Александр ГерчикКурс активного трейдера
 Скачать 6.89 Mb.
|
|
Советы для психологической подготовки Начну с главного, без чего приступать к торговле имеет смысл только в том случае, если вы желаете гарантированно избавиться от некоторой суммы денег. 1. Если вы хотите зарабатывать трейдингом, вы долж- ны соблюдать торговую дисциплину. На самом деле это самый сложный для выполнения совет, но он же является и самым важным. Дисциплина – главное качество, которым должен обладать успешный трейдер: да- же более важное, чем способность к аналитическому мыш- лению. Все приведенные далее советы так или иначе возвра- щают нас к способности дисциплинированно, невзирая на внешние и внутренние факторы, выполнять свой торговый план. Даже если вам удастся составить самый эффективный алгоритм торговли, отсутствие дисциплины просто не поз- волит вам его реализовать. Из первого совета вытекает еще один – не позволяйте эмоциям вторгаться в вашу торговлю. Эмоции свойственны каждому человеку. И при этом именно они являются глав- ным врагом торговой дисциплины. Вы не можете эффектив- но торговать в периоды, когда ваш мозг то и дело отвлекает- ся на переживания или решение каких-то личных проблем. Посторонние мысли, как негативные, так и позитивные, вли- яют на вашу торговлю. Они как минимум мешают вам скон- центрироваться. Если вы не можете выкинуть из головы на- вязчивые мысли, в такие дни вам лучше отказаться от за- ключения сделок. Чтобы не терять время даром, вы можете заняться наблюдением за рынком, анализом, а еще лучше – решением отвлекающих ваше внимание проблем, чтобы за- тем вернуться к торговле с «чистой» головой. Если вы все же считаете возможным торговать в такие периоды, сократите риск заключаемых сделок до минимума. Отвлекающими, а значит вредящими трейдингу, могут быть и эмоции, непосредственно связанные с вашей торгов- лей. Прежде всего это эмоции, вызываемые убытками. В этой книге я уже не раз упоминал о том, что убытки при трейдин- ге неизбежны. А если чего-то нельзя избежать, нужно изме- нить свое отношение к этому явлению. Убыточные сделки представляют собой серьезное испытание для трейдера-но- вичка. Вы должны научиться принимать их без паники, как болезненные, но полезные уроки. Часто к потерям на рынке приводит эмоциональное жела- ние трейдера отыграться немедленно и сразу после убыточ- ной сделки, даже если в данный момент для этого нет подхо- дящих рыночных условий. Это сильная эмоция, способная преодолеть дисциплинарные барьеры. Под ее воздействием трейдер начинает придумывать торговые сигналы, которых на самом деле нет, открывать более объемные позиции и принимать на себя более высокие риски. В такие моменты мозгом трейдера овладевают внутренние демоны, как буд- то отключающие его рыночный инстинкт самосохранения. В таких случаях полезно вспомнить старую поговорку: «От- чаявшиеся люди делают отчаянные вещи»; эти вещи и при- водят их к краху. Поэтому гоните прочь желание немедлен- но отыграться после получения потерь. Вовремя остановив- шись, вы оставляете себе шансы совершать сделки в другой день, когда рынок предоставит для этого лучшие возможно- сти. Это относится и к тем случаям, когда вы не проигрывае- те, но хотите получить как можно большую прибыль и сде- лать это как можно скорее. Например, потому что вам имен- но сейчас нужна определенная сумма для крупной покупки, ипотечного взноса и т. п. Или вами движет жадность: жела- ние выжать из рыночной ситуации больше, чем она может вам предоставить. Говоря себе «Я должен сделать сегодня кучу денег!», вы загоняете себя в рамки ожиданий, которые могут противоречить сложившейся рыночной конъюнктуре. В каждой из описанных ситуаций, так же как и в случаях с убытками, возникает опасность нарушения торговой дисци- плины: принятия чрезмерных рисков и совершения сделок, противоречащих сценарию. Обобщая все вышесказанное об эмоциях, отмечу: то, что происходит в вашей голове, напрямую влияет на качество вашей торговли. Помните: трейдингом нужно заниматься в удовольствие. Дисциплинированный трейдер отличается тем, что – независимо от того, получил он прибыль или убы- ток, – он способен начать следующий день с чистого листа. 2. Контролируйте риски и соблюдайте стопы. Этот совет напрямую связан как с торговой дисципли- ной, так и с эмоциями. Во-первых, любая из представлен- ных в этой книге торговых стратегий предусматривает обя- зательное выставление стоп-лоссов. Во-вторых, вы должны уметь справляться со своими эмоциями, не позволяя им от- менять выставленные стопы. Это действительно проблема- тично. Рынок далеко не всегда поворачивается к трейде- ру самой привлекательной своей стороной. Из главы, посвя- щенной управлению рисками, вы узнали, что, скорее все- го, количество совершенных вами убыточных сделок будет превышать количество прибыльных. Соответственно, в сво- ей торговле вы достаточно регулярно будете сталкиваться с ситуациями срабатывания выставленных вами стоп-лоссов. При этом многие трейдеры знакомы с таким психологиче- ским состоянием, находясь в котором, они не способны вый- ти из убыточной сделки. Они изо всех сил цепляются за про- игрышные сделки и сначала надеются, а потом уже и просто молятся на разворот рынка. Поступая таким образом, они теряют не только деньги, но и огромное количество нервных клеток. Рынок глух к трейдерским мольбам. Поэтому, если цена достигает уровня вашего стоп-лосса, позиция должна быть закрыта. Даже если сразу после этого рынок развернется, вы должны не кусать локти, а похвалить себя за дисциплиниро- ванность. Если вы сидите в проигрышной позиции и пытаетесь убе- дить себя в том, что вы все точно рассчитали и рынок вот- вот поймет свою ошибку и развернется в вашу сторону, вы неправы уже дважды. Во-первых, потому что позволяете сво- им убыткам расти, а во-вторых, потому что считаете себя ум- нее рынка. Конечно, переживание убытков очень болезненно. Но, как говорится, лучше страшный конец, чем ужас без конца. Вы- ход из проигрышной сделки завершает тревожное ожидание, прекращает рост потерь и в результате приносит облегчение. На этом со сделкой, постепенно убивающей ваше здоровье и ваш депозит, покончено. Выдыхайте, собирайтесь с мысля- ми и силами и снова приступайте к торговле, ведь вы смогли вовремя остановиться и сберечь деньги для новых сделок. Чем раньше вы будете обрезать убытки, тем меньше потеря- ете и тем проще вам будет достичь необходимого соотноше- ния прибыли к риску. Если вы внимательно читали главу, посвященную управ- лению рисками, то наверняка запомнили, что стопы не толь- ко позволяют обрезать убытки, но и обеспечивают реализа- цию соотношения прибыли к риску на уровне как минимум три к одному. Ваш риск на сделку не должен превышать од- ну треть от размера потенциальной прибыли. Это достигает- ся путем ограничения убытков с помощью стопов. Поэтому при планировании сделки вы определяете три ключевых па- раметра: ● точку входа; ● точку выхода; ● точку установки стоп-лосс-заявки. Это само по себе исключает из процесса ненужные эмо- ции. При этом совершенно не важно, насколько велики пози- ции, которыми вы оперируете. Принципы управления риска- ми одинаково эффективны как для крупных, так и для мел- ких счетов. Проявлением торговой дисциплины в отношении стопов является обязательность их исполнения. Вы не можете счи- тать себя дисциплинированным трейдером, если используе- те так называемые «мысленные стопы», то есть не выражен- ные в форме фактически выставленных на рынок заявок, а сформулированные в мозгу конструкции типа: «Если ры- нок пойдет против меня, я буду закрываться примерно на таком-то уровне». В этом случае вы мало того, что можете просто не успеть выскочить из убыточной позиции при стре- мительном изменении цены в невыгодном для вас направле- нии, но еще и будете бороться с искушением потерпеть «ну еще чуточку», о котором я уже упоминал выше. Не нужно недооценивать силу самообмана, особенно когда ваш мозг вынужден функционировать в условиях стресса. Если вы не ставите перед собой задачу протестировать силу рациональ- ности своего мышления, ставьте реальные стопы и никогда не переносите их в сторону увеличения риска. Закрывать прибыльную позицию гораздо проще, чем убы- точную. Тем не менее жадность довольно часто не позволяет трейдерам вовремя забирать профит. Если вы смогли вый- ти из сделки с прибылью, вы не должны жалеть о том, что не захватили все 100 % ценового движения. Во-первых, это в любом случае было бы результатом не точного расчета, а редкого везения, что не дает вам повода для гордости. А во- вторых, вы никогда не разоритесь, забирая прибыль. Не бой- тесь проигрывать, вовремя обрезая убытки, и не жадничай- те, забирая прибыль до того, как рынок внезапным разворо- том превратит выигрышную позицию в проигрышную. 3. Не торгуйте только ради самого процесса торговли. Когда рыночные условия не подают вам четкие и подтвер- жденные сигналы для торговли, не нужно притягивать их за уши. Совершать сделки просто ради того, чтобы «быть в рынке», – очень плохая мотивация. Вы должны не только быстро реагировать на изменение рыночной ситуации, но и уметь ждать. Поверьте, это нисколько не легче. Китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы говорил, что победителем бу- дет тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда не мо- жет. Совершать сделки следует только тогда, когда ваш ана- лиз, ваша стратегия и ваш сценарий говорят, что на рынке появилась хорошая возможность для покупки или продажи. В остальное время вы должны сидеть в засаде и наблюдать за развитием ситуации. Вы не должны совершать сделки по принципу «пан или пропал», когда шансы на победу и пора- жение примерно равны. Вместо этого вы должны искать си- туации, когда математическое ожидание оказывается на ва- шей стороне, даже если для этого придется запастись терпе- нием. Иногда вы будете опаздывать с совершением сделки. На- пример, цена наблюдаемых вами акций резко подскакивает, перепрыгнув тот уровень, на котором вы планировали их ку- пить. Это настолько досадно, что, не желая упускать долго выжидаемую добычу, вы можете «броситься в погоню» и ку- пить бумагу по цене выше расчетной. При этом вы уже не проводите анализ оставшегося запаса хода и лучшего уровня для установки стопа – вы покупаете просто потому, что со- бирались купить и не желаете отказываться от своего плана. Конечно, это ошибка. В данном случае дисциплина трей- дера требует от вас способности отказаться от погони за ускользнувшей добычей и без сожалений переключиться на поиски новой сделки. В таких случаях вы можете утешить себя тем, что правильно определили направление предсто- ящего движения актива, даже если вам и не удалось в нем поучаствовать. Значит, ваша торговая стратегия работает, и вам еще представится шанс извлечь из этого прибыль. Вашей вины в опоздании нет, поскольку крупные игроки довольно часто «задергивают» цену в начале сильного движения. Соблазн совершить сделку иногда бывает вызван желани- ем округлить сумму депозита, когда до получения красивых цифр на счете остается заработать совсем немного. Такая си- туация также требует от трейдера включения самоконтро- ля. Желание округлить свою прибыль нельзя приравнивать к торговому сигналу. По закону подлости именно «округля- ющая» сделка, если она недостаточно подготовлена, может привести к цепи убытков. Еще одной причиной соблазна совершить сделку «на авось», как это ни парадоксально, является приобретенное умение выставлять короткие стопы. Освоив этот необходи- мый навык, трейдер может посчитать, что возможный убы- ток не настолько велик, чтобы тщательно планировать сдел- ку. Он начинает торговать без подтверждения сигналов и в результате проигрывает хоть и помалу, но настолько часто, что выполнение соотношения прибыли к риску на уровне три к одному в выигрышных сделках уже не компенсирует суммарный объем мелких потерь. Действенным лекарством от такого «синдрома перетор- говки» может стать следующий прием. Возьмите денежную купюру, соответствующую стоимости вашего стопа, – напри- мер, 100 или 500 руб., и просто ее порвите. Да-да, рвите на мелкие кусочки, ведь если вы заключаете неподготовленные сделки, значит, в своей торговле вы постоянно занимаетесь уничтожением собственных денег. Это не так заметно, когда деньги исчезают со счета, поэтому попробуйте сделать свои «мелкие потери» более наглядными. Возможно, это остано- вит вас в следующий раз, когда в вашей голове возникнет предательская мысль: «Да ладно, не корову же проигрываю». 4. Относитесь к рынку с уважением. Рынок не ваш враг, но и не друг. Поэтому вы не должны воевать с ветряными мельницами, но не должны и расслаб- ляться. Рынок всегда сильнее вас. Если он дает вам возмож- ность заработать, это вовсе не значит, что вы его оседлали. Пользуйтесь предоставленными возможностями, но будьте всегда начеку. Адаптируйтесь и приноравливайтесь, отбро- сив в сторону свою гордыню. Ваше эго не должно принимать деятельного участия в торговле. Сложнее всего отключить эго при наличии явных успехов. Поэтому, получая прибыль от своих сделок, нико- гда не забывайте, что это не вы побеждаете рынок, а он дает вам возможность заработать. Конечно, вы молодец, раз смог- ли разглядеть рыночные подсказки и вовремя ими восполь- зоваться, но при этом вы не повелеваете рынком, а лишь сле- дуете его указаниям. Если вы будете рассуждать подобным образом, у вас всегда будет хороший шанс добиться успеха. Однако здесь важно не перегнуть палку и не выплеснуть вместе с эго уверенность в собственных силах. Вы не руко- водите рынком, но и не являетесь его слепой марионеткой. Вы не можете победить рынок, но, используя свой ум и навы- ки, можете понимать сигналы, подаваемые рынком, и следо- вать им. Отсутствие уверенности и решительности приведет к тому, что вы будете метаться между различными торговы- ми стратегиями, переставлять заявки и упускать прибыль- ные возможности. Вы должны быть уверены в себе настолько, чтобы не опус- кать руки и не падать духом после нескольких неудач. И при этом не должны возноситься и терять голову от достигнутых успехов. Еще одно негативное проявление эго в трейдинге обна- руживается в вере в то, что вы можете стабильно зарабаты- вать конкретное количество рублей или процентов в день. Проблема тут в том, что далее вы умножаете ожидаемую «среднюю» ежедневную прибыль на число торговых дней в году, и вот уже в вашей голове созрел план «почти гаран- тированного» обогащения. Вы начинаете руководствоваться этим планом, и, когда в один из дней вдруг получаете убы- ток, считаете своим долгом заработать на следующий день в два раза больше. А если план снова оказывается невыпол- ненным, планка задирается еще выше, ведь «нельзя же от- ступать от плана!». Это, как и в других описанных выше случаях, приводит к необоснованному завышению рисков и ослаблению торговой дисциплины. Кроме того, такой под- ход говорит о глобальном непонимании правил трейдинга и принципов мани-менеджмента. На самом деле цель трейдера состоит в наилучшем ис- пользовании торговых возможностей в те дни, когда рынок предоставляет такие возможности. Более подробно об этом будет сказано далее в разделе «Идеальная сделка». Един- ственным ежедневным показателем вашей торговли может быть только предельный уровень убытка, при достижении которого вы должны прекратить торговлю в этот день. Нель- зя ставить перед собой цели по ежедневному уровню прибы- ли вне зависимости от рыночных условий. Рынок – это не завод, где вы должны вырабатывать ежедневную норму при- были. В плохие дни результатом вашей торговли может быть убыток. Важно, чтобы в хорошие дни вы умели забирать с рынка такой объем прибыли, который он позволит вам за- брать, не подвергаясь избыточному риску. 5. Не путайте трейдинг с игрой в казино. Прежде чем заниматься трейдингом, вы должны опреде- лить, является ли он для вас серьезным занятием, с помощью которого вы планируете обеспечить себе постоянный зара- боток, или азартной игрой с денежными ставками. Во вто- ром случае вам стоит поискать для реализации своих адрена- линовых потребностей какое-то другое место, более приспо- собленное именно для игры на деньги, без сложных правил и с возможностью получения быстрого результата ставок. Кроме того, вы должны объективно оценивать свою спо- собность к принятию рисков. Позволяет ли ваша нервная си- стема рисковать значительными денежными суммами? Ес- ли мысль о том, что вы можете потерять деньги из-за невер- но предсказанных рыночных движений, не дает вам уснуть, необходимо сто раз подумать: возможно, трейдинг – это не для вас. Ведь, как известно, здоровье бесценно, и даже по- лученная от сделок прибыль может не компенсировать тот ущерб, который будет нанесен вашей нервной системе. Как определить, какой размер риска подходит лично вам? Вы сможете понять это по мере накопления опыта. Объем ваших сделок будет постепенно расти, а с ним будут увели- чиваться и размеры потенциальной прибыли и убытка. Вы должны быть внимательны и осторожны, чтобы ваш депозит дожил до того момента, когда вы сможете оценить, какой ры- нок для вас более понятен, какая торговая стратегия прино- сит вам больше прибыли и принятие какого максимального риска не вызывает у вас внутреннего дискомфорта. 6. Одинаково любите свои прибыльные и убыточные сдел- ки. Возможно, убыточные сделки следует любить даже боль- ше, потому что они преподносят вам урок. Если получе- ние прибыли воспринимается как закономерный результат, то убыток заставляет трейдера включать мозги, искать недо- четы в торговой стратегии и принимать меры к исправле- нию ситуации. Иными словами, убыточные сделки застав- ляют трейдера прогрессировать. В итоге вы не только улуч- шаете свою систему торговли, но и – наступив на грабли – повышаете уровень своей торговой дисциплины. Сегодняш- ний убыток, возможно, убережет вас от повторения ошибки, цена которой в следующий раз могла оказаться гораздо бо- лее высокой. Поэтому, получив убыток, отнеситесь к этому спокойно. Обязательно проанализируйте причины неудачи и сделайте соответствующие выводы. В этом вам может помочь дневник трейдера, который я рекомендую вести абсолютно всем трейдерам, как нович- кам, так и профессионалам. В него необходимо заносить все совершаемые сделки с указанием их параметров и конеч- ного результата. Это позволит вам не только понять, при каких обстоятельствах вы совершаете ошибки, но и оце- нить эффективность своей торговой стратегии: действитель- но ли она позволяет вам зарабатывать при разном поведении рынка или все ваши успехи связаны лишь с попаданием в тренд, и тогда вам стоит подготовиться к тому, что при сме- не рыночной погоды результаты торговли могут кардиналь- но ухудшиться. И еще один немаловажный момент. Ни в коем случае не переносите рыночные неудачи на собственную личность. Вы не должны даже мысленно называть себя лохом, неудачни- ком и прочими саморазрушительными словами. Восприни- майте неудачи как необходимую плату за новый полезный урок и обретение опыта. Но при этом старайтесь сделать все возможное, чтобы не платить за одни и те же уроки дважды, а то и трижды. 7. Постарайтесь относиться к трейдингу как к работе, как к бизнесу. Оперируйте не деньгами, а процентами и пунктами. Многие мечтают зарабатывать на жизнь исключительно трейдингом, потому что видят в этом прежде всего свободу: от работодателя, от графика, от обязательств, коллег и при- вязанности к конкретному месту. В результате трейдинг рас- сматривается не как новый вид деятельности, а как место, куда можно сбежать от своих сегодняшних рабочих неприят- ностей. Таким образом, трейдинг противопоставляется ра- боте, что в корне неверно, потому что биржевая торговля – это тоже работа, требующая отдачи интеллектуальных и мо- ральных сил, а также времени, сопоставимого с тем, что вы проводите на своем привычном рабочем месте. Режим трудового дня трейдера не ограничивается време- нем торговой сессии. Вы должны постоянно совершенство- ваться в этой профессии, оттачивать свои навыки, анализи- ровать результаты и оптимизировать торговые стратегии. Успех любого бизнеса основан на вашем четком понима- нии всего в нем происходящего и способности максимально быстро заметить и адекватно отреагировать на любое неже- лательное отклонение. Трейдинг – это особый вид бизнеса, в котором вся работа и ответственность лежит только на вас. Вы сами и есть весь бизнес. Поэтому так важно контролиро- вать и свое внутреннее состояние, и все компоненты этого бизнеса. Все должно работать как единая система. Система, которая включает в себя не только непосредственное «про- изводство»: определение точки входа, расчет риска, выстав- ление заявок, но и планирование, анализ, разработку новых и улучшение существующих технологий торговли и т. п. Ко- гда вся эта сложная система начинает работать без сбоев, трейдинг становится довольно простым занятием. При наличии такого подхода вы сможете своевременно выявлять и исправлять допущенные ошибки и, главное, при- нимать меры к тому, чтобы не повторять их в будущем. Сформировать правильное отношение к трейдингу может помочь следующий прием: выводите часть прибыли в каче- стве своей регулярной зарплаты. Это поможет вам воспри- нимать трейдинг как постоянную работу. Парадокс трейдинга состоит в том, что он действительно дает человеку свободу действий, и эта самая неограниченная свобода в дальнейшем играет с трейдером злую шутку. Для достижения успеха в трейдинге необходимо научиться огра- ничивать себя в условиях отсутствия внешних ограничите- лей. Это сложно, но таковы условия победы в этой игре. 8. Привыкайте мыслить самостоятельно. Начальные навыки, необходимые советы и предупрежде- ния вы получаете от других людей: через курсы, книги и про- чие формы обучения. Но в дальнейшем, вооружившись все- ми полученными знаниями, вы должны прийти к собствен- ной системе торговли. Нет лучшего способа научиться че- му-либо, чем делая это самостоятельно. Вы не должны со- вершать сделки только потому, что получили чей-то совет или услышали мнение «эксперта крупной инвестиционной компании». Любая сделка должна быть основана на ваших собствен- ных выводах, согласующихся с вашей же торговой страте- гией. Даже просто решив попробовать смешать в одну кучу сделки по своей и «не своей» системам, вы рискуете полу- чить такой «эффект ерша», что вся ваша торговля пойдет вразнос, а вы даже не будете понимать, как выйти из сложив- шейся ситуации. Никто не примет на себя ответственность за полученный вами результат. Вы рискуете собственными деньгами, поэто- му прислушиваться можно и нужно ко всему, что достойно вашего внимания, но принимать решения вы должны само- стоятельно. Это не так просто, но зато и полученная в итоге прибыль будет только вашей наградой. Со временем ваш профессионализм и степень самостоя- тельности возрастут настолько, что вы сможете доверять сво- ей интуиции. Взгляд привыкнет выхватывать на биржевых графиках знакомые паттерны и на их основе формировать решения на подсознательном уровне. Поэтому, если вы уже опытный трейде и интуиция – пусть и без видимых причин – зажигает перед вами сигнал «стоп», в сделку лучше не лезть. 9. Не забывайте отдыхать. Не давайте трейдингу захватить вас полностью. Это про- сто работа, а работы в вашей жизни должно быть лишь столь- ко, сколько необходимо, не больше и не меньше. Чтобы не дать захлестнуть себя эмоциям, обязательно де- лайте перерыв после трех проигрышных сделок подряд. Как уже было сказано, желание немедленно отыграться часто за- тмевает разум, поэтому такие ситуации являются проверкой вашей способности соблюдать торговую дисциплину. Чтобы взять себя в руки и вернуть ситуацию под контроль, иногда достаточно просто побыть некоторое время вне игры, пона- блюдать за рынком. Это позволит вам трезво переоценить свою торговую стратегию, возможно, внести в нее корректи- вы и выйти на рынок со свежим взглядом, не затуманенным недавними проигрышами. Иногда делать паузы нужно не только тогда, когда у вас что-то не получается, но и после удачных сделок. Если вам удалось заработать хорошую прибыль, наградите себя путе- шествием на заработанные деньги. Зафиксируйте свое пси- хологическое состояние успеха, чтобы иметь желание воз- вращаться к нему вновь и вновь. Как уже было сказано, торговля должна доставлять вам удовольствие. Поэтому вы не должны пребывать в постоян- ном напряжении. Отдыхать нужно и между сделками. Ес- ли вы открыли позицию в соответствии со своими прави- лами и выставили все необходимые стопы, нет нужды пор- тить зрение, неотрывно сопровождая последующее движе- ние цены взглядом. Подтолкнуть ее таким способом в нуж- ную вам сторону вы все равно не сможете. Отвлекитесь, сде- лайте несколько физических упражнений, попейте чаю или вынесите, наконец, мусор. 10. Не уклоняйтесь от домашней работы. Как говорил уже упоминавшийся выдающийся китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы, грамотный полководец выиг- рывает битву еще до начала сражения. И хотя рынок не поле битвы, то же самое можно сказать о трейдинге. Успех сдел- ки определяется степенью ее подготовленности. Время тор- говой сессии – это не тот период, когда вы должны анализи- ровать рынок. Это время для технического исполнения за- ранее подготовленного сценария. Вы должны просто наблю- дать и в случае, если цена выходит на запланированный уро- вень, заключать сделку. Вы не можете позволить себе пропустить предваритель- ную подготовку, потому что рынок очень изменчив. Вы должны анализировать его постоянно и при необходимости корректировать свою торговую стратегию. При этом вы бу- дете непрерывно обучаться и адаптироваться под текущую рыночную ситуацию, и ваши глаза будут привыкать к опре- деленным формациям. Домашняя работа предусматривает проведение анализа множества показателей и факторов, и здесь главное – не уто- нуть в них и не заблудиться. Биржевой рынок отличается очень сильной информационной насыщенностью. На трей- дера постоянно обрушивается огромный объем данных: по- литические, экономические и финансовые новости, измене- ния цен различных активов, рыночные индикаторы и отчет- ность компаний. Поэтому очень важно уметь фильтровать получаемую информацию, обращая внимание только на то, что вам действительно необходимо для торговли. Иначе вы рискуете захлебнуться, так и не найдя возможности для вхо- да, поскольку очень часто поступающая из разных источни- ков информация оказывается слишком противоречивой и указывает в различных направлениях. У вас должно быть достаточно информации, чтобы спла- нировать сделку, и, как правило, все, что для этого нужно, можно найти на биржевом графике. Через какое-то время, приобретя необходимый опыт, вы будете знать, на что нуж- но обращать внимание в первую очередь при вашем стиле торговли, а что не должно вас отвлекать и вводить в заблуж- дение. Тогда вы сможете справляться с домашним заданием гораздо быстрее, а пока наберитесь терпения и посвящайте предварительной подготовке столько времени, сколько по- требуется для того, чтобы научиться идентифицировать це- новые уровни и различать на биржевом графике торговые сигналы. Рынок никогда не бывает скучным. На нем всегда что-то происходит. И вы должны быть готовы к его изменениям. Конечно, вы повысите свои шансы на успех, если выберете для себя наиболее подходящую лично вам стратегию торгов- ли, но это не значит, что вы должны зацикливаться на ка- кой-то конкретной формации. Тем более что вы должны по- пробовать разные стратегии, для того чтобы понять, какая из них вам ближе. Определившись, вы можете и не торговать другие ценовые движения, но все равно должны понимать их природу, поскольку на рынке все взаимосвязано. А для этого опять же нужна предварительная подготовка и анализ не только рыночного поведения, но и результатов своих соб- ственных действий. Заключительный совет помещен в конце списка вовсе не по степени значимости, а для того, чтобы обратить на него ваше особое внимание. Он выделяется тем, что призывает трейдера коренным образом изменить отношение к торгов- ле. Сформулирован он следующим образом. 11. Торгуйте ради успеха, а не ради денег. Поскольку смысл данного совета не так очевиден, как в вышеописанных случаях, я решил посвятить ему отдельный раздел. Идеальная сделка Итак, вашей мотивацией должно быть получение не де- нег, а идеальной сделки. Конечно, торгуя, мы хотим полу- чить финансовый результат, но высшей целью, доказатель- ством вашей победы должна быть правильно спланирован- ная, подготовленная и исполненная сделка. Только при условии, что вы будете ставить перед собой за- дачу не зарабатывать энное количество денег каждый день, а соблюдать торговую дисциплину и стабильно создавать иде- альные сделки, вы сможете получать и моральное удовлетво- рение, и финансовое вознаграждение. Какую сделку можно считать идеальной? Нет, не ту, кото- рая принесла вам наибольшую прибыль. Хоть одно другому и не мешает, это не главный критерий. У идеальной сделки есть несколько признаков. Во-первых, она не должна быть случайной. Вы нашли под- ходящую возможность для открытия позиции потому, что тщательно проанализировали рыночную ситуацию, знали, куда нужно смотреть и на каком тайм-фрейме, правильно определили направление рыночного движения и идентифи- цировали ценовые уровни. Заметьте, вы не заставили рынок идти в нужном вам направлении, но, опираясь на получен- ные знания, собственным умом смогли оценить соотноше- ние сил продавцов и покупателей и понять, каким будет ре- зультат их противостояния. Вы уже молодец, но хороший анализ – это еще не идеаль- ная сделка. Вторым ее признаком является своевременное открытие торговой позиции. Совершение идеального входа на основе своего идеального анализа. «Вовремя» означает не раньше и не позже. Ранний вход может привести к сраба- тыванию стопа и вообще посеять сомнения по поводу пра- вильности вашего анализа. Засомневавшись, вы можете от- казаться от сделки, и тогда вся подготовительная работа пой- дет насмарку. Вход с опозданием как минимум съедает по- тенциальную прибыль. Еще хуже, что вы можете оказаться в роли догоняющего, и это поломает все ваши планы. Вы буде- те торопиться и действовать нерасчетливо. Одна ошибка тя- нет за собой следующие. Вы уже не сможете правильно при- вязать стоп-лосс, минимизировать риски и максимизировать прибыль. Даже если ваш анализ был настолько хорош, что вы сможете остаться в выигрыше и при таких условиях, все равно это уже сложно будет назвать идеальной сделкой. Третьим признаком идеальной сделки, как вы уже долж- ны были догадаться, является ее правильное закрытие. По- вторюсь: правильным считается выход, при котором соотно- шение прибыли к риску составит как минимум три к одно- му. Это расчетный минимум, который обеспечит вам сохра- нение капитала. Но если рыночная ситуация не угрожает ва- шей позиции, то есть на пути ценового движения не возни- кает опасных преград и вы не получаете сигналов, указыва- ющих на возможный разворот, то идеальным исполнением сделки будет максимизация прибыли. Помните принцип: во- время обрезая убытки, позволяйте прибыли расти. Как это ни странно, но выход из идеальной сделки может быть и убыточным. Каким бы тщательным ни был ваш под- готовительный анализ и насколько бы филигранной ни ока- залась точка входа, рынок все равно может нарушить ваши планы. Вы все сделали правильно, но цена разворачивается и идет против вас. Такое случается. И если вы закрыли по стопу идеально подготовленную и открытую сделку – в пол- ном соответствии со своим «планом эвакуации», такую сдел- ку тоже можно считать идеальной. Вы обеспечили себе воз- можность сделать новую попытку. Продолжайте действовать таким же образом, и в следующий раз соблюдение торговой дисциплины принесет вам не только моральное, но и финан- совое вознаграждение. Еще один признак, объединяющий идеальные сделки, со- стоит в том, что все они очень похожи друг на друга, посколь- ку выполняются по единым правилам. При наличии работа- ющего торгового алгоритма трейдинг превращается в меха- ническое повторение однотипных, заранее описанных про- цедур. Я уже говорил, что даже самые опытные пилоты перед взлетом отрабатывают много раз повторенные предполетные процедуры не по памяти, а сверяясь с пошаговой инструкци- ей – чек-листом. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы торговать по шаблону, каждый раз контролируя себя по бу- мажке: в прямом смысле слова. На рис. 7.1 я привожу при- мер такого чек-листа, используемого одним из моих студен- тов. Приведенный набор контролируемых параметров соот- ветствует его системе торговли; у вас он может быть другим. Еще раз: вашей целью должно быть умение стабильно по- лучать идеальные сделки. Только в этом случае вы сможете достичь настоящего успеха в трейдинге. Справляться с эмоциями и соблюдать торговую дисци- плину гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. У ко- го-то это получается лучше, а кому-то не удается совсем. На- деюсь, что приведенные выше советы помогут вам психоло- гически подготовиться к трейдингу. Но самый действенный совет я приберег напоследок. Наиболее эффективным способом обезопасить себя от влияния эмоций является неукоснительное следование за- ранее разработанным алгоритму и сценарию торговли. Они должны быть составлены таким образом, чтобы не оставлять места для вторжения эмоций в ваши торговые решения. Вне зависимости от того, какими активами вы торгуете, хороший алгоритм и создаваемые на его основе торговые сценарии обеспечивают 75 % успеха. Алгоритм и сценарий – это, соответственно, стратегиче- ский и тактический план вашего трейдинга. Это конечный результат вашей аналитической работы, которой, как уже было сказано, вы должны посвящать большую часть време- ни, а также формализованный сборник опыта, получаемого вами во время реальной торговли. Документирование сделок и ведение статистики прибли- жают вас к успеху еще на 10 %. Сюда же относится составле- ние алгоритма и описания параметров сделок, на основании которых вы в дальнейшем сможете оптимизировать свою си- стему торговли. Еще 10 % в общую копилку успеха добавляет самокон- троль, то есть ваша способность удерживать себя от дей- ствий, выходящих за рамки торгового сценария и алгорит- ма. Это черта характера, которую просто необходимо иметь. Трейдинг – не то занятие, за которое берутся, чтобы при- учить себя к самоконтролю. Такой тренинг может обойтись вам слишком дорого. Поверьте, все очень серьезно, и, если вы знаете, что не обладаете способностью контролировать себя в стрессовых ситуациях, биржевая торговля не для вас. Вы можете только усугубить ситуацию и даже поломать свою жизнь. Наконец, собственно сделка, которая, как вы наверняка уже подсчитали, добавляет всего лишь 5 %. Но без этих 5 % вы никогда не получите 100 %-ного результата. Сюда отно- сится соблюдение процедур непосредственного открытия и закрытия сделки. При наличии хорошо прописанного алго- ритма ошибиться на этом этапе довольно сложно. С учетом вышесказанного роль непосредственно сделки сводится, скорее, к выполнению технической процедуры по реализации заранее подготовленного плана. Более того, вы можете даже настроить торгового «робота», который будет выполнять эту процедуру в автоматическом режиме, сводя к нулю ошибки, вызываемые человеческим фактором. По- этому следующую главу я хочу целиком посвятить главному компоненту успеха: предварительной подготовке к торговле, а именно составлению торгового алгоритма и сценария. |