, стохастиков, дуг Фибоначчи, волн Эллиотта и иных рыночных индикаторов Глаза трейдера – универсальный рыночный индикатор На самом деле все перечисленное в названии главы трей- деру заменяет внимательный и натренированный взгляд на биржевой график. На нем уже есть все, что нужно для анали- за и планирования сделок. У вас есть первоисточник инфор- мации, и любые индикаторы являются всего лишь переска- зом и интерпретацией этой информации и могут вас только запутать. Глава 7 Психология трейдинга Практическая торговля возможна не тогда, когда вы усво- или теорию, научились читать биржевые графики и выстав- лять ордера для совершения сделок, а тогда, когда, помимо всего перечисленного, вы психологически готовы к трейдин- гу. За свою карьеру мне пришлось наблюдать не одну тыся- чу трейдерских судеб. Несмотря на то, что все люди разные, истории их рыночных неудач часто очень похожи и развива- ются по одним и тем же сценариям. Например, трейдер демонстрирует многообещающий старт, совершая несколько удачных сделок подряд. Кажется, что прибыль сама плывет к нему в руки. Постепенно он при- выкает к этому состоянию, считает свой успех закономер- ным и переживает только о том, что мысль заняться бирже- вой торговлей не пришла ему в голову раньше. Он покупает у нижней границы ценового движения, продает у верхней и считает трейдинг очень простым делом. Он настолько уве- рен в своем понимании рынка, что в некоторых случаях пе- рестает выставлять защитные стоп-лоссы. Рано или поздно на один из таких случаев и приходится смена рыночного по- ведения. Рынок вырывается из ценового коридора, в кото- ром он пребывал все это время и только этим и обеспечивал прибыль нашему трейдеру, случайно поймавшему его ритм. Отсутствие стопа приводит к образованию незафиксирован- ных убытков, которые растут как снежный ком, потому что трейдер все никак не может поверить в то, что удача ему из- менила. Он продолжает торговать по схеме, которая переста- ла работать, и в итоге теряет все. В другом сценарии трейдер торгует осторожно. Он не за- бывает ставить стопы, но его прибыльные сделки не компен- сируют потери, получаемые в многочисленных убыточных сделках, и в итоге он медленно теряет депозит или в лучшем случае топчется на одном месте. Это совсем не то, на что он рассчитывал, поэтому трейдер решает увеличить объем тор- гуемых позиций. И снова его удачные сделки перемежаются с убыточными. Время уходит, а депозит вместо того, чтобы расти, продолжает съедаться комиссиями и более частыми убытками. Тогда трейдер, потеряв терпение, делает несвой- ственную ему рискованную ставку и, как правило, проигры- вает. Он собирает остатки депозита и ставит на кон все. При этом он, возможно, где-то в глубине подсознания понимает, что цель его действий состоит уже не в том, чтобы отыграть- ся, а в том, чтобы прекратить это затянувшееся и изматыва- ющее его психику испытание. В таких случаях рынок чаще всего «помогает» трейдеру реализовать его подспудное же- лание покончить с биржевой торговлей. Вы наверняка заметили, что в обоих описанных случа- ях главной причиной неудач становилось не плохое знание технического анализа. От одного только недостатка техниче- ских знаний еще никто не разорился. Зато огромное количе- ство новичков погубило отсутствие психологической готов- ности к торговле. Главный враг трейдера сидит у него внут- ри. Уверен, вы читали и слышали об этом неоднократно, и вам уже приелись все эти страшилки про внутренних демо- нов. Поэтому, для того чтобы вы осознали серьезность дан- ной проблемы, я приведу здесь пару реальных историй, на- писанных трейдерами, которым пришлось прочувствовать влияние психологического фактора на собственной шкуре. Реальные истории трейдеров История Романа. Борьба с внутренними демонами Моя история началась максимально просто. Отец рассказал мне, что есть такая штука, как биржевой рынок, на котором можно зарабатывать, и в качестве доказательства выдал электронные ключи для доступа к торговому терминалу. Мы вместе установили QUIK, и папа показал, как открывать графики и выставлять заявки. Его собственный трейдерский опыт составлял на тот момент примерно полгода, и, соответственно, он был в моих глазах суперопытным наставником. Так я познакомился с биржей и трейдингом. На следующий день мы совершили первую сделку с моего счета. Мы купили акции АФК «Система», и заработал я тогда за пару часов целых 30 000 руб.! Для меня, студента второго курса, это был просто космос. Так 31 января 2014 г. и началась моя карьера трейдера. Прошло два месяца. После выигрыша в 30 000 руб. была еще одна хорошая сделка, но по итогам всех совершенных за этот период сделок мой счет заметно уменьшился. Счет папы тоже. Я решил пройти обучение, потому что торговля с багажом знаний, полученных на трейдерских форумах, ни к чему хорошему не приводила. После недолгих поисков в интернете я нашел школу трейдинга «А» (реальное название изменено по этическим соображениям). Посмотрел их сайт, созвонился, мне все расписали в красках, и я, конечно, согласился. Да не абы на что: купил себе индивидуальное дорогое «обучение». Что оно в себя включало? Изучение биржевого стакана, лекции по теории и экзамен плюс четыре разговора по скайпу с преподавателем. В общем, из полезного я получил только знакомство с теоретическими основами трейдинга. Общение с преподавателем не стоило ни единой копейки из потраченной на него суммы. Я наивно полагал, что если окунусь в рынок с головой, то начну понимать внутренние процессы и смогу зарабатывать деньги. Как проклятый сидел с 10:00 до 18:40, пялясь в биржевой стакан и на графики, но за восемь месяцев такой биржемании не заработал ни копейки, а все только сливал, сливал и сливал. При этом я очень сильно уставал и морально, и физически, был истощен, постоянно на нервах, зол на себя и на весь мир. За это время в моей большой семье брокерскими счетами разной величины обзавелись и другие родственники. Ни у кого из нас ничего не получалось, но все упорно продолжали сливать деньги в надежде, что вот-вот случится одна-две сделки, которые покроют все предыдущие убытки, ну а дальше торговать в плюс будет уже проще простого. В феврале 2015 г. я понял, что все, кто торгует совместно, объединившись в небольшие группы, показывают лучшие результаты, чем одиночки. И начал собирать свою группу. Сначала нас было четверо, потом семеро, потом дюжина. Максимальное количество участников моей трейдерской группы составляло 19 человек. Я почувствовал себя настоящим лидером. Каждый раз, когда я запускал рекламу нашей маленькой банды, к нам приходило много новых людей. Но я все ждал того, кто придет и вправит нам мозги так, что мы наконец начнем торговать в плюс. Однако приходили такие же дилетанты, как я сам, или того хуже. В итоге все мои старания обернулись сильной головной болью вдобавок к уже имевшейся усталости и нервозности. Когда в группе разговаривают пять человек, это еще можно выдержать, но когда спорят 10, это превращается в настоящий ад. А тем временем мой брокерский депозит, причем неоднократно пополненный, продолжал таять на глазах. Я понял, что так продолжаться больше не может. В июне 2016 г. я покинул группу и снова начал торговать самостоятельно. Но перед этим взял двухнедельный отпуск и, проштудировав гору литературы, вывел для себя первые очень отдаленно напоминавшие рабочую систему правила… И дело пошло! Впервые за полтора года я закрыл месяц в плюс. Сейчас могу сказать, что мне просто повезло: рынок, как лучшее в мире казино, решил меня немного прикормить, чтобы я не соскочил с крючка. В августе я вывел со счета приличную по моим меркам сумму денег. Это был мизер по сравнению с накопленными убытками, но я наивно полагал, что белая полоса продлится долго и вернуть все потерянное ранее не составит труда. Наступил сентябрь 2016 г. Все шло хорошо, я зарабатывал деньги трейдингом и пребывал в уверенности, что теперь-то все наладилось и так будет всегда. И все же я принял решение еще раз пройти обучение. Это было первое и самое осознанное решение за всю мою карьеру трейдера. Я пересмотрел огромное количество разных обучающих сайтов и компаний и наткнулся на курсы Александра Михайловича Герчика. Посмотрев несколько видеоуроков в интернете, я понял, что на этот раз, заплатив деньги, получу что-то действительно полезное. И тут я принял второе свое осознанное решение: не стал сразу записываться на семинар, а купил вместо этого самый обычный учебный видеокурс. Начал с малого, чтобы получить более полное представление об обучении. Я настолько увлекся, что прошел весь курс на месяц раньше срока. И главное, в моей голове наконец начала складываться картинка, давшая мне представление о том, что такое трейдинг и как он работает. Курс заканчивался экзаменом. Нужно было написать свой торговый алгоритм и отправить его на проверку кураторам. Если алгоритм им нравился, они направляли его Александру Михайловичу. Несколько слов о том, как писал алгоритм. Я взялся за дело сразу же после последнего урока. Создал новый файл, дал ему название, и… тупик. Три дня я только и делал, что пытался вымучить из себя хотя бы строчку. Но все было тщетно. Я психанул и на три дня забыл про биржу, трейдинг, правила и алгоритм. Просто отдыхал и занимался другими делами. Этот перерыв явно пошел мне на пользу. Снова сев за компьютер, я уже к вечеру составил готовый алгоритм. Ответ пришел быстро. Я сдал экзамен, мой алгоритм понравился как кураторам, так и Александру Михайловичу. Шеф даже поместил его в папку лучших работ и потом часто демонстрировал другим студентам. После сдачи экзамена меня пригласили продолжить обучение по программе «Волки с Уолл-стрит» 14 Сначала я отказался, потому что обучение стоило слишком дорого. Но через несколько дней, посоветовавшись с папой и вместе с ним пообщавшись по скайпу с Александром Михайловичем, мы решили, что я приму участие в программе и буду заниматься трейдингом со всей серьезностью. Одновременно с этим мы провели реструктуризацию нашего семейного трейдингового капитала. Поскольку у членов моей семьи хорошо получалось только сливать депозиты и интерес к трейдингу на тот момент сохранился только у меня, мы объединили остатки всех счетов в один, который я и принял под свое управление. Мое обучение в программе началось в ноябре 2016 г. Перед началом обучения я принял еще одно важное решение: заморозил большую часть оставшихся денег 14 Годовая программа наставничества, предоставляемая компанией Gerchik.ru и начал практиковаться на небольшой сумме. Первые два месяца обучения прошли очень вяло и не принесли видимой пользы. Причиной тому была выбранная мной роль пассивного наблюдателя. Осознав это, я стал самым активным участником группы. Начал делиться с другими участниками всем подряд, от описания своих сделок до вольных мыслей о трейдинге. И плоды моей активности не заставили себя долго ждать. К весне 2017 г. я уже намного лучше понимал и рынок, и свою систему торговли. Перестав метаться между торговлей отбоя, пробоя и ложного пробоя, я остановился на ложном пробое. Два месяца торговли по-новому принесли прибыль. Пришло время сказать спасибо и обучению в школе «А», и моему опыту по созданию трейдерской группы. Теоретические знания и болтовня в группе все же пригодились, поскольку, пусть и не давая практической пользы, они позволяли мне видеть и понимать многие вещи, придавали уверенности и осознанности моим действиям. После двух месяцев прибыльной торговли меня поразила самая распространенная и серьезная болезнь всех трейдеров. Я стал систематически совершать ошибки. То написанный мной сценарий вступал в противоречие с моими же правилами, то я нарушал условия для перезахода, то открывал сделку раньше времени. Это меня серьезно подкосило, и я не знал, что делать. Шеф убедил меня установить программный риск-менеджер. Это уже решило бы часть моих проблем. Но другая часть – отсутствие торговой дисциплины – оставалась нерешенной, несмотря на все предупреждения шефа. Я опять начал сливать депозит. В июне 2017 г., получив огромное количество невынужденных стопов, я снова взял отпуск. За время отдыха я убедил себя в том, что рынок всегда будет сильнее меня, поэтому я должен вооружиться дополнительными уровнями защиты и дисциплинированно следовать всем своим правилам. Наконец, в июле 2017 г., полностью отдохнувший и обновленный, я вновь приступил к торгам. И дело пошло. Это фантастическое чувство, когда ты понимаешь, что делаешь, и получаешь за это заслуженное вознаграждение. Все оставшиеся до начала 2018 г. месяцы я закрыл с прибылью и на этом основании принял решение пустить в дело замороженную часть своего брокерского счета. Январь 2018 г. стал и пока остается моим самым прибыльным месяцем за всю карьеру. Я заработал 105 % всего за четыре среднесрочные сделки. Мог бы заработать намного больше, но испугался и закрыл выгодную позицию раньше времени. Если бы я строго следовал своим правилам, то в одной из бумаг поймал бы движение в 27 %, но боязнь ошибиться оставила мне из них всего лишь 7 %. Успокаивало меня лишь то, что прибыль удалось получить от среднесрочной торговли, к переходу на которую я стремился. Но за большими победами следуют большие поражения. Я снова нарушил собственные правила и на одной из сделок потерял почти половину заработанной ранее прибыли. Причина? Я возомнил себя профессионалом, которому уже все нипочем. В итоге февраль я закрыл в минусе. Впервые за семь месяцев. Пришлось снова объяснять себе, что на рынке нельзя расслабляться, и признать, что среднесрочная торговля получается у меня пока еще не так хорошо, как мне хотелось бы. Такие отрезвляющие паузы бывают очень полезны. И на этот раз уверенность в себе мне помог вернуть шеф. Это была именно психологическая помощь, потому что моя система не нуждалась в исправлениях, от меня требовалось лишь четко придерживаться собственных правил. Март, апрель, май и июнь я закрыл с прибылью. Что будет дальше, узнаем со временем. За эти четыре с половиной года я прошел огромный эволюционный путь и как человек, и как трейдер. На данный момент в моем сознании сформировалось четкое понимание, которым я хочу поделиться. С точки зрения механического выполнения процедур зарабатывать на бирже легче легкого. Нашел для себя систему с положительным матожиданием и используй ее раз за разом, не сходя с этой тропы ни влево, ни вправо. Но на практике все оказывается не так просто, потому что демоны, сидящие в каждом из нас, почему-то стремятся помешать нам совершать это простое прямолинейное механическое движение. Всеми силами они стараются увести нас в сторону от этой тропы. Психология трейдинга состоит в том, чтобы справиться с этими внутренними страхами и соблазнами. Нужен способ, позволяющий утихомирить внутренних демонов, не позволяя им сбивать вас с истинного пути. Наверняка каждый трейдер может найти для этого свой собственный, наиболее действенный способ. Я, например, мысленно создаю то, что называю психологической коробочкой, сидя в которой чувствую себя в безопасности и могу спокойно и адекватно торговать по своей системе. Я представляю себе хеджевый фонд, где в огромном помещении за супермощными компьютерами, оснащенными самым продвинутым программным обеспечением, сидит пара сотен сверхумных трейдеров. Они торгуют по системам, специально разработанным нобелевскими лауреатами. И у всей этой супер-пупер- команды одна цель: заработать деньги на бирже. А сделать это можно, только забрав их у таких рядовых трейдеров, как я. Когда я представляю, что мне противостоит такая силища, это помогает мне внутренне мобилизоваться. Я понимаю, что в этой войне у меня нет права на ошибку. Если я не поставлю стоп или буду недостаточно внимателен в своем анализе, меня тут же сожрут эти монстры из хедж-фонда, даже не пережевывая. Когда понимаешь, насколько невелики твои шансы на победу, ты уже не позволяешь внутренним демонам лишить тебя и этих мизерных возможностей. Мне это точно помогает. Возможно, вы придумаете для себя какой-то другой психологический прием, помогающий вам сосредоточиться и торговать дисциплинированно. История Алексея. От сложного к простому Мой путь в трейдинг начался после того, как я завершил карьеру в линейном бизнесе, где занимал должность руководителя собственной компании. На протяжении почти 13 лет мне приходилось решать разного рода вопросы: от создания продуктов и построения стратегии до управления персоналом. Когда я занялся трейдингом, мне, как и любому новичку, пришлось пройти через череду проб и ошибок. Первым испытанием для меня стала необходимость осознания того, что я не могу управлять рынком и диктовать ему свои условия. Рынок – не персонал, а я по привычке пытался указывать ему, куда он должен идти. Я открывал позицию, у которой не было потенциала, искренне веря и надеясь, что цена направится именно в нужную мне сторону. Ведь это же я так решил, значит, так и должно быть! Но на самом деле это были иллюзии и ничего больше. Мне потребовалось почти шесть месяцев упорной ежедневной работы, чтобы понять две простые истины: 1) рынок всегда прав, и я не в силах диктовать ему свои условия и 2) самое главное, что есть у рынка, – текущая цена инструмента. Без принятия этих фактов невозможно строить успешную карьеру в этом бизнесе. Следующим барьером на пути к успеху, как бы странно это ни звучало, был я сам. Для меня стало удивительным открытием то, насколько плохо я себя знаю: не знаю собственную реакцию на события, происходящие в момент торговли; не могу контролировать свои эмоции; не могу следовать правилам и усложняю все вместо того, чтобы делать простые вещи. После того, как я получил теоретические знания на семинаре Александра Герчика, мне нужно было переварить полученную информацию и структурировать ее. Месяц ушел на написание торгового алгоритма, по которому я должен был начать оттачивать свое мастерство на практике. Но, приступив к реальной торговле, я буквально на третий день забыл о собственноручно написанных правилах и начал активно их нарушать: совершать сделки без сигнала, заходить в позицию с низким потенциалом, переставлять стоп-лосс ордера, фиксировать прибыль раньше тейка, нарушать риски на день в надежде, что последняя сделка будет прибыльной и перекроет все предыдущие потери, и т. д. Все это происходило по двум основным причинам: психология и отсутствие глобального видения рынка. После обучения я приступил к практике и начал отрабатывать свою систему торговли. При этом моя проблема заключалась в том, что я не был честен с самим собой и не признавал тот факт, что регулярно нарушаю правила. Вместо этого я искал себе оправдания: говорил, что не знаю того, что знает прибыльный трейдер, что на семинаре мне дали неполную информацию, и т. п. Кроме этого, я продолжал искать в разных местах якобы неизвестные мне секреты успешного трейдинга. Тем самым я не только терял время, но и постоянно усложнял свою систему торговли, запихивая в нее всю ту «кашу», которую насобирал из разных источников. Мои метания продолжались довольно долго, пока не произошел стресс-случай, который обвалил мой депозит более чем на 35 %. Расскажу о нем подробнее. Я торгую американскими акциями. Значимыми для этого рынка являются периоды квартальной отчетности, когда компании сообщают о финансовых результатах своей деятельности. Как-то раз в поле моего зрения попала компания с тикером AVAV, которая через день должна была опубликовать свой отчет. Я провел технический анализ компании и пришел к выводу, что все говорит в пользу покупки. И если бы я в очередной раз не нарушил правила и не стал бы углубляться в дебри, а последовал бы принципу «торгую то, что вижу, а не мнимые ожидания экспертов», то получил бы отличную сделку с высоким отношением прибыли к риску. Но я не искал легких путей и вдобавок к этому посмотрел видеообзор одного аналитика, который поменял сложившуюся у меня техническую картину на шортовую модель. Действительно, на открытии следующей торговой сессии акция сделала гэп вниз, и я ее зашортил, потирая руки в предвкушении прибыли, но едва открыв сделку и не успев даже поставить стоп, я увидел, что бумага развернулась и сделала сильное пробойное движение вверх. Вместо закрытия позиции я в спешке и тихой панике перепутал ордера и продал еще раз такой же объем, удвоив свой шорт. И тут бумага сделала еще более сильное движение вверх, тем самым ударяя двойным убытком по моему депозиту. Сегодня я, конечно, не совершил бы такую ошибку, обязательно зафиксировал бы риски и немедленно закрыл сделку, но тогда я верил в чудо и мне казалось очевидным фактом, что рынок после резкого движения обязательно должен откатиться. Поэтому я упрямо продолжал держать убыточную позицию в ожидании спасительного чудо-отката к зоне входа в сделку. Это длилось неделю, бумага не хотела идти назад и каждый день показывала новый хай, но я верил, что она вернется. После того, как психологический барьер моего терпения был достигнут, я закрыл позицию с огромным убытком и, впав в отчаяние, занялся самобичеванием. Я не мог поверить, что совершил такой глупый и нелепый поступок. От самоуверенности не осталось и следа, я рухнул на дно и долго не мог прийти в себя. Мне понадобился месяц на восстановление и анализ ситуации, в которую я сам себя загнал. И только после того, как я проанализировал всю причинно-следственную связь произошедшего, меня осенило, что, не решив свои психологические проблемы, я никогда не смогу понять глобальную механику рынка. С этого дня я начал все сначала. Первым делом я исключил влияние постороннего информационного «шума» на свои торговые решения. Всех аналитиков, прогнозистов, «гуру-трейдеров», видеоканалы, новостные статьи, индикаторы и осцилляторы и прочую шелуху, которая отвлекает меня и сбивает систему. На графике я оставил только цену и объем. Во-вторых, я полностью переписал свой торговый алгоритм, пересмотрел все свои правила, стал каждую торговую ситуацию разбирать по винтикам, анализировать, писать сценарии, описывать точки входа, причины входа, причины выхода, наблюдать за поведением игроков, задавал себе вопрос, смог бы я определить на истории зарождение предстоящего движения или нет. Самое главное, что я делал, – не торговал. Все это позволило мне пересмотреть свое поведение на рынке и осознать свои психологические слабости, и тут у меня прояснилось сознание: я впервые за все это время по-настоящему начал видеть и понимать механику рынка, ключевые уровни и зоны принятия решения на графике. Наконец-то понял, как устроен рынок и как много в нем возможностей для заработка. Я понял, как все на самом деле просто. Мне даже стало смешно от того, насколько сильно я все усложнял, пытаясь раскопать Грааль, который на самом деле лежал на поверхности. Изначально мой алгоритм был похож на конспект, который включал в себя 45 листов. Благодаря череде ошибок и испытаний, через которые я прошел за полтора года, сегодня он сильно сократился и теперь помещается всего на одном листе. Теперь он прост и понятен, как таблица умножения, но вот путь к нему был крайне сложным и тернистым, сопровождавшимся болью и разочарованием. Теперь у меня есть прозрачная система торговли, следуя которой, я могу зарабатывать деньги, и это меня полностью устраивает. В сухом остатке хочу сказать одно: самое сложное в трейдинге – это преодолеть себя и свои психологические барьеры. Только научившись контролировать свои эмоции и поведение, вы получите понимание механики рынка и поведения его участников. Все остальное предельно просто. Поскольку все вы являетесь взрослыми людьми со сфор- мированными характерами, перевоспитать вас на базовом уровне я при всем желании уже не смогу. Я могу лишь моти- вировать вас мыслить в определенном направлении, но все остальное вы должны сделать сами. Рынок не является врагом трейдера (хотя иногда кажется, что он делает все возможное, чтобы утопить именно вас). Он лишь предоставляет возможности для заработка. Ущерб трейдеру наносят его ошибки, которые очень часто вызваны его собственными эмоциями. Ниже я привожу несколько советов, которые могут по- мочь вам приучить себя к сохранению самоконтроля в лю- бых ситуациях. Поскольку все люди разные, степень дей- ственности этих советов также будет различной. Надеюсь, что каждый из вас найдет среди них что-то подходящее. |